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国海证券 · 财经早知道0815

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发表于 2019-8-15 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8月15日内参:核弹级利空引爆,美股崩盘累及A股?

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国海证券 · 财经早知道




金探号 · 全球股市

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美国
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欧洲
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欧洲
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金探号· 昨日机构龙虎榜

机构最新净买入金额排行



金探号 ·  要闻精选
〇央行:6月末境外机构和个人持有境内股票1.65万亿元
〇国家统计局:一二三线城市房价同比涨幅都略有回落
〇科创板001号上市暴涨后业绩却变脸
〇桥水基金增持中国大盘ETF和MSCI中国ETF
〇7月A股市场新增108.49万投资者 环比增长2.76%


金探号 · 重大事件
● 空中编队训练开始、歼20批量现身华北天空
随着国庆阅兵的临近,空中编队的训练已经开始。据媒体报道,近日,歼20批量现身华北天空,进行彩排飞行。虽然歼-20参阅具体数量未知,但报道称,至少有12架次的歼-20出现,既有四机单斜编队,亦有五机楔形编队。如今,除了空军试训基地某部与空军飞训基地某团装备已经装备歼20,我军东部战区某旅“王海大队”歼20也已经齐装,我国装备的隐身飞机数量又上了一个新台阶。

点评:随着F-22、F-35战斗机在中国周边和地区扩散,我国空军面临压力急剧上升。歼-20隐身战机的服役,虽然使中国空军在作战体系上具备了与外军作战体系相抗衡的物质基础,但倘若装备数量存在较大差距,则必然不利于战时夺取战场主动权。根据相关消息,国产歼-20战斗机换装国产太行改进型发动机试验工作可能已经完成。歼-20发动机实现了全国产化,即将大批量生产交付部队,产业链个股受益。

光韵达(300227)拟收购通宇航空51%股权,已支付4000万元。通宇航空90%的收入来自于成飞。成飞隶属于中航工业,是中国重要歼击机研制生产基地。中航工业成飞先后研制生产了歼5系列、歼7系列、枭龙、歼10、歼20等数十种型号3000多架飞机;
景嘉微(300474)此前回应是否供货歼20是表示涉密不便披露;
中简科技(300777)自主研发的ZT7系列碳纤维复合材料与美国先进的战斗机所用的IM7碳纤维复合材料性能相当,现已应用于我国航空航天和最先进的战机上;
中钢国际(000928)供货歼-20导弹托架。

● “阅兵蓝”即将打响、停工限产或再次来袭
近日,某企业发出通知函称为确保国庆节阅兵式期间的蓝天白云,黄河以北的所有生产型企业或将自9月1日起停产减排。无独有偶,北京市一家企业也发布通知称,已接到上级主管相关部门通知,从8月20日至10月10日,六环内禁止一切货车通行。8月20日戒严,9月1日核心区将全面停工。

点评:今年是中华人民共和国70周年华诞,距离十一国庆还有不到2个月的时间。日前,国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校在接受记者采访时表示关于军队参加国庆70周年有关庆祝活动,将适时发布信息。目前国家生态环境部尚未有正式文件出台,但从上面消息可以看出,国庆节前华北出现较大规模的限产预期浓厚。参考2015年为了保障纪念抗日战争胜利70周年阅兵期间空气质量,京、津、冀、晋、蒙、鲁、豫七省区市或再次统一实施临时强化减排措施。随着时间临近,相关板块有望迎来主题机会。
1)化工。作为北京市周边六省之一、化工大省山东限产停产预期浓厚,势必引发化工原料价格震荡。建议关注省外石油化工、有机化工龙头股,如硅宝科技(300019)目前国内唯一集有机硅温室胶生厂、研发和制胶专用生成设备制造于一身的企业;兴发集团(600141)有机硅产能18万吨;恒力石化(600346)中国第一家进入石油炼化领域的民企。
2)建材。华北地区玻璃产能全国名列前茅,生产或受到阅兵蓝限制。考虑到8、9月份玻璃的逐渐进入需求旺季,叠加西南地区行业会议、华中行业会议如期召开对价格形成支撑,可关注耀皮玻璃(600819)、金刚玻璃(300093)等。另外,上述七省区市水泥产量占全国的20-25%,秋季也是水泥的传统旺季,建议优先关注受益西部基建提速的水泥股,如西部建设(002302)、西藏天路(600326)等。

● 2019世界机器人大会开幕在即
据悉,2019世界机器人大会将于8月20日至8月25日在京举行。今年的大会主题为“智能新生态,开放新时代”。同期,世界机器人博览会、世界机器人大赛亦将拉开帷幕。

点评:随着人工智能时代的到来,在“机器人换人”大潮下,中国已连续两年坐上世界机器人最大消费国的宝座。2018年,全球工业机器人的市场规模约168.2亿美元,中国约为87.4亿美元,随着中国市场潜力的爆发,逐渐转移成为世界机器人中心。作为全球瞩目的机器人盛会,被盛赞为机器人界的“汉诺威展”,世界机器人大会逐步发展成了机器人领域的国际盛会。伴随世界机器人大会倒计时开启,有望迎来主题投资机会。
上市公司,机器人( 300024 )互动易表示会参加机器人大会;锐奇股份( 300126 )作为有限合伙人出资1亿元参与发起设立高端智能装备产业基金,基金主要投向于智能装备、核心软件、自动化集成应用、工业数据服务等工业4.0产业;智云股份( 300097 )以高端智能制造装备为发展主线,已深度布局的全面屏设备、OLED设备、柔性屏设备,产品已经覆盖了苹果、华为、OPPO、 VIVO 、三星等一线品牌在国内的主要供应商。

● 第七届NSC网络安全大会下周举行
2019北京网络安全大会(BCS2019)8月21日-23日召开,将有来自30多个国家的千名重磅嘉宾参会,除了顶级专家、行业领袖和产业精英外,还将有16位国家外交官拟出席大会。这是近年来参与国家最多、涉及议题最多和最广的一次网络安全行业盛会。

点评:为期3天的大会,除了3场国际峰会外,目前已经确定的高端论坛达到40场,演讲议题超过500个,涵盖了当前网络安全的政策法规、技术趋势、网络安全产业发展、网络安全建设及解决方案,以及网络安全人才培养、创新创业、网络空间治理及国际合作等几乎所有热门的网络安全话题。
随着主题机会临近,建议关注:
1)深信服(300454)安全业务副总裁将在主题峰会上做重要演讲;
2)5G网络更加强调云化,网络功能虚拟化以及软件定义功能更加侧重于行业垂直应用,这对于加密传输、可信赖认证也提出了更高的要求。目前只有中国电科及中国网安旗下上市公司卫 士 通(002268)等极少数公司具备密码产品开发资质。

● 新版医保目录公布在即、关注刚性药创新药
据悉,2019版国家医保目录即将公布,预计常规目录已经形成,谈判目录也有望于近期最终成型。与之前医保目录形成国家版与地方版所不同的是:2019版医保目录将不存在地方增补情况,只有国家版本,考虑到当前医保控费大背景,预计之前未进国家版本而在地方版本中存在的部分品种尤其是辅助性用药将剔除本次医保目录,后续随着医保动态调整机制形成,刚性用药将得到越来越多政策支持,将有效引导优质企业加大创新研发投入,未来行业之间竞争分化有望加剧。

点评:此外,从公募基金最近披露的半年报来看,医药板块保持了超配,并且未来仍有望继续获得基金加配:一方面在老龄化大背景下,我国医药行业的增长确定性毋庸置疑,从上半年工业制造业的增速来看,医药工业制造的的增速仍跑赢整体;另一方面,市场对于医药行业出现的政策利空正在逐步消化,像2018年下半年带量采购出台后的恐慌性抛售很难再次出现。
标的方面建议关注丽珠集团(000513)、海思科(002653)、华润三九(000999)等。

● 再度扩围、卢森堡将在欧洲首推大麻合法化
据外媒报道,近日,卢森堡卫生部长埃蒂安施耐德证实,该国将成为欧洲第一个使大麻生产消费合法化的国家。立法草案预计将在2019年晚些时候公布,届时将进一步说明允许出售的大麻的类型与税收方式。目前,卢森堡的医用大麻已经合法,持有少量娱乐用大麻也被允许,但购买、销售和生产大麻仍然是非法的。卢森堡还呼吁其欧盟邻国放松相关法律。

点评:CBD(大麻二酚)为工业大麻提取物,具有抗炎、杀菌、镇痛,治疗多发性动脉硬化与帕金森等疾病的作用,广泛应用于药物、食品、保健品和化妆品中。随着工业大麻的价值被逐步挖掘,越来越多地国家和地区在宣布工业大麻合法。截至2019年,共有41个国家宣布医疗用大麻合法,超过50个国家宣布CBD合法。此外,工业大麻合法化占比不断提升,预计规模将超千亿。
福安药业( 300194 )并购Red Realty LLC不低于51%股权,标的将在2019年扩大CBD种植、加工工厂的建设。
龙津药业( 002750 )工业大麻弹性标的,公司1500万增资云南牧亚农业科技有限公司,并取得其51%的股权,后者主要业务为规模化种植工业大麻。

● AMOLED屏幕手机渗透率提升明显 产业链公司有望受益
据米蕉信息咨询AF Banana月度全球手机面板出货数据显示,2019年上半年,国内主要手机品牌华为,OPPO, vivo, 小米 AMOLED手机面板渗透率达到23%。从分季度别的OLED手机面板出货在国内主要手机品牌的占比来看,第二季度相比于第一季度提升明显。其中小米、OPPO提升幅度最大,小米二季度较一季度提升幅度近40%。此外,华为第一次AMOLED屏幕手机面板出货占比达到20%。不过,相比于三星手机65%的渗透率,AMOLED手机面板在国内手机品牌方面仍有很大的市场空间。

点评:分析认为,随着手机品牌高端及中高端旗舰机型往曲面方向过渡,柔性AMOLED面板市场份额将会继续成长。另外,硬性AMOLED面板支持屏下指纹,给消费者带来更酷炫的解锁和支付方式,可以往中端及中低端机型方向继续扩张。再加上,供应链端国内面板厂的产能扩建,量产良率提升,技术能力成熟,以及上游AMOLED材料国产化,成本降低,AMOLED面板在智能手机方面的占比预期是非常乐观的。AMOLED屏幕智能手机渗透率快速提升下,产业链相关公司将受益。
联得装备(300545)已完成柔性屏双面邦定设备与柔性AMOLED之COF邦定设备的开发,柔性AMOLED贴付等最新设备已可用于量产。
天通股份(600330)公司AMOLED模组设备顺利推进,将受益于国内AMOLED产线建设。


金探号 · 政策热点

★空中编队训练开始、歼20批量现身华北天空
概念股:光韵达(300227)、景嘉微(300474)、中简科技(300777)、中钢国际(000928)
★“阅兵蓝”即将打响、停工限产或再次来袭
概念股:硅宝科技(300019)、兴发集团(600141)、恒力石化(600346)、耀皮玻璃(600819)、西部建设(002302)
★2019世界机器人大会开幕在即
概念股:机器人(300024)、锐奇股份(300126)、智云股份(300097)
★水电发电量延续较快增长 高股息优势受青睐
概念股:长江电力(600900)、川投能源(600674)、华能水电(600025)
★交通监控视频年底实现全国联网 智慧交通建设提速
概念股:易华录(300212)、浙大网新(600797)
★AMOLED屏幕手机渗透率提升明显 产业链公司有望受益
概念股:联得装备(300545)、天通股份(600330)
★新版医保目录公布在即、关注刚性药创新药
概念股:丽珠集团(000513)、海思科(002653)、华润三九(000999)


金探号 · 停复牌

【今起停牌】无
【今起复牌】华菱钢铁


金探号 · 个股淘金

重大事项
广汇能源 600256:拟7亿元-10亿元回购股份 上半年净利7.82亿元
中国联通 600050:上半年实现净利润30亿元 同比增长16.8%
中国平安 601318:前7月保费收入4994亿元
新国都 300130:终止公开发行公司债 拟非公开发行不超3亿元公司债
金达威 002626:股东中牧实业累计增持公司1.14%股份

定增&重组
华菱钢铁:重组事项过会
三盛教育:拟收购中育贝拉不低于40%股权

增持&减持
文投控股:副总经理冯军方面拟减持不超1%股份
安井食品:三高管拟合计减持不超2.87%股份
兆易创新:股东朱一明方面拟减持不超6%股份
奥瑞金:控股股东大宗交易减持1.05%股份
阳光股份 000608:股东北京燕赵累计减持公司5.21%股份
文投控股 600715:副总经理及其一致人拟减持不超1%股份
久之洋 300516:股东派鑫科贸减持公司0.6341%股份
亿纬锂能 300014:董事高管拟合计减持不超110万股
金圆股份 000546:董事长方岳亮拟减持不超57.53万股
长城影视 002071:部分银行账户及全资子公司股权被冻结


金探号 · 今日股市头条

前晚一通电话,让股民激动不已;千条K线,不如一根电话线。但对A股来说,鸡血只打了半小时,又习惯性回落了,无力吐槽。

虽然昨天A股全线翻红,但涨出了“股灾”的心情。股民脸上就两个字:失望!我大A股,一点新意都没有,每次都是高开低走,真是怂货!

朋友说,这么大的利好,开盘后赶紧买入,然后学着打了通电话....收盘一看,又错信了特朗普,快亏成了二百五!



说实话,A股就像软妹子,心思并不难猜!总共就三种:1、高开低走;2、平开低走;3、低开低走,今天是那种?

这么久以来,涨跌全靠特朗普,但骗的次数多了,也没多少激情。前晚全球刚刚高潮,昨晚就风声鹤唳,欧美股市全线大跌,纳指跌幅达到2.5%!

美债2年和10年收益率倒挂,说是核弹似倒挂,把全球都吓尿了。据说,金毛还跟美联储在内斗,逼迫鲍威尔降息;看来真急了,连自己人都不放过!

重磅!美债“核弹级”倒挂来了 美股大跌2%

美债收益率曲线又出现了倒挂,这一次堪称是“核弹级”倒挂!周三美股盘前,关键美国2年期与10年期国债利率倒挂,为2007年以来首次。从历史上看,2年期与10年期美债收益率的利差倒挂更具预警意义——在过去40年里,在每次衰退之前,两者都会出现倒挂,无一例外。受此影响,昨晚欧美股市集体下挫,美股三大股指跌幅均近3%,。

点评:世界太不平静,股市也是上窜下跳,变脸比翻脸还快。前晚一通电话,全球集体高潮,今天又死给大家看,原因是2年期与10年期美债收益率曲线倒挂,这是堪称“核弹级”倒挂,把全球都吓尿了。

历史经验看,在过去40年里,在每次衰退之前,两者都会出现倒挂,无一例外。而且,这是2007年以来首次,上次爆发了次贷危机。这个重磅的预警,把全球吓的屁股尿流。

晚间美股,欧股普跌,A50和汇率齐跌,原油走弱、黄金继续逞强……跟前晚完全反着来,真是局势弄人!难怪白宫要对美联储发难,真要来一场经济危机,明年金毛的连任,就要彻底泡汤了!

10年一轮回的经济危机,担心还是来了!每一次危机,风险资产最受考验,尤其是股市。2008年那次,基本上全球都腰斩了。

对A股来说,4年熊市了,就等这一天呢?如果要比惨,我们很可能成为洼地,搞不好是大赢家!

突发!中广核回应被美方加入实体清单:影响可控

昨下午,有消息称,美国商务部将发布公告,中广核集团及其关联公司共4家实体加入“实体清单”,这4家实体分别是中广核集团、中国广核集团有限公司、中广核研究院有限公司、苏州热工研究院有限公司。对此,中广核集团方面晚间回应,已注意到相关报道,经过初步分析,其对中广核的发展影响可控。

点评:金毛太不要脸,上次中美通完电话,拉黑了我们5家企业(中科曙光);这次通完电话,又把中广核等4家加入清单,原因是没讹诈到?开始恼羞成怒,暗地里报复了。

去年10月,美国就出手,对中国民用核能限制出口,这次加入到实体清单,比之前技术管制更狠;不仅无法使用美国的设备和服务,连跟美国企业正常做生意,也会被秋后算账!

不过,去年第一次制裁时,中国核电就怼了回去,称中国的华龙一号,设备国产化率超过85%,进口设备也没有美国产品,中广核不是中兴,中国核电产业不会“窒息”。

中广核即将上市之际,美国送来这份“大礼”,难道只是巧合吗?

显然,我们做好了持久战,这次A股募资150亿,足以支撑跟美帝斡旋到底。作为我国最大、全球第三大核电企业,中广核重要性不言而喻。有了1.5亿股民撑腰,中美的核电争夺战,我们能赢!

不管是中兴、海康威视、还是中广核,在突破美帝的围剿,自身变得更强大,不要忘了股民!不能像中兴通讯一样,股价涨回了一点,自己偷偷减持跑了。
........

昨天A股恨铁不成钢,但好歹是涨的,晚上看了下全球,股民又懵了!

美债收益率曲线倒挂,被媒体说是金融危机前兆,引发股票圈震动。这届股民不行,总是战战兢兢,稍有风吹草动,就想着跑;每天夜不能寐。

在股市呆久了,韭菜应该明白:投资A股,亏钱是必然,赚钱是偶然,这才叫常态!

作为负责任的韭菜,面对股市连续下跌,只有两句话:1: “不愿跌,但也不怕跌,必要时不得不跌”;2: “涨,大门敞开;跌,奉陪到底”!

没有实质性利好,A股要二次探底,2733点是政策底,但不是市场底;破了2700,才是重仓的机会。

因此,最近不宜满仓,不要追高,也别重仓一只股....3-5成仓位,进可攻,退可守,晚上就睡得着了!
创建和谐社区,提升论坛人气。
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