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广州万隆分析报告(0515)

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发表于 2019-5-14 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【资金报告】超100亿北向资金出逃,A股何时反抽?
2019-05-14 16:16:23 | 广州万隆研究部
【2019.5.14资金分析报告】主力资金流向五大板块(附涨停股分析)





超100亿北向资金出逃,A股何时反抽?

一、收盘市场资金流向分析



今日收盘,两市总成交金额为4555亿,比上一交易日减少107亿元,主力资金大幅净流出118.1986亿元;北向资金净流出105.87亿元;两市涨跌停比为54:45;上涨下跌比近似为1:3;炸板率29%,市场热度降至冰点至29%。





二、板块资金与个股资金流向



1、 板块资金统计:

                                



今天指数基本横盘波动,早盘两市再次集体低开,开盘之后中小创发力,创业板指急速翻红,沪指、深成指小幅跟涨,但是空头势力较强,指数震荡下行,GJD开始发力护盘,券商板块开始拉升,临近午盘,军工板块开始回暖走强;下午开盘,抄底资金跃跃欲试,广电概念开始拉升,指数有所上涨,但是多头势力有限,GJD护盘也没有挽回太多局面,临近下午收盘,指数回落,集体小幅收跌。题材方面通信、黄金、养猪板块领涨,盘中区块链异动拉升。农业、ST板块领跌,摘帽概念板块回调。



总体来看,A股三大股指全线震荡,且北向资金净流出超100亿元,市场热度持续低迷,市场情绪趋于谨慎,指数在2900点附近来回打磨,抄底资金还是以观望为主,没有利好消息的放出,后续市场预计没有太大波动,大概率维持2900点左右位置波动。





2.资金流向较大的个股



白酒概念:     贵州茅台、泸州老窖、顺鑫农业、今世缘、五粮液

通信服务:     二六三、广电网络、天威视讯、吉视传媒、中国联通

太空互联网:   航天通信、航天电子、欧比特、航天长峰、航天电器

饮料制造:     贵州茅台、泸州老窖、五粮液、顺鑫农业、今世缘

超级品牌:     贵州茅台、泸州老窖、上汽集团、格力电器、五粮液



三、涨停个股分析



区块链: 5月15日,2019 WIC世界智能大会全球区块链科技创新峰会将在天津蓟州京蓟圣光万豪酒店召开。峰会期间,“首期中国产业区块链排行榜”+“WIC全球区块链科技案例中心(库)暨首批区块链技术应用案例发布”仪式将正式启动。



奥马电器:公司参与了央行数字货币的原型设计;2017年公司成立全资子公司数字乾元,布局区块链技术研究、开发。在区块链应用方面,公司目前核心技术团队30余人,拥有较为领先的技术储备及广泛的应用场景优势,但目前尚未形成相关业务。



辉煌科技:区块链+空铁WiFi;比特币期货收涨逾24%,创逾九个月收盘新高并迫近8000美元整数位心理关口。 公司区块链技术在民航业应用正在全面兴起,



御银股份:区块链+互联网金融;公司有组织团队进行研究,希望将利用区块链技术在信息安全及身份识别领域的应用机会来提高公司产品的安全和效率。



精准信息:空铁WIFI+区块链+军工;子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究,目前技术和产品已基本成熟,处于推广应用阶段;2018年3月8日,中标中国铁塔区块链项目的一个区域内的部分业务,成交金额195.73万元。



新晨科技:区块链+高送转+通用航空; 公司现有在做区块链技术方面的研发;主要业务是为空管、媒体、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供应商。
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 楼主| 发表于 2019-5-14 17:15 | 显示全部楼层
[情绪与偏差]资金情绪谨慎,短线超跌博弈中线被动布局
2019-05-14 16:04:21 | 广州万隆·证券研究中心
   

    一、        市场观点可能存在偏差



    大盘指数整体弱势表现,成交萎缩。从资金生态表现的情况来看,场内资金主动进攻意愿不强,而外资大幅流出过百亿的坚决程度,意味短期行情仍处于左侧底部反复阶段。



    二、        市场情绪监测





    好股道决策快线情绪指数目前读数值为42,处于震荡区。给合情绪指数已经从05月10日高位回落,并且近期股指表现以趋势性回落为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经再次偏谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪开始转向谨慎时,市场风险将可能存在阶段性释放压力。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2019-05-14)。



    三、        偏差分析



    A股MSCI权重从5%调整至10%已经在昨晚正式落地,但另一方面沪深股通在今天持续流出合计超过100亿资金。回顾指数高位盘整回落以来的行情,自从三月初MSCI权重调整进度公布,到第一阶段落实得到确认,外资整体上是处于净流出为主,这与市场预期外资将能为A股市场带来千亿增量资金所期盼的行情运行节奏是相反的。即进入三月份以来,外资一直在唱多做空,市场对资金预期处于增量,但实际存量资金持续处于减量超预期状态。



    存量资金是否继续走,这决定了行情是否有企稳反弹机会。我们上周的策略报告中曾经多次提到,以绝对收益为考核方式的私募机构普遍在这一波调整行情中高仓位套牢,因此从行为机制的角度来看,我们认为在目前作为增量资金的外资进场意愿有限的资金生态环境下,行情的弱势仍有可能会导致绝对收益投资者减仓规避风险。即信心不坚定的筹码是否出清,决定了行情是否转向右侧持续反弹的可靠性。



    从盘面上来看,昨晚美股大跌的情况下,A股早盘低开反弹有支撑,说明MSCI权重调整确认公告对市场是有心理支撑的。但是另一方面,指数成交萎缩以及反弹无力,也间接反映了资金情绪延续谨慎的态度。从行为心理分析的角度来看,市场信心脆弱谨慎的资金心态环境下,我们认为仍需要关注外资结构性抛压延续对场内资金信心的冲击影响。整体上来看,我们认为当前行情仍是处于调整左侧底部弱势表现的阶段,短期市场只有博弈性机会。中线的角度来看,行情已经存在被动配置的机会。



    (内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)
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 楼主| 发表于 2019-5-14 21:14 | 显示全部楼层
多方有叛徒!关键时刻 竟有人砸盘?
2019-05-14 18:09:40 | 广州万隆·成长投资顾问群


今天A股虽然在走势上完爆美股,但指数走的有点底气不足,盘中多次向上进攻,都被空方无情的打压了下来,这让投资者不免有些疑惑,在现在这个群情激愤的时间节点,市场不说爆拉长阳,至少也不该有太多卖盘出现,那现在到底是谁在砸盘呢?



仔细观察市场,还就真发现了多方的叛徒一枚,今天北上资金大幅出逃超过100亿,白马股成为了北上资金撤退的重灾区,虽然这100亿的资金在每天几千亿的成交量面前并不算太多,但北上资金一度被市场认为是短线涨跌的风向标,这路资金的疯狂跑路,还是让做多的情绪受到了不小的影响,同时再叠加今晚大家对于外盘还是存在一些担忧,这才导致今天的盘面表现的有些纠结,要涨涨不动,要跌跌不了。



可换一个角度来分析,现在这种反复震荡的走势虽然磨人,但对于后续的行情反而会产生至关重要的影响,因为就历史情况来看,市场几乎每一次经历下跌后,都会有一个两至三周的缓冲期,这种走势一方面是为了消化利空情绪,另一方面也是在为后续的反弹积蓄动力;而且这一次A股的情况还比较特殊,前期是因为“两国博弈”这个突发利空诱发情绪暴动而产生的下跌,目前又是由于“科技兴国”这个政策逻辑支持而产生的筑底,两大因素相互碰撞之下,这才使得市场陷入了这种弱震的格局,但情绪总归是缥缈且短暂的,只要没有其它利空的发酵,早晚会消磨殆尽,而政策却是长期且实质的,只要一直存在,就会对市场产生积极性的影响。



因此我们广州万隆认为,现在不管指数短期之内如何变化,市场中长期上涨的逻辑始终是成立的,指数向上仍有攻击3000点的动力,向下还有2800点的关键支撑,因此同志们对于行情无需太过于焦虑,如果你目前仓位不重,那就可以考虑考虑买一些股票,捡捡市场的便宜筹码了,但如果仓位已经很重,或者干脆是满仓被套的投资者,那也不要坐以待毙,积极的跟随市场震荡的节奏动起来,有业绩,有成长,偏科技的好股票,就可以考虑在日内做一做T,压一压成本,而那种无业绩,没成长,还缺资金的垃圾股,该卖的还是要卖了,不要抱有太多的幻想,尽可能的找机会切换到科技这个大主流上来。



尤其是我们一直在关注的知识产权概念,目前是两国交锋的重点领域,未来出现事件型驱动的概率很大,盘面上已经显示有资金正在悄悄的进行布局,因此比较适合稳健型的投资者持续性低吸布局;而对于较为激进型的投资者,则可以重点选择两个方向,第一是昨天就已经点到的集成电路,这个板块今天虽然有一些分化,但个股的活跃度仍然很高,而且上周五针对这个板块流入的资金量不小,同时还是两国博弈的相关板块,因此短期内有较大的爆发潜力;第二则是今天表现比较抢眼的黄金板块,由于近期全球市场都陷入了一个偏弱的状态,资本市场的避险情绪有所升温,黄金板块有望在短期内形成持续性的机会。
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