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广州万隆分析报告(0815)

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发表于 2019-8-14 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[情绪与偏差]资金信心不坚定,仍有反复
2019-08-14 15:50:48 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差



    大盘指数高开低走,仍面信心不确定筹码消化压力。预计行情仍会有反复,整体震荡不变。



    二、市场情绪监测






    好股道决策快线情绪指数目前读数值为59,处于中位区。结合情绪指数已经从08月06日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2019-08-14)。



    三、偏差分析



    昨晚夜间人民币汇率盘中拉升近千点,今天大盘指数只是出现小幅高开,但全天震荡下行的运行节奏。技术心理分析的角度来看,表明存量资金做多能力、做多信心并不强,展望短期行情维持低位震荡反复,逐步消化信心不坚定筹码离场压力。即市场仍处于存量资金主导空减量减弱,但增量资金进场意愿或能力并没有持续性的阶段。



    资金监测数据方面来看,近期以来沪股通持续弱势流出,而深股通则边际增量流入。侧面验证了机构性质资金从传统主板抱团,逐步切换至中小创科技类板块抱团。对应的逻辑是经济下行压力,导致权重蓝筹、白马股的抱团溢价消失,机构抱团行为面临被动配置科技类个股的需求。而从板块多空情况来看,元器件板块作为近期受益于机构资金调仓换股的主要板块之一,今天也开始出现高开低走的运行节奏,在一定程度上说明机构资金切换的坚定程度开始有分歧。



    整体上来看,从人民币汇率短期快速拉升,但市场并没有强势表现的情况来看,说明中期经济仍面临地产调控压力、仍面临出口下行拐点压力等。即,市场做多意愿仍受到经济基本面等因素的制约。另一方面,近期市场反弹过程中,私募游资、外资的资金流入规模相对较少,以及指数高开低走的市场表现,说明仍处于高仓位状态的机构在短期内难以成为市场主导多力量。展望右侧,仍是震荡整理的运行节奏为主。



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 楼主| 发表于 2019-8-14 20:31 | 显示全部楼层
某普又在耍花枪?不慌,国内3招来应对!
2019-08-14 17:39:03 | 广州万隆·成长投资顾问群
昨晚外部主动打来的一通电话,把所有人的目光都引向了两国贸易问题,大家普遍认为这条消息对于A股属于重磅利好,但事与愿违,今天的市场虽然涨了,但对比昨夜美股的大涨来看,这力度明显不够!



为何利好落地,A股却未能出现大涨?原因很简单,贸易问题反反复复经历多次利好与利空的轮换之后,各路资金对此早已经不太感冒,而且现在外部虽然释放出缓和信号,但3000亿只是推迟,而并非取消,万一这次又是“某普”耍出的一记花枪,那现在急匆匆的拉上去,岂不是自讨苦吃,所以面对这则消息,各路资金持有审慎态度也情有可原!同时,中美摩擦从去年进行到现在,其实大家心中也都明白,这不是一场短时间内能够结束的战斗!



以史为镜,可以知兴替!上个世纪50-90年代美国针对日本的崛起同样挑起了贸易摩擦,两者相互争斗长达三十余年,结果日本企业在哪艰难的三十年中,反而是在逆境成长,不仅诞生了东芝、松下等世界级名企,更是借机完善了自身的科技产业链条,这才有了现在日本的高端制造,而且在这三十年余年的时间中,日本股市也是一路飙升,日经指数涨幅数十倍,最终创造了38916点的历史巅峰!所以现在中国遭受到了同一个的国家、同一类型的打击,那在某种程度上是不是意味着过中国的“科技”,中国的“股市”也将迎来一个新的机遇呢?

   但是众所周知,中国目前主要财富是集中在房地产,如果抱团于房地产中的资金不出现流出,发展科技,拉起股市,可能只是南柯一梦,那如何才能在不大幅度影响经济的情况下,将房地产中的资金引导而出呢?实际上,国家在政策上已经分成三步来走:



第一步:搭建一个创新科技企业融资的平台,能够让资金方便快捷的参与到优质科技企业的发展运作中,于是科创板应运而生。第二步:限制房地产的资金流入,这样相当于卡死了房价上涨的动力,而当房价上涨速度跑不过其他投资品种时,资金在逐利性的推动下,必然会从房地产中溢出,于是“不将房地产作为短期刺激经济的手段”的定调落地!第三步:通过政策扶持,带起科技股的赚钱效应,从而吸引各路资金前来博弈,让科技企业通过资本市场获得巨额融资,于是科技股在市场之中频频表现!



综上,想必大家明白了,为何近期行情低迷,可是每次有利好,总是科技股率先上涨,为何现在创业板的走势要好于沪指?因为政策引导之下,各路资金都在暗中向创新科技靠拢,包括七月,指数震荡之中,大量公募和私募都在针对科技股进行加仓。所以面对现在的A股,我们广州万隆认为,投资者也需要学会将目光放的长远一些,炒股并非只执着于盘面本身,更多的是要看清国家和经济发展的大趋势,才能够成为站在风口的人!而现在风口已经明确,就是经济转型,就是创新科技,所以长周期把握5G、芯片等科技行业,可能才是应对当前市场变化的最佳选择!
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 楼主| 发表于 2019-8-14 20:31 | 显示全部楼层
【资金报告】1051元贵州茅台再创新高,谁来接盘?
2019-08-14 17:41:42 | 广州万隆研究部
【2019.8.14资金分析报告】主力资金流向五大板块(附涨停股分析)

广州万隆



1051元贵州茅台再创新高,谁来接盘?  



今日收盘,两市总成交金额为4023亿元,较上一交易日增加396亿元;主力资金今日净流出约46.7亿元;北向资金流入约15.35亿元;两市个股涨跌停比为45:7;上涨下跌比近似为2:1;炸板率41%;市场热度下降至34%。主力资金主要流入酿酒行业、医药制造、医疗行业、仪器仪表和船舶制造板块。



二、板块资金与个股资金流向



1、 板块资金统计:

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今日三大指数总体高位震荡,主要是受到中美再次通话,美国推迟部分商品关税加征的影响,中美贸易关系出现缓和迹象。市场活跃度提升,个股涨多跌少,市场赚钱效应一般;题材方面,中船系、石墨烯和消费电子板块领涨。



从板块上看,白酒板块今日备受资金青睐,主力资金大幅流入白酒行业约8.8亿元,其中五粮液、泸州老窖、贵州茅台是主力资金主要进攻的方向,主力资金流入五粮液约3.9亿元。在这一轮资金炒作当中,贵州茅台再创新高,盘中股价达1051元/股。中秋临近,茅台或成为市场的消费对象,白酒板块也会有一定的支撑,近期资金再度炒作白酒板块的可能性较大,但是大幅上涨的可能性较低,因为相当于游资来说,白酒板块股票的价格处于相对高位,追高的可能性较大,游资解盘的可能性较低。另一方面在业绩的支撑下,我们认为白酒板块小幅震荡的可能性较大,投资者注意不要追高。



市场资金虽然炒作白酒板块,但是我们之前一直强调当前市场以科技板块股票为主线的观点是不变的。今日北向资金净流入约15亿元,沪股通持续弱势流出状态,而深股通流入约19亿元,其中科技股为深股通资金流入的主要对象。由此可见, 机构资金抱团中小创科技板块的行为已经基本确认了。



从今天的盘面来看,市场震荡下行的趋势较大,这说明存量资金做多的信心和能力还是不足的。市场资金做多的意愿依旧受到多方面因素的制约,且近期不管是邮寄还是机构资金流入市场的规模都相对较小,短期展望市场以震荡反复为主。



2、资金流向较大的个股



OLED:           领益智造、长信科技、TCL集团、京东方A、蓝思科技



苹果概念:       领益智造、长信科技、京东方A、工业富联、蓝思科技



柔性屏:         领益智造、长信科技、TCL集体、京东方A、华映科技



小米概念:       领益智造、长信科技、京东方A、TCL集体、蓝思科技



智能穿戴:       长信科技、TCL集体、京东方A、蓝思科技、科大讯飞



三、涨停个股分析


华映科技:郭台铭概念+OLED+柔性屏;OLED板块异动,华映科技涨停。 公司经营包括OLED平板显示屏。实际控制人中华映管已自行开发出多项 AMOLED技术。



德尔未来:氢能源+柔性屏+石墨烯;三星将推出配备石墨烯电池手机,石墨烯板块异动。 公司属于产业链上游和下游,上游石墨矿方面,控股集团下有6000万吨石墨矿。



长信科技:柔性屏+小米概念+苹果概念;华为第一款5G手机发布,推动手机产业链发展。 19年2月20日互动平台称,公司生产的高导热石墨散热膜已经应用于智能手机上,且有供货给华为。



光莆股份:富士康概念+柔性屏;预计2019-01-01到2019-06-30业绩:净利润6828.04万元至7852.25万元,增长幅度为100%至130%,上年同期业绩:净利润3414.02万元; 公司主营LED照明、LED封装、LED背光模组及配套件、FPC的研发、生产和销售。



同兴达:OLED+华为概念;华为年底推出鸿蒙系统手机,华为概念股异动。 公司产品为中小尺寸液晶显示模组,90%用于手机行业,华为是其重要的核心客户。
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