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广州万隆分析报告(0517)

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新浪微博达人勋

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发表于 2019-5-16 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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资金面喜迎重磅利好 犹豫不决或将痛失良机
2019-05-16 17:55:02 | 广州万隆·成长投资顾问群
盘中持续震荡,尾盘发起反击,今天指数虽然振幅不大,但进攻势头不减,这让不少对市场犹豫不决的投资者,又在拍着大腿跺着脚的后悔,现在很多人的心态都是想等“大事件”发酵完毕,但和去年突发式的状态不一样,这次咱们也是有备而来,因此投资者如果不及时转变观念,或将痛失后续反攻的大行情!



因为就目前A股所处的环境来看,不仅政策上频吹暖风,消息上也利好不断,继周二MCSI宣布对A股扩容后,今天富时罗素亚洲区董事总经理表示:未来还将会继续加快纳入进程;这一坚定的表态,不只是代表了未来市场将迎来更多的配置型资金,更代表着全球资本对于中国市场的高度关注,特别是在目前两国博弈的大背景下,风格凶悍且高度敏感的国际资金还在不断加码入驻,是不是也蕴含着一些独特的意义呢?



同时从A股自身的资金面来看,其实也并不缺乏资金,宏观上央行降准正在一步步的实施,在保证了流动性的同时,也为金融市场提供了资金流上的保障,而微观上现在股票型的基金规模已经突破万亿,而且每一次股票型新基金发行都会迎来抢购潮,特别是科创板方面的基金,几乎没一次都有数倍的资金前去爆买,这一资金上的状态,不仅说明了场外还有很多资金在等待时机介入市场,也证明了在目前这一特殊环境下,国家倡导的“科技兴国”得到了各路资金的认可。



因此,我们广州万隆认为,现在在资金面充裕的情况下,市场中长期上行的态势,首先是很明确的,而且就短期来说,指数今天的涨幅虽然不大,但相比于昨天开始放量,这说明各路资金的活跃度还在持续提升;然后今天热点上,有色、稀土板块突然崛起,让大家摸不着头脑的同时,也让很多人有种想换股的冲动,毕竟自己买的股票在那画心电图,自己没买的股票天天拉涨停,这种感觉可以说是极为难熬的。



但往往越是在这种市场考验人心的时刻,投资者就越是要坚定持股的信心,针对有业绩、高成长的好股票,真科技的好股票,我们认为早晚都会有反攻的机会,毕竟市场主流的大方向还是在沿着科技兴国这条路在走,包括今天有色稀土的突然崛起,有舆论称也是为了反制他国对于中国进行科技打压的一种手段,因此市场变来变去,最关键的点还在会落实到科技上!



因此现在手中持有优质科技股的投资者,该拿的还是要拿,但如果是那些业绩差,成长低,纯炒作的伪科技,大家还是要注意好风险,特别是在现阶段市场进入排雷阶段以后,每天跌幅榜都有不少的股票闪崩,因此投资者要仔细分析自己手中的持股,如果是假科技,那就需要尽快切换到我们之前就有所关注的生物医药、知识产权、黄金等板块的优质个股上来。
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 楼主| 发表于 2019-5-16 19:53 | 显示全部楼层
【资金报告】A股连续翻红,再不入场就晚了?
2019-05-16 17:43:49 | 广州万隆研究部
【2019.5.16资金分析报告】主力资金流向五大板块(附涨停股分析)

广州万隆



A股连续翻红,再不入场就晚了?

一、收盘市场资金流向分析



今日收盘,两市总成交金额为5222亿,比上一交易日增加94亿元,主力资金大幅净流出148.495亿元;北向资金净流出29.08亿元;两市涨跌停比为96:11;上涨下跌比近似为2:1;炸板率20.8%,市场热度稍有下降至69%。





二、板块资金与个股资金流向



1、 板块资金统计:

     


今日指数低开震荡上行,受消息面影响开盘有色稀土概念走强,国产操作系统稍有走强,此后指数总体弱势盘整,多空双方对峙激烈,临近午间收盘,三大指数逐渐走强;下午开盘指数持续震荡上行的趋势;受到消息刺激,大飞机板块集体爆发,带动指数全线回暖,三大指数稳步拉升,资金情绪有所好转,市场总体较为活跃,临近尾盘,大盘强势盘整。题材方面,稀土,有色金属板块领涨,农业、5G板块领跌。



总体来看,早盘市场热度较昨日有所回落,但是成交量较昨日有所增加,指数维持在2900-2950点上下波动,市场分化明显,观望资金开始慢慢进场,后续市场有望震荡上行。







2、 资金流向较大的个股



小金属概念:    北方稀土、包钢股份、广晟有色、五矿稀土、盛和资源

稀土永磁:      北方稀土、包钢股份、广晟有色、五矿稀土、盛和资源

有色冶炼加工:   北方稀土、广晟有色、五矿稀土、盛和资源、厦门钨业

稀缺资源:       北方稀土、广晟有色、厦门钨业、中色股份、紫金矿业

内蒙古:         北方稀土、包钢股份、伊利股份、东宝生物、远兴能源



三、涨停个股分析



小金属:我国腾冲海关于5月14日停止稀土进口;从目前主要有色金属供需基本面来看,库存较低、供应偏紧,在美国退出量化宽松货币政策和中国供给侧结构性改革的背景下,除新能源题材的品种之外,供给侧对有色金属价格的影响力逐渐增强



中色股份:我国腾冲海关将于5月14日停止稀土进口。 公司在铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位;公司稀土业务竞争力主要体现在稀土分离工艺技术先进,能分离生产十五种高纯度稀土单一产品及多种荧光级稀土功能材料前驱体产品。



宁波韵升:公司是中国主要的稀土永磁材料制造商之一;先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金等创投机构和产业基金等



闽东电力:公司在本区域内重点工程项目稀土压覆矿调研基础上,积极推动屏南县及宁德市其他县市稀土资源的开发利用,把稀土压覆矿回收利用作为公司矿产业务的利润新增长点。



北矿科技:公司是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的主要企业,主营产品作为国家重点鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品。



中钢天源:公司的全资子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司在浙江省湖州市长兴县与中钢集团新型材料(浙江)有限公司签订《“氢燃料电池石墨双极板材料”项目合作协议》,约定就“氢燃料电池石墨双极板材料”产品技术的开发、工业化产品的设计、工业化应用示范工程的建立、相关市场的调研和开拓以及组建产业化经营实体进行相关产品的研发、生产、销售和技术服务开展合作。

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 楼主| 发表于 2019-5-16 19:54 | 显示全部楼层
[情绪与资金]超跌反弹,后期震荡
2019-05-16 15:46:16 | 广州万隆·证券研究中心
    一、        市场观点可能存在偏差



    周期超跌反弹带动行情温和小涨。周期风格难以超预期的情况下,我们认为中短期行情维持震荡整理的概率较大。



    二、        市场情绪监测





    好股道决策快线情绪指数目前读数值为84,处于警戒区。结合情绪指数已经从05月14日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2019-05-16)。



    三、        偏差分析



    市场温和上涨,市场资金风格上以周期板块带动为主。资金减量减弱,有利于行情超跌反弹,但行情的中期反弹持续性则受到增量资金介入意愿的影响为主。这是目前投资者需要关注的。从存量资金的情况来看,在5月初的快速下跌过程中,虽然机构投资者的仓位已经略有下降,但从仓位历史走势变化情况来看,目前机构的仓位整体仍处于中等水平,并未进入超跌的区域。这意味着存量机构资金从规律的角度转向主动做多的概率并不高。



    增量资金的情况来看,进入四月下旬以来,权益类基金发行情况明显回落,意味着中期难有明确的主动增量资金。虽然5月份MSCI权重从5%调整10%,能为市场带来至少300-500亿的被动配置资金。但是另一方面从沪深股通4月下旬到目前为止仍处于净流出的情况来看,意味着存量外资对市场的谨慎情绪仍处于释放期。我们认为,存量的沪深股通资金规模要大于MSCI权重调整带来的被动配置资金规模。因此,存量资金的多空行为选择对行情的影响会更大。



    整体上来看,机构仓位在经过本轮下跌之后,已经降至中等水平,但并没有跌至低位警戒值附近。贸易战等因素导致经济下行压力的影响力仍在,这或者就是以沪深股通为代表的外资机构在近几个交易日延续抛售策略的主要原因。但是另一方面,今天周期类板块表现相对强势,说明市场对政策对冲的预期已经形成。而基于经济下行压力与通胀回升的基本面环境下,我们认为当前的政策刺激受益的周期风格是难以全面带动资金情绪回暖的。因此,中短期的角度来看,我们对行情的看法仍是震荡。
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