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博星解盘2019.06.12

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发表于 2019-6-12 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

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博星证券  博星市值管家  今天




1/市场回顾

周二,A股高开高走。早盘大基建和金融股集体爆发,两市震荡上行,市场量能明显放大,两市做多情绪大幅提振;午后稀土概念上演涨停潮,沪指持续走强,创业板也有相似表现,两市行情一路上行。整体而言,权重与题材齐发力,三大股指放量上攻,预计后市反弹行情或有延续。

盘面上看,行业板块方面,工程建设、水泥建材、证券、农牧饲渔、园林、玻璃、装修装饰、食品饮料、钢铁、酿酒涨幅居前;题材股方面,稀土永磁、人造肉、猪肉概念、生物疫苗、一带一路、铁路基建、PPP概念、次新股走强。市场处于超跌反弹之中。





2/技术分析

沪指:一阳穿多线,收光头光脚大阳线,配合放量,形态上有进一步的冲刺可能,关注前方接近3000点附近时的震荡区间顶部压力,超短线参考30日线2918点是否能有效站稳。

创业板指:强于大盘,1400点支撑短期有效,但需注意创业板指在近期的震荡区间里已经不止一次出现这种强势上涨的阳线,注意防止再次出现急涨后阴跌走势,压力关注1500点附近。



3/主力雷达

周二两市高开高走,全天维持单边上涨,全行业及概念板块反弹,深市强于沪市,深成指及创业板涨幅近4%,券商、稀土永磁全天领涨。两市成交金额5654亿,离上个波段上涨的成交水平尚有距离,但已超近期均量,量价配合筑底信号进一步明确。

但从当前经济状态、内外部环境以及大盘技术走势来综合分析,当前还不能看做是反转,基本面上整体经济数据是疲软状态,贸易摩擦的不确定性依然持续,这种状态下更多的需求是震荡等待基本面稳定;技术层次上市场有相当一部分情绪是倾向于大盘以时间换空间的态度,下方的缺口是大盘维持弱势震荡的一个理由,所以回补的速度很慢,每当缺口回补一点都伴随着这种反弹,但是前两次的结果很明显,快速反弹,随后阴跌回落。





4/操作策略

综合来看,博星证券认为:当前盘面宜看做短线反弹,超短线有进一步冲高可能,但大概率仍维持3000点以下区间震荡。

从统计局公布数据来看,5月制造业PMI49.4%,环比下跌0.7个百分点,低于荣枯线,代表着经济景气度弱,股市走强需要的基本面以及技术层次的拐点现在看来还为时过早。

此外,美债收益率倒挂从一定程度上也发出了经济衰退的信号,当前全球性的货币宽松释放流动性直观上看在释放流动性,但其核心原因应付的也是经济衰退预期,在这种环境里,技术回调以及有针对性的政策支持力度不能达到市场一致预期的话,分化很快就会到来,市场的震荡就会持续下去,反映到操作上就意味着震荡区间里面的反弹是短线高抛机会,建议不要频繁出现一根阳线毁三观的追高操作,适当控制仓位。



5/热点板块

《券商板块再度发威》

消息面上,科创板正在朝着“开板”稳步冲刺!上市委甚至将一日之内“连开两会”!6月10日晚间,上市委第5次和第6次会议公告同日出炉, 5家企业将分别于6月19日上午、下午上会。此外,11日科创板上市委“第2审”即将上演,第二批过会公司有望出炉。更为确切的是,中国证监会副主席李超在我国香港地区参加2019财新峰会时表示,目前科创板主要制度规则基本出齐,发行上市审核注册、市场组织、技术系统测试、投资者教育等各项工作按计划推进,开板前的各项准备工作已经基本就绪。
    
从估值上看,券商经过一段时间的调整,已接近底部区域,具有长期投资价值。长期来看,科创板是现阶段资本市场改革的试验田,也会重塑行业生态、集中度、盈利模式。首批科创板已顺利过会。资本市场在未来经济发展中地位提升,证券业高质量发展也成为经济高质量发展的保障。个股上,因近期券商波动主要受宏观环境的影响。
    
证券板块率先受益于科创板政策刺激和流动性温和改善共振。维持对证券板块乐观的看法,因为券商两大核心催化剂短期确定性都较为明朗。政策方面,科创板开板进入最后几个环节,市场情绪有望升温,交易监管有望转暖。回顾历史,券商股的明显表现,均伴随着这两方面因素的积极刺激,当前券商指数估值仅1.6X,高位回落超过20%,阶段性调整充分,并且相较于保险、银行股的短期基本面不确定性更突显了相对价值。操作上建议关注弹性更大的中小券商。

风险提示:金融行业监管政策变化、受宏观环境影响较大
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