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中国证券报早班车0315

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题材龙头股落下神坛 短线调整强化慢牛预期
2019年03月15日 06:50 中证网

  中国证券报·中证网

  牛仲逸

  14日,上证指数在3000点一线展开强势震荡,下跌1.2%,报收2990.69点,创业板指数下跌2.58%。盘面上,高位题材股开盘集体杀跌,制约全天市场风险偏好。

  分析人士指出,数字孪生、网络切片、异构计算等短短几天内市场爆发多个题材,短线交易情绪高涨过后,增量资金容量无法与题材宽度匹配,加之消息面影响,题材高位股快速杀跌在情理之中。整体来看,指数在3000点一线反复震荡,有利于夯实反弹根基。

  高位股集体杀跌

  本周二,在一股票论坛中,有投资者将“人民网(27.760, -3.08, -9.99%)、市北高新(18.230, -2.03, -10.02%)、安控科技(6.270, -0.70, -10.04%)、岷江水电(21.280, -1.48, -6.50%)、大智慧(10.750, -0.88, -7.57%)(维权)、东方网络(7.640, -0.85, -10.01%)”称为大盘的“六大护法”,表示这6只股票分别是6个不同题材的龙头,是市场短线最核心的股票,也是市场情绪的风向标。

  周三,岷江水电、大智慧跌停,周四剩余4只股票不到午盘就封死跌停板。两天时间“六大护法”全线陨落,短线恐慌情绪在14日盘中全面蔓延,近百只股票跌停,虽然数量赶不上3月8日,但涨停股数量不到40只,为2月份以来最低水平。

  同时,以猪肉股和鸡肉股为主的养殖股,受到机构青睐的非科技类题材,龙头股这两天也遭遇剧烈调整。

  “当龙头股出现亏钱效应时,往往是市场短线风险最大的时候。但一个情绪周期的结束,也是另一个周期的开始。”一市场人士向中国证券报记者表示,场内短线资金不愿意接力高位股,势必要挖掘低位股的交易机会。

  高位题材股大幅调整的同时,2月份以来,领涨的创业板指数近两个交易日也出现较大回撤,其中,13日下跌4.49%,创5个月来最大跌幅。不过当日逆势抄底资金涌现,市场上规模最大的创业板ETF——易方达创业板ETF获近10亿元资金流入,为该基金上市以来第二大规模资金流入。

  有机构人士表示,从相对估值角度看,横向方面,创业板不同行业的企业近期估值都有了一定程度提高,有些行业估值提高得尤其明显;纵向方面,创业板经历了过去三年的调整,估值水平确实被压制到了历史低位,即便经过近期的迅速上涨,整体也并不算显著高估。目前创业板上涨的核心驱动力并没有改变,而监管趋严等情况只会让市场长期更加健康的发展。

  而联讯证券策略分析师朱俊春则认为,本次创业板的调整意味着今年行情的第一次调整已经大范围展开,即第一阶段的行情告一段落。

  估值仍有向上空间

  上证指数连续调整,再度失守3000点后,市场由一致性牛市预期转为多空对峙。

  有技术派人士认为,沪指已构筑“M”头,后期将考验2月25日的跳空缺口支撑。基本面分析人士认为,2019年以来的上涨行情并非基于盈利面的改善或提升,而是经济改善预期下的估值修复。目前估值修复已基本到位。

  那么,该如何全面认识当下行情呢?

  国泰君安(19.220, -0.88, -4.38%)证券研究所所长黄燕铭表示,行情还没有走完,市场后续阻力有限,未来指数有望突破3200点,突破需要依靠周期板块的发力,而在突破3200点以后,市场仍有空间。他认为,游资主导市场风格的状态在接下来的一段时间里仍将延续,但在行情后期将会出现转换,从游资主导投资风格转变为公募主导投资风格,需要过一段时间才会出现。

  中泰证券研究所所长、首席经济学家李迅雷表示,2019年股市有望持续活跃,主要来源于流动性改善和信用环境改善两方面。流动性改善体现为境外机构坚定看好A股市场的发展前景,外资持续流入将是今年主要亮点;信用环境改善体现在减税降费、降准减息等改革措施的驱动。

  近期的逼空行情,不少投资者将其与2015年行情对比。李迅雷认为,当前股市的活跃与2015年的行情有本质区别:2015年鼓励金融创新,财政加大投入,连续降准降息,最终导致了高杠杆行情;但2019年的行情是以改革为主线,配以稳健的货币政策和减税降费等措施。

  海通证券(13.290, -0.43, -3.13%)首席经济学家姜超表示,“股市表现亮眼,长期保持乐观。”首先,虽然2019年以来股市估值有所提升,但仍处于历史较低位,有向上空间。其次,2018年下半年宏观政策转向稳杠杆,加上2019年1月社融提前见底回升,预示经济见底也已不远;股市或已处于底部区域。最后,目前股市的风险溢价处于2014年以来的高点,未来估值有望迎来长期回升。

  守住仓位 等待轮动

  从近期市场总体运行看,随着增量资金入场,各个板块都出现了一定轮动机会。伴随A股水涨船高,“守住仓位、等待轮动”成为有效策略之一。当前,有哪些机会还值得关注?


  招商证券(17.330, -0.70, -3.88%)策略分析师张夏表示,当前已经到了以催化为主导的主题行情阶段,并且随着边际效应的减弱可能带来一定程度的市场震荡,但这并不改变中期偏主题行情的状态。短期可参考的主题投资思路:科创映射类主题如集成电路、高端制造、工业互联网、新材料等依然会处于催化确定性阶段;此外,需要更加重视主题轮动,近期滞涨但弹性不错的主题值得关注,如新能源汽车类、区域类主题以及次新股、高转送主题。

  财通证券(12.950, -0.11, -0.84%)策略分析师金敏表示,近期的轮动式上涨让低位板块的机会逐渐增加,而高位股的反复也意味着获利筹码的松动和风险的积累。上周五的走势显示,市场发生回调时跌幅较大的主要以高位股和题材股为主,而刚启动不久的低位股下杀动能较弱。因此,投资建议上,追高仍需谨慎,可重点挖掘主流板块中的次强个股,关注相对安全且有启动趋势的低位股。

  此外,随着年报披露季的临近,有业绩支持的优质成长股也将多一道安全边际。
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 楼主| 发表于 2019-3-15 08:32 | 显示全部楼层
【中证盘前】科创板“打新宝”酝酿推出;北向资金大额净流入;马云蔡崇信为公益出售阿里股票;小天鹅拟10派40元;小米叫停小米9发售

原创: 徐效鸿 王寅  中国证券报  今天
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金宇车城(000803)
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金宇车城3月14日晚间公告,公司股东北控光伏控制的主体北控禹阳,拟向除北控光伏及其一致行动人以外的金宇车城股东发出部分要约,要约收购股份数量为2266万股,占公司总股本的17.74%,要约价格15.08元/股,较停牌前股价溢价8.8%。公司股票3月15日复牌。

凯盛科技(600552)
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凯盛科技3月14日晚间公告,公司控股资子公司方兴光电拟投资7620.79万元,在蚌埠市高新区现厂区内,建设年产3000万片柔性触控模组项目。该项目在方兴光电现有柔性ITO薄膜基础上向下游产业延伸,夯实产业链发展基础。项目建成后可实现年平均销售收入53686.25万元,年平均税后利润1586.38万元。

小天鹅A(000418)
拟每10股派现40元
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重大事项
恩捷股份(002812):拟11亿元投建第二期锂电池隔膜项目
平潭发展(000592):实控人拟变更为王志明
金风科技(002202):配股方案获证监会核准
特尔佳(002213):终止筹划重大资产重组
三维丝(300056):拟非公开发行不超5亿元公司债
国电南自(600268):连续涨停提示风险,泛在电力物联网对经营未产生影响
华仪电气(600290):连续涨停提示风险,泛在电力物联网对经营未产生影响
东珠生态(603359):预中标辉县总承包工程项目
得润电子(002055):子公司获得一汽大众新业务订单
现代投资(000900):申请中止审查重组事项
金洲慈航(000587):大公下调公司主体信用等级至A
上海医药(601607):计提商誉减值准备6.32亿元
*ST油服(600871):签3.4亿美元海外钻机合同
海航控股(600221):拟公开发行不超80亿元公司债
ST康得新(002450):公司担保的境外债券未能按期足额付息
万里石(002785):股东终止股权转让意向协议
晨化股份(300610):募投项目试生产
申能股份(600642):非公开发行申请获证监会通过
模塑科技(000700):拟8660万元认购江苏银行可转债
红蜻蜓(603116):拟8000万元参与设立合伙企业
中集集团(000039):中集车辆境外上市获证监会核准
格林美(002340):子公司签三元前驱体材料购销协议

经营业绩
农尚环境(300536):2018年净利同比微增,拟10转7.5派0.63元
顺鑫农业(000860):2018年净利同比增七成,拟10转3派1.5元
甘肃电投(000791):2018年净利同比增86%,拟10转4派1.5元
江中药业(600750):2018年净利同比增13%,拟10送2.5派3.5元
三夫户外(002780):2018年净利扭亏,拟10转3派0.2元
华润双鹤(600062):2018年净利同比增15%,拟10派2.79元
诚志股份(000990):2018净利8.5亿元,同比增长5%
星源材质(300568):2018年净利同比增108%,拟10派2元
建新股份(300107):2018年净利同比增653%,拟10派3元
机器人(300024):一季度净利润预增5%-25%
北京利尔(002392):2018年净利同比增103%,,拟配股募资不超8亿元
*ST天马(002122):修正2018年业绩,亏损扩大至逾6亿元
罗牛山(000735):2月生猪销售收入同比增11%

回购及增减持
回购增持
镇海股份(603637):获万乘私募基金举牌,持股达5%
露笑科技(002617):下调回购规模
康普顿(603798):拟3000万元至5000万元回购股份
掌趣科技(300315):首次回购股份20万股

减持
山河药辅(300452):两股东拟合计减持不超7.94%股份
龙津药业(002750):控股股东及实控人拟减持不超1%股份
卓翼科技(002369):控股股东拟减持不超1.41%股份
双一科技(300690):两股东拟合计减持不超7.47%股份
领益智造(002600):股东将被动减持不超0.36%股份
永安行(603776):股东拟减持不超3%股份
杉杉股份(600884):华夏人寿拟减持不超2%股份
群兴玩具(002575):股东拟减持不超6%股份
岱勒新材(300700):股东拟清仓减持3.24%股份
中交地产(000736):股东拟减持不超5.97%股份

海外动态
欧美市场

美股收盘涨跌互现 欧洲主要股指上涨

美东时间周四,美股三大股指收盘涨跌互现,标普与纳指结束了此前连续三个交易日上涨的态势。截至收盘,标普500指数下跌2.44点,跌幅0.09%,报2808.48点;道指上涨7.05点,涨幅0.03%,报25709.94点;纳指下跌12.49点,跌幅0.16%,报7630.91点。投资者关注贸易谈判及英国脱欧进展。消息面上,美国国会参议院14日投票通过一项决议,认定总统特朗普此前宣布的“国家紧急状态”无效。此外,英国议会下院14日投票否决要求举行第二次“脱欧”全民公投的修正案。
欧洲主要股指周四全线上涨。盘面上看,汽车股表现不佳。截至收盘,英国富时100指数上涨0.37%,连续第四个交易日上涨,报7185.43点;德国DAX 30指数上涨0.13%,报11587.47点;法国CAC 40指数上涨0.82%,报5349.78点。

中概股
中概股多数下跌 优信重挫近18%

中国概念股周四收盘多数下跌,阿里巴巴下跌0.14%报收180.44美元,百度下跌0.26%报收167.74美元,京东下跌0.85%报收27.89美元;无忧英语大涨8.18%报收6.35美元,小牛电动上涨5.77%报收8.25美元,兰亭集势上涨4.59%报收1.14美元,金融界上涨3.95%报收1.58美元;乐信下跌6.82%报收10.39美元,小赢科技下跌7.29%报收5.85美元,蔚来下跌7.66%报收6.03美元,信而富下跌7.75%报收1.31美元,华米大跌13.07%报收14.56美元,优信重挫17.61%报收3.79美元,该股开盘大涨16%,随后直线跳水转跌,一度跌超20%,该公司财报显示四季度收入上涨61.6%至11.37亿元。此前优信遭美律所指控违反联邦证券法并正式提起集体诉讼。


美元
美元指数上涨

周四,衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.24%,在汇市尾市收于96.7863,为一周内首次上涨。

原油
美油上涨创4个月新高

美东时间周四,截至收盘,WTI 4月原油期货上涨0.35美元,涨幅0.60%,报58.61美元/桶,创自去年11月中旬以来的最高收盘价。布伦特5月原油期货下跌0.32美元,跌幅0.47%,报67.23美元/桶。石油输出国组织(OPEC)坚定不移的减产态度以及上周美国原油产量回落为油价提供有效支撑,不过全球经济放缓迹象以及英国脱欧的不确定性因素则令油价承压。

黄金
金价失守1300美元大关

美东时间周四,美债收益率走强,美元指数应声反攻,日内最高上探至96.82。期货黄金价格下跌,美市盘中最低触及1292.50美元/盎司,跌破1300美元大关。截至收盘,COMEX 4月黄金期货下跌1.08%,报1295.10美元/盎司。
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