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维赛特资讯早班车0516

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发表于 2019-5-16 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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A股再耍“酒疯”:资金开始喝酒?内地机构重拳KO外资

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A股普涨,白酒飙升,一份五粮液的涨价通知搅动一江春水。

千亿泸州老窖涨停,五粮液再创历史新高,贵州茅台站稳900元关口,整体板块指数涨幅6%,市值暴增约1200亿元。


百股涨停 北上资金重现净流入


周三,沪深两市集体高开高走,沪指早盘受军工、 银行等权重股走势较平淡影响,持续围绕2910点上行窄幅运行。午后随着权重股逐渐发力,以及创业板等大涨带动人气,沪指开始上攻,突破10日均线后最高涨逾2.10%,尾盘沪指稍有回撤,最终刚刚位于10日均线上方。

受题材股和食品饮料等大消费板块表现抢眼推动,深市主要股指早盘尾盘结束横盘运行后上攻更为坚决,深成指午后一度上行超过130个点,最高涨近2.7%。创业板指午后最高涨逾2.6%,轻松突破10日均线。

截至收盘,上证综指涨幅1.91%,报2938.68点;深证成指大涨2.44%,报9259.03点;创业板指涨幅2.28%,收于1528.69点。不过,两市单边上涨中量能并未明显放大,沪市成交2262.63亿元,深市成交2865.22亿元,合计较周二增加约572亿元,整体仍处较低水平。

两市齐涨中超九成个股收红,百股涨停再现,赚钱效应较好,而下跌股票仅166只,无非ST股跌停,跌逾5%个股只有6只。板块上全部收红,整体上看题材股爆发,权重股较平淡。公共交通板块全天强势,涨幅居行业之首。但食品饮料、农业等偏消费板块普遍走强,白酒股涨近6%,泸州老窖涨停,五粮液股价创历史新高,贵州茅台盘中涨5%。玉米、人造肉、乳业、农业种植、大豆等板块均涨3.5%以上,还带动大消费为主的超级品牌板块大涨。

此外,造纸、港口航运、汽车、纺织等板块以及工业大麻、燃料电池等板块涨幅靠前,而黄金、ST等板块涨幅靠后。军工、银行、有色等权重股的涨幅也垫底。

值得注意的是,北上资金周三结束之前的持续大额净流出,转为净流入9.07亿元。

资金开始喝酒?


周二,茅台和五粮液仍是北上资金的抛售首选,周三就成了国内机构加仓的重点标的。昨日A股三大股指全线反弹,个股再现普涨走势,两市近百亿的主力资金净流入,白酒板块备受主力资金青睐,成为周三两市“吸金”板块。

周三(5月15日),A股三大股指昨日集体反弹,沪指重返2900点整数关口上方,个股再现普涨走势,题材股全面开花,白酒等大消费板块领涨,泸州老窖封涨停,洋河股份、五粮液均涨逾7%,两市涨停家数超百家,市场总体缩量企稳。另外,沪股通昨日小幅净流入5.12亿元,深股通净流入7.84亿元。


昨日早盘,北向资金仍旧不改净流出走势,白酒股强势崛起,国内机构无疑是买入主力。从盘后公布的龙虎榜数据来看,昨日涨停的泸州老窖中,前五名买入席位中,机构占有三席。顶级游资银河绍兴营业部也加入了抢筹的行列。

昨日沪深两市主力资金净流入家数高达1967家,净流出家数为1611家,其中主力资金净流入家数占比高达54.97%,较高于昨日水平,最终,两市主力资金净流入91亿。个股涨跌方面,涨跌比例为3392:164,上涨家数占比为95.39%,远高于主力资金净流入家数占比。

回顾来看,继茅台“成立营销公司”扰动市场后,整个白酒板块出现了一定程度的回调。而回调后,白酒的“防御”属性使机构在当前环境下果断加仓。

一份涨价通知


一位基金经理表示,机构加仓白酒实际上离不开高端白酒的“提价”动作,因为在内部人士看来,龙头提价的这种正面效应正是来自于白酒行业的良好竞争格局,即存量市场带来的挤压式增长。也就是说,白酒行业整体在低速增长甚至萎缩,但龙头企业却能一路高歌猛进。而且,高端白酒有节制的定价策略,也帮助厘定了行业内有序都得价格体系,避免了整个行业早期出现的恶性营销。

昨天还获取了一份五粮液的涨价通知。

落款重庆商源酒类销售有限公司的提价通知显示,自6月1日起,公司将第七代经典五粮液从939元/瓶提升至969元/瓶;将第七代经典五粮液收藏版从969元/瓶提升至999元/瓶;将6月份要上市的第八代经典五粮液定价为959元/瓶。

此前在股东大会上,五粮液才首度披露第八代经典五粮液出厂价为889元/瓶,较第七代价格每瓶上涨百元…

无独有偶,在泸州老窖的临时股东大会(2019年5月14日)上,公司也表示正在积极观察五粮液提价效果,国窖也在继续做高终端价格基础上,意欲紧密跟随市场提价。

白酒行业专家肖竹青表示,“由于白酒市场容量变化不大,提价是提高收入、抢夺市场份额的主要举措。”

白酒牛市去哪里?


昨日五粮液再创历史新高、泸州老窖强势涨停或许是对两高端酒企“提价”意识的一次二级市场回应。

不过,五粮液似乎野心并不只此。

5月10日,在五粮液的年度股东大会,董事长刘中国放话“2018年五粮液完成了400亿营收,要争取在2019年实现营收再增100亿的目标。”刘中国还不忘在会上分析其与龙头贵州茅台的差距,他表示,五粮液的目标和方向是“后来者居上”。

短短5天,五粮液股价在股东会后已涨近15%。

有业内人士称,在茅台陷入“争利”纷扰之际,五粮液风头无两。多家券商还提议要重点关注五粮液,而且力挺五粮液的提价红利与渠道正循环红利,并将其目标价上调至130元,较现价还有20%空间。

这波白酒行情已经到了哪里?有统计数据显示,中证消费指数自2016年以来就进入了大牛市,2018年11月见底后涨了将近60%,但这波估值提升的钱赚的差不多了,目前消费指数的PE距离2015年最高点还差一个冲顶的距离,大约在73%的分位(但距离2015年顶部只有20%距离),而PB估值则已经创了15年的新高。

海通证券研报称,龙头估值尚在历史合理空间,高端白酒依然是中长期投资首选子行业。目前高端白酒行业与2013-2015年的深度调整期比较有三大不同:一是没有出现类似限制公务消费和白酒塑化剂等突发事件导致的需求短期大幅下滑;二是本轮行业复苏仅有两年,远低于上一轮的8年时间,库存压力相对较小;三是产品价格体系较为稳定,尚未出现崩塌式下滑迹象。食品饮料板块推荐三条主线:一是稳增长低估值的一线白马,首推高端白酒板块,如贵州茅台、洋河股份、泸州老窖,以及食品龙头,如伊利股份、双汇发展,关注五粮液、山西汾酒;二是业绩提升空间大的啤酒板块,包括重庆啤酒、青岛啤酒,关注华润啤酒、燕京啤酒;三是直销渠道收缩传统渠道受益的保健食品行业,推荐汤臣倍健,关注H&H。
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GMT+8, 2019-5-22 11:07

 
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