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证券时报网分析报告(0416)

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发表于 2019-4-15 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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北向资金净流出近18亿元
2019年04月15日 15:19  

  证券时报网 彭飞

  证券时报e公司讯,4月15日,截至A股收盘,Wind统计显示北向资金合计净流出17.78亿元。其中沪股通净流出6.82亿元,深股通净流出10.95亿元。


收评:沪深两市高开低走 创业板指跌1.7%
2019年04月15日 15:16  

  证券时报网 彭飞

  证券时报e公司讯,4月15日,沪深两市高开低走,截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.78%,创业板指跌1.7%。盘面上,保险、通讯设备、银行等板块涨幅居前,其中保险板块涨逾1%。养殖业、汽车整车、证券等板块跌幅均超2%。视觉中国(22.680, -2.52, -10.00%)继续一字跌停,视觉中国创始人、董事柴继军回应近日的“版权”风波,承认视觉中国对签约摄影师上传图片把关审核存在问题。
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 楼主| 发表于 2019-4-15 21:44 | 显示全部楼层
15日强势板块分析:氢能源概念持续活跃 5G概念走强
来源: 2019-04-15 16:06:39
关键词:5G概念氢能概念新能源自由贸易区上海自贸区中性
  4月15日,两市股指早盘走势强劲,午后震荡回落。盘面上看,氢能源、5G概念、上海自贸、工业大麻等题材股活跃。具体来看:

  1、氢能源

  氢能源概念今日盘中再度走强,截至发稿,全柴动力、凯龙股份、南都电源涨停,雄韬股份涨近9%,美锦能源涨逾7%。



  天风证券指出,目前氢能源类似电动车13-14年起步阶段,整个产业链经历“高层强调——政策加码——地方政策跟进——销量爆发”的过程,而顶层设计和地方政策跟进首先体现在此前制约行业发展的瓶颈环节——加氢站建设。

  加氢制氢将是整个产业链最先启动的环节:(1)加氢设备提供商将优先受益,继续关注厚普股份、深冷股份、中泰股份;(2)为加速推进加氢站的建设,地方政府获或将效仿佛山市,对加氢站的建设与运营端进行补贴,刺激相关企业加氢站建设的积极性,关注:美锦能源、鸿达兴业、滨化股份、京城股份。

  本轮行情是氢能源的发展带来的投资机会,除重点关注前端加氢、制氢环节外,燃料电池核心零部件、整车相关标的也建议关注:威孚高科、东岳集团、雄韬股份、东方电气、科恒股份、蠡湖股份、潍柴动力、贵研铂业等。

  2、5G概念

  5G概念今日盘中走势活跃,截至发稿,广哈通信、硕贝德、南都电源涨停,春兴精工逼近涨停,南京熊猫涨幅超7%,广和通、初灵信息涨幅超6%。



  迹象显示,全球5G商用进程正在不断加速,特朗普的最新表态更意味着一场全新的“全球5G竞赛”已拉开帷幕。

  东北证券指出,在美韩都已启动5G商用的刺激下,中国5G建设会持续推动。其研报推荐5G标的主设备厂商,如中兴通讯;电信光器件厂商,IDC/云计算厂商,如光迅科技、光环新网、亿联网络、天孚通信;同时建议关注基站侧相关标的、天线厂商、PCB厂商以及连接器厂商。

  中信建投通信研报表示,建议关注5G牌照行情,布局受益确定性较高标的,如通信主设备商、PCB及其覆铜板供应商。标的方面建议重点关注华正新材、烽火通信、光迅科技、中际旭创、深南电路、中国铁塔等。此外,5G应用类如物联网标的也建议开始择机布局,建议关注和而泰、金卡智能、高新兴、移为通信等。

  3、上海自贸

  上海自贸概念今日盘中震荡上扬,截至发稿,飞马国际涨停,绿庭投资涨8.5%,光明地产涨逾7%,上海临港涨6.78%。上港集团涨幅超5%。



  消息面上,商务部发言人高峰4月11日在例行新闻发布会上表示,目前商务部正会同上海市抓紧提出上海自贸试验区新片区的方案。

  4月10日,上海浦东新区区长、上海自贸试验区管委会常务副主任杭迎伟在上海市政府举行的推动高质量发展调研行(上海)情况通报会上表示:“当前正在积极主动对接新片区建设,积极配合制定上海自贸试验区新片区方案。”

  高峰还表示,支持国家级经开区、高新区、新区开展自贸试验区相关改革试点,把相关平台打造成复制推广自贸试验区改革经验的示范区。

  中信证券指出,上海自贸区位于长三角经济带和一带一路衔接点,区位优势显著,有望成为我国改革开放试验田。未来上海自贸试验区新片区制度创新或超预期,料也会向环渤海、珠三角等区域扩散。建议继续关注相关航运、港口、供应链物流的估值提升机会。

  4、工业大麻

  工业大麻概念今日盘中再度拉升,截至发稿,福安药业、尔康制药涨停,华仁药业涨近8%,华茂股份涨逾6%。



  东吴证券认为,受益于全球部分国家政策监管的边际放松,工业大麻产业迅速崛起。对应国内企业纷纷试水,积极参与大麻二酚产业链条的价值分配,我国工业大麻产业也逐渐进入导入期。我们认为,虽然该板块短期以主题性投资机会为主,但长期来看由于该产业链具有较高商业价值,随着新技术、新场景的持续开拓有望扩容。建议关注产业链受益标的港股美瑞健康国际、A股顺灏股份及东风股份。
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 楼主| 发表于 2019-4-15 21:54 | 显示全部楼层
为何突然变脸?北上资金日内转向,连续7天净卖出已创2年纪录,正确解读看这里…

原创: 胡华雄  证券时报网  今天

4月15日,上证指数盘中一度大涨超过60点,但在午后出现一波又一波的跳水,最终反而转跌。

北向资金从盘中一度大幅净买入,转向其后的大幅净卖出,被视为导致市场转跌的主要因素之一。

北向陆股通资金早盘还一度大幅净买入,但在午后却转变为大幅净卖出,最终全天累计净卖出22.74亿元。值得注意的是,这是北向资金连续第7个交易日净卖出,创下2017年1月9日之后北向资金最长连续净卖出纪录。

01
北向资金连续7天净卖出 创最近两年多最长净卖出纪录

北向资金今天上午还在净买入,彼时正值A股引吭高歌,上证指数一度上涨超过60点。3月金融数据改善超预期,大幅提振了市场情绪。

央行在4月12日公布的数据显示,3月份人民币贷款增加1.69万亿元,高于预期;当月社会融资规模增量为2.86万亿元,也超出预期。远超预期的信贷数据公布后,新加坡富时中国A50指数期货当天也迅速做出反应,投资者由此对今天A股的表现充满期待。

不过,就在市场预期较好的表现可能成为今天全天的主旋律之时,两市却开始见顶回落,午后更是出现一波又一波的跳水,沪指最终从上涨超过60点,转为最终翻绿。

这一过程伴随着北向陆股通资金日内态度的大反转。

数据显示,陆股通资金早间还一度呈现大幅净买入,不过随着指数逐渐攀高,北向资金大量卖盘涌出,午后更是大幅净卖出,使得陆股通全天反而呈现净卖出,净卖出金额达到22.74亿元。


值得注意的是,在此之前,陆股通资金已连续6个交易日净卖出,此番再次出现净卖出,使得北向陆股通资金连续净卖出的时间达到了7个交易日,创下了2017年1月9日之后北向资金最长连续净卖出纪录。7个交易日的累计净卖出金额高达166.28亿元。


自今年3月6日以来,北向资金开始频频出现净卖出。在3月6日以来至今的28个交易日中,有20个交易日呈现净卖出,只有8个交易日呈现净买入,上述28个交易日累计净卖出171.27亿元。

02
连续多日净卖出后预示股市转跌?未必

此番北向资金连续多个交易日净卖出,是否预示着北向资金对A股市场不再看好,从而导致股市的下跌?从以往情况来看,结论并不好下,其中存在很大的不确定性。

一方面的原因是,当前市场对北向资金中是否存在一些“假外资”存在怀疑。一个典型的现象是,相较于往年,今年北向资金的短线操作行为明显多很多,这种操作风格与传统的外资操作风格存在较大差异。在2018年股市连续调整的过程中,北向资金却总体呈现持续净买入,其买入动作的连续性显示出其态度相当坚决,并不太注重短期市场的波动,与外资的偏重价值投资的风格颇为吻合。

另一方面,从历史数据来看,即便北向资金连续多日净卖出之后,市场接下来是否会出现跌势,也存在很大不确定性。如2016年12月22日至2017年1月9日期间,北向陆股通资金曾连续9个交易日呈现净卖出。在此之后,上证指数开始连续5个交易日下跌,不过总体跌幅并不大,而且在下跌之后,上证指数重拾升势。



03
MSCI推迟切换中国全股票指数 机构:对外资流入节奏影响较小

对于外资与A股的关系,近期还有一个事件,即MSCI宣布推迟切换中国全股票指数。

4月13日,明晟公司(MSCI)宣布,把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes)的时间推迟至11月26日,而按照原计划,这一切换原定于6月1日转换。

而在此前,A股纳入MSCI的步伐一直有条不紊,甚至可以说推进迅速。此番变动是否意味着明晟对A股的态度有所变化?

对于此番MSCI的动作,中银国际认为,跟踪中国指数资金规模不大,真实影响较小,外资进入 A 股的节奏不变。

中银国际指出,比较 MSCI 中国全股票指数与 MSCI 全中国指数中 A 股权重的差异,A 股权重约下降了 10 个百分点左右,但跟踪中国指数资金规模并不大,与跟踪 MSCI ASWI 指数以及 MSCI EM 指数的资金体量相比可以忽略不计,而 A 股在 MSCI ASWI 指数以及 MSCI EM 指数比重的提升才是驱动外资进入 A 股的主要力量,A 股接下来时间中在 MSCI 指数体系中三次纳入比例和纳入范围的提升,以及 A 股将被正式纳入富时、标普道琼斯指数体系的时点才是决定今年外资进入A 股的节奏的关键事件,因此延迟转换并不会影响外资进入A 股的节奏。按照今年外资已流入资金的偏好看,未来消费板块以及优质科技股将继续受益于外资流入规模的扩大。
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