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广州万隆分析报告(0814)

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发表于 2019-8-13 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[情绪与偏差]震荡反复,关注科技抱团机会
2019-08-13 16:18:10 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差



    大盘低开震荡,并没有大幅向下杀跌。市场仍处于存量资金离场减量减弱,而增量资金进场意愿并没有持续性阶段,预计行情仍会有反复。



    二、市场情绪监测




    好股道决策快线情绪指数目前读数值为42,处于震荡区。给合情绪指数已经从08月12日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2019-08-13)。



    三、偏差分析



    存量资金减量减弱,增量资金进场没有持续性。从近期沪深股通、游资流入量级规模,资金进场参与节奏等情况来看,当前市场仍未进入主导多明确阶段。即,在市场大跌之后,资金信心仍有待进一步企稳,谨慎类资金借反弹离场对市场的影响在短期内仍有待进一步消化。市场主导多力量形成,不单止需要被动配置型资金阶段性做多规模、量级放大配合,也需要绝对收益类资金右侧配合跟进形成合力做多的力量。



    从板块主导多空情况来看,近期观点中我们一直强调,资金从上证大盘股切换至中小创科技成长板块抱团的资金行为是较为明显的。而从行为主体增减量情况来看,市场仍面临相对收益机构、绝对收益类机构仓位均处于历史较高水平附近。因此,我们认为,在当前市场抱团逻辑开始受市场新大因素影响冲击加大的情况下,预计行情整体维持震荡节奏概率较大。



    整体上来看,市场仍处于被动配置型资金主导阶段,量级规模并未形成主导多力量,预计行情仍会有反复。而基于存量中线资金策略配置变化,我们认为配置型科技类个股有望成为增量资金介入的对象。建议投资者可以考虑逢低介入。
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 楼主| 发表于 2019-8-13 20:33 | 显示全部楼层
内外利空合力冲击 行情又将步入极端?
2019-08-13 17:30:31 | 广州万隆·成长投资顾问群
行情走的并不理想,昨天才收复的2800点再度失守,市场情绪也明显回落!面对今天这种突然低开打压的行情,很多投资者气愤之余,都将原因归咎于外围阿根廷股市的杀跌,但殊不知外围下跌只是诱因,内部还有七月社融数据的腰斩,在这两大利空的合力冲击之下,让人很是担心行情是否会再次步入极端!



   首先从外围情况来看,除去阿根廷股市,其它主要国家的市场都比较稳定,对A股影响较大的美股,跌幅仅有1%,欧股方面也只是微跌,总体状况没有某些媒体宣扬的如此悲观;其次,社融数据方面,虽然环比增速堪称腰斩,但从历史情况来看,每年的七月份由于资金流动性较为紧张,社融数据都会出现一定幅度的下滑,而且更重要的一点是,社融数据中占比最大的是房地产融资,刚好这一块七月份遭到了政策的严控,甚至部分地区的个人房贷利率都在飙升,这就在很大程度上压制了七月社融数据的增长,所以这两大利空看似来势汹汹,实际上对于A股的影响却并非很大。



而且社融数据因房地产而落,表面利空,实则利好!众所周知,这两年以来的政策大致分成了两个方向,第一,坚持房住不炒;第二,鼓励创新科技!所以政策在打压房地产的同时,必然要加大对创新科技的扶持力度,实际上,细看这一次的两融数据,房地产融资规模大幅回落的背后,却是制造企业的长期贷款的逆势增加,这一信号非常重要!直接说明了实体经济的投资信心正在增强,政策引导资金流向实体经济,流向创新科技已经初步产生了效果,这对于为实体经济服务的A股来说,便是最大的利好!



综上,我们广州万隆认为,当前市场正处在短期有利空,长期有利好的阶段,短期来看,指数并没有大幅下跌的动力,围绕2800点的震荡蓄势或将是接下来行情的主基调,而一旦指数进入震荡阶段,个股必然会出现严重分化,因此投资者在选择股票操作时,一定要注意以下两点:第一,密切关注科技创新类股票的动作,特别是目前遭受外部压力,国内继续自主可控的芯片半导体产业链,以及当前进入商业化运作周期的5G应用产业链;第二,继续注意部分股份调整的风险,其中需要重点防范的是受政策压制的房地产板块,以及部分股价持续徘徊在高位的白马股!
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 楼主| 发表于 2019-8-13 20:33 | 显示全部楼层
【资金报告】资金调仓行为明显,不提前把握就吃亏了
2019-08-13 17:24:56 | 广州万隆研究部
【2019.8.13资金分析报告】主力资金流向五大板块(附涨停股分析)

广州万隆



资金调仓行为明显,不提前把握就吃亏了



今日收盘,两市总成交金额为3627亿元,较上一交易日减少179亿元;主力资金今日净流入约120亿元;北向资金流出约21亿元;两市个股涨跌停比为34:7;上涨下跌比近似为1:2.7;炸板率33%;市场热度下降至34%。主力资金主要流入贵金属、名航机场、珠宝首饰和仪器仪表板块。



二、板块资金与个股资金流向



1、 板块资金统计:

                                      



今日受外围因素的影响,三大指数集体低位震荡,市场避险情绪上涨,资金两顿拉升黄金板块;沪指失守2800点,创业板指跌幅超1%。题材方面,市场题材表现不佳,黄金板块受避险情绪影响逆势上涨,钛白粉,电子竞技领跌。



北向资金今日净流出约21亿元,其中沪股通流出约16亿元,深股通流出约5亿元,但是从深股通来看,相对于近一个月深股通百亿资金的流入来说,深股通今日流出的资金量很小,我们认为今日的小幅流出只是行情导致的小调整并属于正常现象。近一个月来百亿资金流入深股通,可见北向资金对中小创的布局短期内是不会改变的,这也跟我们近期一直强调,资金从主板市场切换到中小创科技板块的观点是一致的。



从我们万隆后台的数据来看,当前的市场情绪读值为42,较昨日有所回落,可见今天市场的情绪更为谨慎,市场资金参与交易的意愿较低,市场仍处于被动配置型资金主导阶段,量级规模并未形成主导多力量,预计行情仍会有反复。但是投资者不需要过度担忧,可以持续关注科技板块,逢低介入。



2、资金流向较大的个股



黄金概念:       山东黄金、中金黄金、紫金矿业、金洲慈航、盛屯矿业



有色冶炼加工:   山东黄金、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、云南诸业



稀缺资源:       山东黄金、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、豫光金铅



小金属概念:     山东黄金、中金黄金、紫金矿业、金洲慈航、恒邦股份



人民币受益贬值: 山东黄金、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份、世运电路



三、涨停个股分析


银宝山新:5G+华为概念+天津自贸区;华为年底推出鸿蒙系统手机,华为概念股异动。 2019年6月24日互动平台子公司太龙智显科技(深圳)有限公司确实与华为、海康、大华、保利集团、魏明等国内外知名企业有长期的合作关系。



纵横通信:5G+华为概念;华为年底推出鸿蒙系统手机,华为概念股异动。 2019年6月10互动平台回复称公司与华为有合作。



中石科技:5G+华为概念+送转填权;华为发布鸿蒙OS系统,华为概念股异动。 公司是华为技术和华为终端的合格供应商,这个月太供应导热、屏蔽等材料产品,属于平台类产品,广泛应用于通信基站、智能终端等电子应用领域。



和仁科技:互联网医疗+区块链;互联网医疗个股异动。 公司主营医疗机构临床医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持与解决方案提供。



通化东宝:生物医药+物联网医疗;医药个股异动。 公司主营医药研发和制造。
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