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海通证券投资早报0321

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发表于 2019-3-21 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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轻指数,重个股,市场风格均衡配置

海博士  海通证券彩虹俱乐部  今天


导读:投资早报包括早间重大新闻、投顾早评、策略、行业与主题热点等,阅读时长约3-5分钟。
早间重大新闻
1、美股各有涨跌,标普500跌幅0.29%;道琼斯跌幅0.55%;纳斯达克涨幅0.07%。

2、WTI 4月原油期货涨幅1.36%,报59.83美元/桶。

3、COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1301.70美元/盎司。

4、美联储预计今年内不加息,离岸人民币涨近400点。

5、国常会:决定延续部分已到期税收优惠政策,并对扶贫捐赠和污染防治的第三方企业给予税收优惠。

6、财政部:力争年内完成增值税法、印花税法、彩票管理条例(修订)的部内起草。

7、监管要求券商严把关,防止科创板垫资开户等行为。

8、两市融资余额上升至8929亿。




投顾早评
投顾早评第408期(20190321)
来自海通证券彩虹俱乐部
00:0003:39

(↑详细早评内容欢迎收听语音↑)
后市研判及重点关注:本周大盘延续了周一红盘的规律,再次上摸3100点,周末强化效应可以作为观测大盘强弱的一个看点。此外本周的主题投资中又出现了一带一路,氢能源,核电等新热点,显示了活跃资金仍在积极挖掘新的题材,市场结构性机会依旧很多。

从技术面分析,总体上还是维持区间震荡的判断。目前沪指在接近3100点附近连续缩量盘整了两天,后市如果得到量能支持,不排除大盘会去创新高,投资者依旧可以继续观察上证50指数的领先作用,特别是以券商、银行等为主的金融板块的表现。但从各大指数的MACD指标所处的位置看都在高位,市场的调整并不充分,短期不支持指数突破后的连续拉升,因此即使市场走出冲高走势,也有再回区间整理的可能。

从操作策略看,投资者应避免追高,可耐心等待在区间震荡的低位区域布局机会(比如20日均线附近)。风格上可轻指数重个股,均衡配置,从中线角度考虑,可继续关注科技板块的市场机会,本轮科技板块随创业板指数出现了一定幅度的回调,但未来随着科创板的上市,将为目前的科技股中的龙头品种带来估值上的想象空间,因此建议投资者可继续积极关注5G应用,国产芯片,人工智能等新兴科技产业方面的市场机会。

(龚浩|执业证书编号:S0850611010032)



策略
再论19年类似05年、12年:牛市蓄势。①19年基本面背景类似05、12年,都处于盈利探底末期,政策拐点出现、流动性改善。市场形态也相似,前期都经历了牛市高点后下跌、反弹、再下跌。②目前是牛市第一阶段即孕育准备期,类似05年下半年、12年底到13年1季度,特征是轮涨普涨、回撤较大。③牛市第二阶段即全面爆发期的信号是基本面见底后回升,如05年底-07年3月、13年4月-14年底,根据库存周期和政策放松见效推断,这次盈利底部在19年三季度。

行业与主题热点
建材:北方水泥需求持续回升,关注“一带一路”西北水泥投资机会。投资策略:1)西北区域水泥需求边际改善大,“一带一路”国际合作高峰论坛召开在即,建议关注西部水泥公司投资机会:天山股份、祁连山、华新水泥、青松建化、宁夏建材。2)北方地区基建需求持续回升,雄安新区基建逐步启动有望对京津冀水泥需求形成拉动,金隅冀东重组亦有望通过组织架构完善、效率提升进一步降低吨费用,建议关注雄安高弹性标的冀东水泥。3)持续看好优质水泥龙头海螺水泥:我们预计公司2019年仍能维持较高ROE水平,大型资本开支有限,高分红率有望维持稳定
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