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中信建投晨会0819

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发表于 2019-8-19 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周末重磅利好云集,2800点机会在哪?

原创: 李建芸  中信建投优问  今天



市 场 结 论
周五沪指冲高回落,成交量小幅萎缩,收报2823.82点,上涨0.28%,重回五日线上方。创业板温和放量上行,收报1567.99,上涨0.79%,表现强于主板。盘面上,华为产业链和稀土领涨,券商,酿酒等冲高回落。整体来看,创业板指数近期走强,赚钱效应好转,但仍处于存量博弈之中,周五借冲高部分资金短线获利回吐。北上资金小幅流入,继续净买入海天味业、中国平安、五粮液及格力电器。全周来看,沪指上涨1.77%,深成指上涨3.02%,创业板指上涨4%。

消息面上,周末利好较多。宏观上看,央行通过LPR改革利率并轨落地,新的贷款市场利率报价方式将于8月20日正式实施。从设计上,将有助于降低实体经济的融资成本,央行让利于企业,从而提高市场整体的盈利能力。产业上来看,《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》发布,重点支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体。虽然媒体曾在7月24日进行过报道深圳的新闻,但是市场与那时有所转好,关注早盘的认可程度。另外,美国将华为“临时许可”延长90天,中美双方出现“攻守易势”的态势,随着5G换机潮的来临,近期活跃的终端产业链个股业绩有望逐步释放。其他方面,电影《哪吒》票房突破40亿,并将在北美,澳大利亚及新西兰上映;康美药业虽被定义为“有预谋、有组织、长期、系统实施财务造假”但目前仍只能给予60万的顶格处罚;*ST华信股价连续20天低于面值1元,成为市值退市新成员,需要警惕低价股退市的风险。

总体来看,从上周三开始,市场经历了利好高开低走,利空低开高走,以及周五的冲高回落的走势,可见市场在政策利好连续出台的背景下,逐步走出阴霾,赚钱效应逐步恢复,较之前期的单边下跌有了操作空间。但是在成交量未能放大之前仍是存量博弈的震荡行情,在这样的情况下市场难以支撑多题材的同时活跃。主题投资方面,建议关注深圳+华为叠加的个股,需要提防盘中题材轮动过快带来的资金消耗。中线建议关注手机产业链、医药及消费板块。


宏观分析及市场重要信息
1、中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区。
8月18日,中共中央和国务院联合发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,指出了深圳建设全球标杆城市的战略定位,并指出了创造条件推动注册制改革。

2、LPR新机制,央行促进贷款利率“两轨合一”。
8月16日,国常会提出改革完善贷款市场报价利率形成机制。8月17日上午,中国人民银行公告称,8月20日将首次发布新的LPR(贷款市场报价利率)形成机制,推动降低实体经济融资成本。
3、王毅:着力打造西部陆海新通道 推动高质量共建“一带一路”。
国务委员兼外交部长王毅16日至18日在重庆调研时提出,要以领导人新时代中国特色社会主义思想为指导,观大势、谋长远、抓落实,推动外交外事工作服务新时代全面对外开放大局,着力打造西部陆海新通道,推动高质量共建“一带一路”。

4、我国量子研究重大进展:全球首次实现高维度量子隐形传态。
日前,我国科学家在国际上首次成功实现高维度量子体系的隐形传态,为发展高效量子网络奠定了坚实的科学基础。近日,国际权威学术期刊《物理评论快报》发表了这一最新研究成果,并称其是“量子通信领域的一个里程碑”。

5、深交所:今年以来发出纪律处分决定62份,同比明显增多。
2019年至今,针对上市公司信息披露和规范运作方面的违规事项,深交所共作出纪律处分决定书62份,处分总量较去年同期37份明显增长。其中,涉及公开谴责22份、通报批评52份,对违规性质恶劣的8名责任人予以公开认定不适合担任上市公司董监高的处分。除43家上市公司受到直接处分外,深交所还对违规行为负有直接责任或未尽到勤勉尽责义务的47名股东、202名董监高、3名年审会计师予以相应处分。

6、外媒:华为美国临时贸易许可证将再获90天延期。
据国外媒体报道,消息人士透露,预计美国商务部将延长给予华为自美国企业采购产品的宽限期,以便该公司能为现有客户提供服务。


热点题材
华为概念股:华为或将在IFA2019上发布AR和VR智能眼镜。

深圳本地股:中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,相关概念股有望受益。

互联网医疗概念股:互联网诊疗平台正式启动,行业变现迎来机遇。

重要公告
中持股份 603903:联合预中标6.82亿元PPP项目,金额占2018年营收的65%。

南纺股份 600250:拟发行股份购买秦淮风光51%的股权。

中材节能 603126:与D.G.KHAN签订了水泥窑余热发电工程和自备电站总承包项目合同,金额2.23亿元,占2018年营收的11.8%。

江丰电子 300666:拟收购SILVERAC STELLA 100%的股权。通过本次交易,公司在原有产品基础上丰富了靶材产品类型,公司股票将于2019年8月19日开市起复牌。

东方国信 300166:携手华为推动鲲鹏产业发展。

东华能源 002221:与茂名市政府、金辉新材料签署战略合作协议。

界龙实业 600836:公司第一大股东上海界龙集团有限公司(以下简称 “界龙集团”)拟出让27.23%的股份,交易完成后公司的实控人将发生变更。

汇顶科技 603160:拟1.65亿美元现金收购恩智浦VAS业务资产,包括恩智浦旗下的语音及音频应用解决方案业务(简称“VAS”)。

雪浪环境 300385:公司实控人杨建平、许惠芬及股东无锡惠智投资发展、杨珂和杨婷钰,与新苏环保签署股份转让框架协议,上述股东拟向新苏环保或其指定主体转让合计持有的公司20.21%股权,转让价格为15.15元/股,公司目前股价14.08元。

中环股份 002129:发布新产品,或重塑光伏单晶硅片行业竞争格局。公司全球首发“夸父”系列M12产品,为12英寸超大钻石线切割单晶硅正方片。新产品将大幅提高电池片和组件制造环节生产效率,实现光伏组件6.0时代。新品将对公司销售及行业地位产生积极影响,或重塑光伏单晶硅片细分行业中的竞争格局。

ST围海  002586:董事、监事、高管及中层管理人员计划在未来6个月内合计增持股份不低于4530万股,增持价格不低于6元/股。

东旭光电 000413:拟跨境投资94.3万英镑,深化与英国曼大合作研发悬浮石墨烯传感芯片。

锦龙股份 000712:拟出售资产,预增收益7492万元,公司2018年度净利润为-1.81亿元。

用友网络 600588:上半年实现净利润4.82亿元,同比增2.9倍。

中航高科 600862:上半年实现净利润2.5亿元,同比增97.68%。

未名医药 002581:向上修正业绩预期为增长2.75倍至4.63倍,原预期为-5.26倍至-7.39倍,因全资子公司未名生物医药获得了其参股公司的财务报表,据此计算了投资收益。

日月股份 603218:上半年实现净利润2.15亿元,同比增81.75%。

福斯特   603806:上半年实现净利润3.98亿元,同比增77.23%。

福蓉科技 603327:上半年实现净利润1.2亿元,同比增63.66%。
资料来源:上海证券报、中国证券报、证券时报
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