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国海证券· 财经早知道0812

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发表于 2019-8-12 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8月12日内参:放水!周末连环利好轰炸

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国海证券 · 财经早知道


金探号 · 全球股市

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金探号· 昨日机构龙虎榜

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金探号 ·  要闻精选

〇央行发布2019年二季度货币政策执行报告
〇IMF重申人民币汇率符合中国经济基本面
〇证监会指导沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台,标的股扩至1600只
〇新华社:美国股票回购潮暗藏经济隐忧
〇乘联会:7月广义乘用车零售销量为151万辆 同比下降5.3%


金探号 · 重大事件
● 秋季猪病多防疫正当时 后周期动保引关注
秋季是口蹄疫、猪瘟、流感等疫病的最佳预防季节,对保障冬春季节不发疫病起着至关重要的作用。加之,去年以来,受非瘟影响,猪场养殖观念发生改变,逐渐由原来的关注成本等转变为关注安全,动物保健类上市公司有望受益。

点评:在动保产品中,以疫苗为主的生物制品是重要组成部分。随着我国畜牧业持续稳定发展,规模化、集约化养殖程度不断提高,动物疫病发生、传播的风险也在加大,对疫苗的需求空间广阔,再加上由于耐药性问题和食品动物药物残留,抗生素的使用受到限制,这些因素都将推动我国动物疫苗产业步入快速发展的黄金时期。
目前国内动物疫苗市场主要分为两类,一类是国家强免疫苗,另一类是市场苗。强免疫苗大部分由政府统一采购免费发放给农户,招采价格低。部分大型规模养殖场由于饲养密度大、重视疫苗的防疫效果、对疫苗价格的敏感度较低,倾向于直接向动物疫苗企业购买高品质疫苗。未来随着中国畜牧业养殖规模化的推进,市场对高质量市场苗的需求将持续扩大。
另外,2017年1月1日起,国家对招采疫苗范围进行了调整,将猪瘟、猪蓝耳病从国家强制免疫招采苗中去除。自此次强免范围的调整开始,招采苗向市场苗的过渡已成为中国动物疫苗行业未来发展的主要方向。
从行业来看,随着养殖高盈利阶段的到来和规模猪场防疫能力的提升,动保公司有望迎来业绩环比改善。可关注:
1)瑞普生物(300119)以市场化疫苗为主,公司在研产品包括禽流感DNA疫苗、家畜腹泻疫苗等,未来有望通过自主研发或技术合作取得新品种。
2)中牧股份(600195)口蹄疫疫苗新品O型、A型二价灭活疫苗已获新兽药注册证书,三季度有望正式获批产品批文并上市销售;
3)蔚蓝生物(603739)猪圆环副猪链球菌三联灭活疫苗已获临床批件;猪蓝耳圆环支原体三联灭活疫苗新产品开发正在进行实验室研究,预期2019年内申报临床。

● 国内人造肉最快9月上市 已通过对比测试
随着比尔盖茨等大腕力挺的“人造肉”研发和制造企业受到市场追捧,以及汉堡王等快餐品牌在美国推出人造肉汉堡,“人造肉”成为新风口。北京工商大学食品与健康学院副教授李健实验室团队与植物肉品牌合作研发的中国第一代“人造肉”产品预计9月面市。即将推出的“植物人造肉月饼”仿制老上海鲜肉月饼,已邀请很多老上海市民进行对比测试,大多数品尝者分辨不出二者区别,而其主要原材料来自于大豆蛋白和碗豆蛋白。
点评:随着人造肉推广速度不断加快,相关概念股有望受到资金的重点青睐,建议关注双塔食品(002481)、安井食品(603345)等。

● 时隔7年重启战略对话 中日携手应对单边主义
8月10日,第十四轮中日战略对话在日本举行。中国外交部副部长乐玉成与日本外务省事务次官秋叶刚男就中日关系及共同关心的国际地区问题坦诚深入地交换意见,并再次确认将积极落实中日领导人大阪会晤达成的重要共识,努力构建契合新时代要求的中日关系。中日战略对话的重启,表明中日关系改善的势头在加速。

点评:两国均受美国贸易战的影响,亟需加强对外经贸合作。目前,中国是日本最大的贸易伙伴,日本是中国第二大贸易对象国,据统计,今年上半年中日贸易额已达到1511亿美元,日本对华投资接近20亿美元,同比增长8.5%,日本累计对华投资金额达1140亿美元,今年上半年中国访日游客达到453万人次,同比增长11.7%。这一轮中日战略对话势必能为今后两国关系的长远发展奠定良好基础,也为作为世界第二大、第三大经济体的中国和日本携手应对肆意横行的贸易保护主义和单边主义增添了更多多边主义希望。
可关注对日贸易占比较大的公司如孚日股份(002083)、水晶光电(002273)以及与日本汽车产业深入合作的广汽集团(601238)等。

● 我国量子计算研究获重大进展 刷新世界纪录
日前,浙江大学、中科院物理所、中科院自动化所、北京计算科学研究中心等单位组成的团队通力合作,开发出具有20个超导量子比特的量子芯片,并成功操控其实现全局纠缠,刷新了固态量子器件中生成纠缠态的量子比特数目的世界纪录。

点评:量子比特数,是衡量量子计算机性能的重要指标之一。每增加一个量子比特,量子计算机的运算能力将以指数倍增加。有报道指出,一台30个量子比特的量子计算机的计算能力和一台每秒万亿次浮点运算的经典计算机水平相当,是今天经典台式机速度的1万倍。该进展将对通用量子计算研究产生重要影响。
上市公司中,科华恒盛(002335)在信息安全领域拟以下一代安全通信技术-量子通信应用为突破口,与全球领先的量子通信技术公司科大国盾量子技术股份有限公司开展合作。三力士(002224)与浙江如般创投共同设立山西三力士量子通信网络有限公司,拟推动量子保密通信网、云计算等战略新兴产业的落地和产业化,助力区域经济升级。

● 厦门投洽会召开在即 5G有望成为主要亮点
据悉,厦门投洽会将于9月8日至11日举行,来自世界各地的约1500家企业将参会。其中华为、中兴、腾讯和百度等中国最大技术公司在5G方面取得的进步将成为9月厦门投洽会的主要亮点。

点评:随着我国5G商用牌照的发放,5G时代终于正式到来。拥有大带宽、低时延、广联接三大特性的5G将全面赋能智能制造、自动驾驶、AR/VR应用、4K/8K视频等行业,掀起万物互联的数字化、智能化浪潮。5G已成为国家发展战略的重要部分,是赋能生产力的关键因素。中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”,并将其列为2019年重点工作任务,行业将迎来爆发式的增长。厦门投洽会召开,福建本地5G相关企业有望近水楼台迎来机遇。
上市公司中,实达集团( 600734 )为华为合作伙伴,目前公司正在跟踪5G技术的发展,并积极进行一些技术储备和部分终端产品的预研。中富通( 300560 )5G建设带来基站、光缆、机房等数量的持续增加,公司作为通信技术服务商,将在5G商用进程中长期受益,公司持续深耕已有市场省份,为三大电信运营商、广电网络及华为公司等客户提供优质的网络建设。国脉科技( 002093 )聚焦5G网络规划设计业务,在网络优化等通信技术服务领域与华为有长期合作。

● 华为正式发布鸿蒙操作系统、首款搭载手机有望提前
8月9日,华为在2019华为全球开发者大会上正式发布了自主研发的鸿蒙操作系统,并宣布开源。鸿蒙OS操作系统是全世界第一个基于微内核的全场景OS,采用的是分布式架构,运行速度更快。华为消费者业务CEO余承东表示,鸿蒙OS在手机上的适配已经完成,随时可以切换,而且只需要一夜就可完成切换。

点评:近日特朗普发布推特表示,将无限期推迟美国公司重启与华为的业务。这促使华为加快推出自己的手机操作系统。有媒体报道,华为准备在9月中旬推出两款Mate 30 Lite:面向欧洲和其他国际市场的机型将采用Android Q和EMUI 10,而面向中国市场的设备或将采用华为的鸿蒙操作系统。华为应用市场覆盖超过170个国家或地区,其月活用户达到3.7亿。一旦搭载了鸿蒙的华为手机正式推出,将会改变目前手机操作系统安卓和苹果一统江湖的市场竞争格局,在国产化替代和国家安全可控政策的推动下,其上层应用生态将会不断丰富,有利于相关领域公司的未来发展。
北信源(300352)与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议,共同推动安全移动应用生态的建设与发展。
金智科技(002090)将与华为在Lite OS操作系统进行合作。
中科创达(300496)主营智能操作系统软件业务,是华为芯片AI软件解决方案提供商。

● 人民银行数字货币呼之欲出、相关公司受关注
据媒体报道,央行支付结算司副司长穆长春在第三届“中国金融四十人伊春论坛”上表示,从2014年到现在,人民银行数字货币DC/EP的研究已经进行了五年。人民银行数字货币现在可以说是呼之欲出了。

点评:业内表示,央行法定数字货币的研发有助于创新货币发行、流通和调控方式,从而有效提高数字经济交易效率,降低数字经济交易成本。法定数字货币是数字经济发展的基石。法定数字货币的不断推进,也将为相关公司提供机遇。
聚龙股份(300202)设立子公司宁波多维重点投资数字货币区块链技术等前沿技术。
广电运通(002152)运通区块链研发基于区块链加解密安全芯片,用于数字货币钱包、智能支付终端。
飞天诚信 ( 300386 ) 在数字货币方向上目前推出了硬件钱包。
新国都(300130)已成立了区块链研究中心,跟踪区块链技术在金融支付中的应用。
奥马电器(002668)从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,参与了央行数字货币的原型设计。

● 国产中高端光刻机制造加快、“卡脖子”技术难题有望突破
据报道,我国正加速实现中高端光刻机的国产化。近日,北京亦庄企业北京国望光学科技有限公司增资项目在北京产权交易所完成。通过此次增资,国望光学引入中国科学院长春光学精密机械与物理研究所和中国科学院上海光学精密机械研究所作为战略投资者,两家机构以无形资产作价10亿元入股,对应持股比例为33.33%。这意味着北京在推动国产光刻机核心部件生产方面迈出实质性步伐,将加快突破国产中高端光刻机制造“卡脖子”技术难题。

点评:光刻机是集成电路生产制造过程中的关键设备,主流光刻机主要由荷兰ASML公司垄断生产,属于国内集成电路制造业的“卡脖子”技术。在解决相关关键问题后,该技术将有望应用于国内集成电路制造。
胜利精密(002426)在互动平台表示,公司光刻机产业化项目建成后主要用于生产光刻机成套装备,公司具备将业务延伸拓展至光刻机产线整体解决方案的技术实力。
苏大维格(300331)微纳光刻设备已达到国际先进水平,可为光子晶体、半导体功率芯片、MEMS等研发和制备提供前沿性和实用性纳米光刻工具。

● 碳排放权交易相关工作正抓紧推动、倒逼产业减碳升级
国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任徐华清9日在国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心举办的科技创新促进绿色发展技术论坛上透露,《碳排放权交易管理条例》相关的工作正在抓紧推动落实。建设和运行全国碳排放交易市场的其他工作也在不断推进当中,包括启动运行全国碳排放权交易市场,强化全国碳排放权交易基础支撑能力。

点评:机构认为,碳排放交易有利于倒逼产业减碳升级,将给碳排放治理企业带来市场空间,同时对碳排放第三方核查机构提出更高要求。
置信电气(600517)子公司置信碳资产在碳交易一、二级领域布局完善;
华测检测(300012)已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。
   

金探号 · 政策热点

★华为正式发布鸿蒙操作系统、首款搭载手机有望提前
概念股:北信源(300352)、金智科技(002090)、中科创达(300496)
★人民银行数字货币呼之欲出、相关公司受关注
概念股:聚龙股份(300202)、广电运通(002152)、飞天诚信 ( 300386 )、新国都(300130)、奥马电器(002668)
★时隔7年重启战略对话 中日携手应对单边主义
概念股:孚日股份(002083)、水晶光电(002273)、广汽集团(601238)
★秋季猪病多防疫正当时 后周期动保引关注
概念股:瑞普生物(300119)、中牧股份(600195)、蔚蓝生物(603739)
★国产中高端光刻机制造加快、“卡脖子”技术难题有望突破
概念股:胜利精密(002426)、苏大维格(300331)
★碳排放权交易相关工作正抓紧推动、倒逼产业减碳升级
概念股:置信电气(600517)、华测检测(300012)


金探号 · 停复牌

【今起停牌】中国船舶、中船防务
【今起复牌】无


金探号 · 个股淘金

重大事项
哈药股份 600664:公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人
众应互联 002464:公司实控人变更为李化亮
浔兴股份 002098:因涉嫌内幕交易罪 公司原董事长王立军已被重庆市公安局实施逮捕
露笑科技 002617:拟向黑龙江丰佑销售1.2亿元大麻二酚精深萃取装置

定增&重组
雪榕生物:拟公开发行不超5.9亿元可转债
西部矿业:拟收购新疆瑞伦矿业80%股权
超声电子:拟公开发行不超7亿元可转债投建特种电路板项目
新华医疗:拟2.65亿元全控淄博弘新 加码医疗服务
中钨高新:非公开发行A股股票申请获审核通过
中电兴发:筹划非公开发行股票事项
旭升股份:非公开发行股票申请获审核通过

增持&减持
嘉凯城:股东国大集团拟减持不超2%股份
龙大肉食:股东伊藤忠中国拟减持不超6%股份
朗玛信息:股东黄国宏拟减持不超1.48%股份
江龙船艇:股东赵盛华拟减持2.93%股份
软控股份:控股股东拟大宗交易减持不超2%股份
三夫户外:控股股东及部分董事拟合计减持不超4.81%股份
四方科技:部分董监高拟合计减持0.9114%股份
塔牌集团:股东张能勇拟减持2%股份
大豪科技:控股股东拟增持6500万元-1.94亿元


金探号 · 今日股市头条
这个周末,朋友圈都在刷屏台风,牵动着全国人民的心。不知道是不是人到中年,看了几个视频,竟然有点哽咽。确实,哪有什么岁月静好,是太多救援人员,在替我们负重前行!



大自然恐怖的力量,这次台风带来大暴雨,从浙江一路倾倒到山东,太可怕。而人类在大自然面前,真的太渺小!所以,很多事不必太纠结,炒股亏钱这点钱;在生死面前,真的不值得一提!

每一个经历台风的人,都会有一种敬畏之心;而没见过台风的,应该也不期待。不希望洪灾的新闻,“感动”每年都上演;至少在天灾外,少一点人祸……浙江山东们,快点挺过去!

说到敬畏,上市公司大股东是最缺的。周末4.5万亿股权质押危机,又闹得沸沸扬扬!A股的大股东们,通过质押把钱拿出去,几辈子都花不完,然后就迷失了。

人性就是这样,人一旦有了钱,就会缺少敬畏,觉得自己无所不能,到处瞎搞。大股东也不会例外,乐视和暴风就是赤裸裸教训。现在质押危机来袭,谁来收拾残局呢?

证监会放大招:将两融标的扩大至1600只 取消130%平仓线

证监会表示,交易所将出台融资融券实施细则,做出较大幅度优化,将两融标的股权数量从950只扩大至1600只,标的市值从70%扩大到80%,中小板及创业板股票占比大幅提升。同时,平仓线130%统一限制取消。

点评:高层又出利好,两融标的扩大至1600只,提升了63%,130%最低担保品比例限制也取消;结合此前A股“降息”,管理层意思非常明确,重新鼓励加杠杆。

这次纳入两融的股票,中小板及创业板就新增375家,为什么对小票放大招?原因就在股权质押,4.5万亿的A股质押,在大盘跌破2800点,又开始岌岌可危!

此前,副主席李超就说了,经过几年的挤压,目前股市融资,相比2015年已经消化80%,现在杠杆比以前少多了!现在重新给A股加杠杆,也是历史的进程啊。

领导让你合法加杠杆,肯定是利好!但也要保持清醒,杠杆在牛市中,这是妥妥的大杀器;但如果是熊市呢?现在很多人都轻仓,你还让他加杠杆?有点想多了!

况且,两融门槛是50万,韭菜不差那点儿杠杆,他们差的是本金。不过,领导出这招也很无奈,现在小韭菜没钱了,大韭菜还有钱,他们才能指望得上。

况且,以A股的尿性,只要大资金出来托市,配合一些利好,市场涨起来更容易。届时股民又纷纷入场接盘,质押盘危机就解除了,他们还能全身而退,赚的彭满钵满!

A股是政策市,现在楼市在去杠杆、股市加杠杆,政策动向不言而喻。如果把楼市的钱,慢慢引到股市,哪怕只引来5%,A股能涨千点。但这需要时间,短期高质押盘的爆仓,要小心。

4万股民无眠,浔兴股份:实控人因罪被逮捕

浔兴股份8月11日晚间公告,公司于8月10日接到公司实际控制人、原董事长王立军家属通知,因涉嫌内幕交易罪,王立军已被重庆市公安局实施逮捕。王立军已于8月5日辞职,不再担任公司任何职务。目前,公司生产经营正常有序,公司董事会正审慎评估该事件对公司各方面的影响,并采取及时有效措施,确保生产经营稳定。

点评:A股监狱风云又多了一位,浔兴股份实控人王立军,刚刚披露被已被重庆市公安局实施逮捕,4万股民今夜无眠。

浔兴股份被立案调查近10个月后,董事长于8月5日书面申请辞职,随后不到一周时间便被逮捕。人在家中坐,锅从天上来,被证监会立案调查的上市公司,暴雷只在分分钟,珍爱生命,远离问题股。

央视焦点访谈关注上市公司财务造假:该重罚!该严惩!

周五晚间,央视焦点访谈发表报道《这一资本市场巨大毒瘤,该重罚!该严惩!》。报道指出,康美药业、康得新、辅仁药业,一批上市公司被查出不同程度财务造假,引发市场震动,证监会也用异常严厉口吻对此类造假行为予以谴责。

点评:周四A股上新闻联播,周五焦点访谈聚焦财务造假,官媒对资本市场关注度之高,非常罕见。这次点名了三家公司,康美药业、康得新,辅仁药业,拿着这几只票的,要瑟瑟发抖了!

毕竟,熟悉焦点访谈的观众都知道,被这个栏目点名批评,下场都不会好。这次对财务造假定调是,该重罚,该严惩,口气异常严厉。这可能意味着,A股“重刑”时代到来!

财务造假,必须人人喊打,否则中国股市永远没有希望。今年十几家董事长被拘留,应该只是开始;等着修订法律之后,有人会上断头台的,这是他们应得的报应!

这个事的发酵,让垃圾股又风声鹤唳。那些被立案调查,财务造假嫌疑,董事长被刑拘,多次被交易所发过问询函,高质押的……一句话,有前科公司要小心,指不定哪天就踩雷了。

央行:稳健货币政策要松紧适度 保持流动性合理充裕

周五晚间,央行发布2019年第二季度中国货币政策执行报告。下一阶段,稳健货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,适时适度实施逆周期调节。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

点评:央行又半夜发文,什么货币松紧适度,流动性合理充裕,逆周期调节;人民币基本稳定,房住不炒等等……没有太多的新意,都是高层会议反复提及的!

央妈说,经济增长对房地产依赖较高,但又要调控房价,确实够矛盾的。房价仅仅是印钱吗?而印钱是央妈决定的吗?想到这两个问题,让央妈去调控房价,感觉用错了方向。

这次有两大亮点,一是央行报告反思各国宽松货币潮后果,估计降准降息,不会跟了;二是央行即将推出数字货币,据说,央行数字货币研究了5年,相关人员工作都996,可见推出的急迫性!

此外央行说,要创新货币政策工具和机制。什么意思呢?以后央行货币工具,基本就是一桌大餐,不光是各种粉,各种票……还有各种新招儿,但降准降息很难。可以理解为,定向放水为主!
........

周末连环利好轰炸,今天上演多空对决!

周末消息面偏暖,险资准备入场举牌,两融扩编了,股票下跌有人管了,官媒不断释放暖意、券商集体唱多……跌破2800之后,多头开始亮剑了。

原因也很简单,A股再这么跌下去,只会越来越多个股爆仓,对4.5万亿质押盘来说,如果接连引爆,最终券商银行买单,会引发系统性风险;所以,管理层着急了,工具箱终于开启!

当然,除非是降低印花税,其他利好政策的导入,还需要时间。本周A股一定会涨吗?未必,尤其前期涨幅过大的猪肉、白马股等,可能还会继续多杀多。

预计现在大盘不是底,如果外围继续下挫,可能要跌到2700附近,再寻求支撑。但现在的A股,基本面已经有了支撑;质押盘也不允许大跌,2700差不多是极限,不能再低了!

整体来说,市场再次跌破2800,年初以来的牛市幻想,彻底烟消云散。但这是好事,每次股民死心时,行情就会悄然启动!悲观时,给自己一点希望,这既是股市,也是人生。

人生就是这样,但A股涨到3200时,人人都想来一次2700点的机会。现在2700快来了,很多人又破罐子破摔,望而生畏了。在A股混,赚钱从来不是凭空白来的,它只会给能顶住煎熬的人!

从监管的角度,今年有四大任务,科创板(试水注册制),大力发展直接融资(发IPO),加大资本市场违法违规成本(提高上市公司质量),维护大盘稳定(防范股权质押风险等等)。

这些都跟牛市无关,但如果执行到位,会给牛市打下根基。说实话,可能是熊市太久了,我们总期盼牛市,对A股期望太高!

但常年的熊市,正好说明它是个病人啊!最近又大病一场,刚从ICU出来,怎么去狂欢呢?现在A股最需要的,是休养生息,而不是打激素,乱吃药!

最近有句话很流行:现在的点位,除了中国股民,全世界都看好A股了,希望这不是段子!
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