中信建投优问盘前策略0525

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【音频版】“涨”声雷动！久违的大涨背后暗藏了什么玄机？

李殿龙  中信建投优问  今天
【语音版】盘前策略
盘前策略5月26日
来自中信建投优问
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周二A股三大股指全天单边上扬，上证、深证、创业板指均创出本轮反弹新高，两市成交额时隔3个月再度站上万亿，券商板块再度迎来爆发，银行、保险等金融板块同样表现不俗，成为带动股指上涨的核心力量。此外，贵州茅台、泸州老窖、中国中免、万华化学等一批行业权重股均表现抢眼。盘面上，白酒、军工、保险、证券、国产软件等板块涨幅居前，农业、碳中和、天然气等板块跌幅前列。截至收盘，沪指涨2.4%，报收3581点；深成指涨2.34%，报收14846点；创业板指涨2.79%，报收3227点。两市合计成交金额为10063亿元，较上一交易日增加1643亿元。

消息面重要的有：一、国家发改委出台“十四五”时期深化价格机制改革行动方案。《行动方案》明确，系统推进水资源价格改革；完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制；加快公共服务价格改革，建立健全养老服务价格机制等；二、工业和信息化部此前制定了《推动公共领域车辆电动化行动计划》，目前正在大力推动。根据相关规划，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用；三、中国钢铁工业协会在南京组织召开钢铁产能置换政策宣贯会。吕桂新提出意见称，当前钢材价格大起大落对下游行业造成较大影响，钢材价格继续大涨，基本面不支持，政策也不允许。要严格执行置换手续，认真做好置换审核，切实规范产能置换的等实施操作。

技术上，在以券商为代表的大金融板块全线爆发的助力下，大盘放量突破3500点整数关口及自3月9日低点3328以来的反弹通道，对之前的震荡格局有所改变，显现出加速上涨的态势。此外，北向资金大举流入，两市成交额再破万亿，也一定程度上表明了资金的做多态度。但需要注意的是，哪怕是市场大涨后个股内在的结构性分化也会存在，对于涨幅巨大个股，谨慎追高。

综合来看，近期欧美疫情有所改善，经济复苏状态良好，但海外货币宽松仍在持续，国内方面，经济增速放缓、结构恢复仍不均衡的形势也进一步缓解了市场对于货币政策收紧的预期。因此，我们认为伴随着流动性预期的改善，A股做多窗口有望继续。从近期市场表现来看，上周开始券商、科技、医药、消费四大板块开始轮动并呈现交替领涨态势，核心资产、成长板块或逐步重回市场主线，建议以成长性、高景气度为主线配置方向，关注中期景气度向上的成长板块，如新能源汽车产业链、光伏、面板产业链、智能驾驶等。此外，随着大盘的逐步企稳反弹，调整充分的券商板块在行业盈利预期抬升的背景下首先获益，银行、保险及互联网金融板块存在轮动机会，前期抱团的核心资产板块中业绩确定性较强的公司也有望迎来补涨机会，值得重点关注。
投资顾问  李殿龙
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1、中共中央办公厅近日印发《关于在全社会开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育的通知》，对在中国共产党成立100周年之际开展“四史”宣传教育作出安排部署。要求用好网络平台，发挥融媒体优势，制作播出一批接地气、易传播、群众爱听爱看的网络文化产品和文艺作品。（新华网）

点评：在建党百年之际，相关公司在坚持主流媒体核心地位的基础上，围绕内容科技领域拓展内容运营、内容风控、大数据舆情等业务，持续提升媒体平台价值。

2、第十二届中国卫星导航年会将于5月26日至28在南昌召开。这是国内规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域学术交流会议。（证券时报）

点评：随着北斗导航运用范围的扩大，以及物联网的加速布局，运营服务等领域将迎来发展利好，北斗市场规模提升可期。

3、2021中国国际大数据产业博览会将于5月26日至28日在贵州省贵阳市举办。作为本届数博会重要的高端对话之一，“数据安全”高端对话由国家发改委、工信部、中央网信办和贵州省人民政府共同主办。（证券时报）

点评：随着数据逐渐变成新时代生产生活的支柱，数据安全领域备受关注，有望成为保障经济发展、社会稳定和国家安全的重要基石。

4、近日，京东宠物在京举办2021年战略升级发布会暨首届“爱宠奖”颁奖典礼。京东零售集团宠物业务总经理刘露宣布，将在“服务用户”“全渠道”“合作伙伴共赢”三大方向全面升级。刘露表示，未来一年内，京东宠物将孵化超过50个第一梯队新品牌，并帮助更多新品牌、商家取得更大发展。新策略的施行，预示着京东宠物将更加精准的瞄准宠物行业赛道，并将从宠物食品、用品等多个细分市场全面发力。（同花顺财经）

点评：我国的宠物消费市场增长迅猛，不过行业的集中度却非常低，头部品牌主要以外资品牌为主，国内品牌虽然不断崛起，但规模都非常小，这样的格局为资本和电商巨头带来了行业整合的机会。

5、24日起，首批公募REITs产品正式启动询价。根据公告，此次公募REITs产品采取网下询价的方式确定基金份额认购价格。询价结束后，首批公募REITs都将于下周正式公开发售。公开信息显示，9只基础设施REITs包括2条高速公路、3个产业园区、2个物流仓储、1个垃圾发电、1个污水处理。其中，高速公路成为首批项目中较为优质的投资标的之一，平安广州交投公募REITs是已申报项目中规模最大的一例。（中国证券网）

6、5月25日，人民币升势强劲，其中，在岸人民币对美元汇率跳空高开，破位上行近200点，盘中最高触及6.4016，距离6.40关口仅一步之遥。同一时间，离岸人民币对美元汇率大幅拉升，强势站上6.40关口，最高触及6.3944。人民币这波涨势还会走多久？受访专家普遍认为，随着国内经济复苏强劲以及美元流动性“覆水难收”，人民币走强趋势仍将延续，未来更有望升破6.2关口，但同时，升破6或贬破7的概率都很小。这一过程中，双向波动特征仍为主基调。（东方财富网）


【投资&经营】
航发控制：与北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）签署《股份认购协议之终止协议》
粤 水 电：签订罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP项目施工总承包合同
华天科技：拟合资设立韶华科技 布局集成电路封装测试等
棕榈股份：中标宁陵县四湖休闲区综合整治及配套服务设施PPP项目
森霸传感：持股5%以上股东盈贝投资开展融资融券业务
谱尼测试：谱尼测试集团上海有限公司正式成为特斯拉的供应商
桂东电力：贺州燃煤发电项目2号机组并网发电
东风汽车：收到3.1亿元国家新能源汽车推广补贴
腾达建设：中标近1.2亿元固北路道建设工程（滨海大道-兴城西路段） 项目
中国电建：联合体中标71.6亿元中标盐城市滨海县镇村水环境综合整治工程项目
赛福天：全资子公司签署1392万元中标项目合同
长源东谷：公司拟与襄阳市襄州区人民政府签订《投资协议书》
高测股份：签订1.2亿元日常重大经营合同

【融资&重组】
中国巨石：拟发行40亿元超短期融资券获准注册
杰瑞股份：拟定增募资不超25亿元 用于数字化转型一期项目等
晶华新材：拟定增募资不超6.5亿元  用于年产10,800万平方米光学膜扩建等项目

【增减持&回购】
四川美丰：拟回购3000万元-5000万元公司股份
七 匹 狼：累计回购6.05%股份 成交额2.59亿元
福晶科技：控股股东、实控人物构所拟减持不超1.75%股份
先锋电子：石义民减持3%股份
节能国祯：累计回购1.64%股份 成交额9760万元
中光防雷：上海广信累计减持1%股份
蓝海华腾：原持股5%以上股东傅颖减持1.01%股份
聚灿光电：股东兼董事徐英盖拟减持不超1.34%股份
闻泰科技：股东西藏风格及其一致行动人合计减持1.29%公司股份
银龙股份：董事钟志超拟减持不超7万股公司股份

【其他】
宏润建设：控股股东拟变更为杭州地铁 26日复牌
中科信息：公司是华为鲲鹏生态认证合作伙伴之一 截至目前暂未产生相关订单收入


北向资金5月25日全天大幅净买入217.23亿元，超越2019年11月26日创造的214.3亿元，刷新历史新高。其中沪股通净买入额达168.12亿元，大幅超越2020年2月3日创造135.9亿元，同样刷新历史高点；深股通净买入49.12亿元。贵州茅台净买入24.69亿，中国平安净买入11.52亿，招商银行净买入10.72亿，五粮液净买入10.02亿。格力电器、药明康德、歌尔股份分别被净卖出7.32亿元、4.88亿元、3.28亿元。


无锡振华：申购代码707319，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，发行价11.22元，公司主营汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售，以及提供分拼总成加工服务。

东航物流：申购代码780156，顶格申购需配市值47.00万元，申购上限4.70万股，发行价15.77元，公司主营航空速运、提供地面综合服务和综合物流解决方案。

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