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平安证券分析报告(0313)

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发表于 2019-3-12 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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市场交投活跃,如何布局特斯拉产业链?

原创: 小安  平安证券投资助手  今天

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一、今日操作

止盈个股:王府井,海澜之家

跟踪个股:隧道股份。

强势延续,创业板放量收复2018年失地!

今日市场早盘保持活跃,高开后继续走强,午后三大指数振幅加大,深成指一度翻绿,尾盘稍显回暖,个股逐渐企稳回升,整体市场表现仍然强势,两市成交量再破万亿;板块方面养殖、通讯服务、知识产权保护等板块涨幅居前,保险、银行、有色等表现偏弱。今日沪指上涨1.1%,创业板上涨2.64%。北上资金净流入13.41亿元。

后市展望:震荡上行,个股机会活跃!

二、核心观点

市场交投情绪活跃,积极布局个股机会

本周观点:震荡上行,关注个股机会!

主要逻辑:
因利好预期逐步兑现、市场短期拉升幅度较快较大等,市场短期或有休整;但在宽松的政策预期下,随着金融供给侧改革的深化,科创板加速上市和中美贸易关系的实质性进展等将有利于继续提升市场的风险偏好,市场短期震荡后仍有继续上行的空间,建议更多把握调整仓位持股结构的机会如新兴市场方向。

本月观点:MSCI扩容科创板渐近,春季躁动走向纵深
主要逻辑:
展望三月份,我们总体依然保持乐观,货币宽松预期、中美谈判达成协议、MSCI提高A股纳入比例、科创板细则出台等因素有望促使市场持续走好,春季躁动有望走向纵深。市场做多情绪被点燃,资金跑步进场,量能放大到万亿规模后,资金短期不会离场,春季躁动仍将持续,但是经历快速上涨后,市场将进入结构分化格局。操作上建议坚持科学投资理念,精选外资青睐的优质蓝筹、科创板带动下的5G、芯片等科技创新产业个股积极布局。

三、行业跟踪

1、通信行业

通信行业今天上涨1.77%,强于沪深300指数。看好逻辑:

1、我国5G产业链完备且龙头公司估值相对不高:5G作为科技新基建的重要方向,也是第四次科技革命的先导产业,同时我国科技企业及科研院所均在5G通信专利储备和设备产品在全球具有领先地位,而龙头公司如中兴通讯等2019年业绩估值在30倍PE左右的中等水平,在板块中的估值相对不高。

2、政策持续加码:①工信部长两会期间重申今年发放5G临时牌照;②2019年,北斗卫星导航系统将继续高密度全球组网,计划发射8-10颗卫星。

2、电新行业

电新行业今天上涨2.27%,强于沪深300指数。看好逻辑:

1、估值:市场在资金、情绪推动下整体上涨,电新板块涨幅好于大盘,但整体来看估值仍处于投资区间,其中龙头个股估值按2019年预期PE处于15-20倍区间,仍具有上升空间。

2、量价:开年以来行业产销确实景气。1 月光伏产业链硅料、电池片环节皆出现提价,风电及电动车龙头排产饱满,都是行业景气的直接表现。以更中期视角审视行业,今年将是新能源产业迈入平价新周期的承上启下之年,行业的内生增长空间将持续打开,推动板块行情。

3、政策:宏观经济增速下行下,电力投资逆周期属性获得体现,特高压以及后续支持政策将拉动行业需求向上,带来行业龙头公司业绩的确定性。

四、操作策略

交投情绪活跃,积极关注个股布局的机会

今日三大指数冲高回落,尾盘再次拉升,技术面创业板和深成指有出现分时顶部背离钝化形态,后期市场振幅或加大;但考虑到今日市场成交量同步放大,再迎万亿成交额,表示目前市场交投情绪活跃,个股结构性机会较大,操作上我们建议大家注意个股的操作节奏,个股选择上不要盲目的追逐热点,对于优质的个股保持耐心,坚持科学投资三好标准(好行业、好公司、好价格)选择优质标的,围绕新基建和科创板等领域,以软件、科技、军工等方向为主。

五、投顾论市

特斯拉产业链推动国内制造迭代升级!

根据中汽协数据,新能源汽车2月销量5.3万量辆,增长53.6%,1-2月销量60.8万辆,增长98.9%,而特斯拉作为全球新能源汽车的头部品牌,去年在华销量出现下滑,主要是受价格偏高的影响,近期特斯拉重调销售策略, 3.5万美元的Model3以及在上海建厂都将推动其降低成本,抢占中国市场,从主题角度看,特斯拉国内产业链与苹果产业链十分相似,或引领国内制造的迭代更新,建议可积极布局特斯拉产业链个股!

1、特斯拉CEO马斯克3月4日在推特上透露,Model Y车型将在美国当地时间3月14 日正式发布。Model Y是一款SUV,最低配价格或为约3.85万美元(约25.8 万人民币)起。据此前搜狐网的报道,Model Y将于今年4月份的上海车展上正式亮相,其量产信息已经出现在特斯拉上海超级工厂项目文件中,未来将和Model 3一并成为入华国产的车型,2021年2月前在中国上海的超级工厂达到每周生产 5000辆Model Y的目标,中国工厂后续建设加快以及新车型Model Y的推出,国内特斯拉产业链有望持续受益。


2、2019 年政府工作报告表示将进一步下调制造企业增值税率,其中制造业增值税税率由16%下调至13%。由于汽车制造业是市场竞争较为充分的行业,乘用车、商用车、汽车零部件、汽车销售及服务、摩托车及其他的净利润增长影响分别为5.8%、6.6%、4.1%、9.0%和 3.0%,其中商用车中的卡车子行业净利润受影响最大,增加达15.5%。我们重点推荐卡车产业链标的银轮股份,其他关注中国重汽、潍柴动力、威孚高科等。

综上所述:伴随着特斯拉“爆款”Model 3在7月进入量产,该车型将大概率成为有史以来最畅销的新能源车,将对于特斯拉产业链上的“中国伙伴”供应商形成实质性的利好。加上特斯拉在上海建厂,对产业链上供应商的拉动将更为明显。建议重点关注产业链上具有较强竞争力(技术、品质、价格)的企业。


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 楼主| 发表于 2019-3-12 18:02 | 显示全部楼层
概念怎么炒,朦胧即是美?

原创: 小安  平安证券投资助手  今天

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有趣的复盘
欢乐的吐槽
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在植树节的感召下,午后大盘经历了一轮力度不小的跳水,但尾盘短线抄底资金出击,各大指数带上影全线收涨。

沪指盘中一度逼近3100点,基本收复上周五的风险教育长阴。

市场如此坚韧,北上资金也受不了了,截止收盘,结束连续四天净流出,盘中一度净流入超过40亿,收盘净流入13.4亿。

沪深两市仍然保持分化,不论是在量能方面,还是在涨幅方面,创业板走势更劲爆。

创业板收报1773点,这也意味着,创业板已收复2018年的所有跌幅。

此前一直比较看好创业板,因为有注册制改革预期。

其实创业板这波凌厉的拉升比主板更像当年的519行情,现在的逻辑,可能不是科创板的预期引导创业板,而是相反的逻辑,创业板以类似的身份进行价值重估,为科创板上市开疆扩土,打开想像空间。

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当然一波强劲行情中间难免会有波折,但这波创业板的行情没准会一直持续到科创板落地之时。

毕竟A股有时候就像个吃货,而吃货的最高境界是:眼见为食。现在科创板还没端上桌子呢。

板块方面,依然是概念的天下,除了家电和白酒等少数白马飘绿外,绝大多数板块收涨。

两市涨停板个股比昨日略有缩水,差不多170只涨停,涵盖的领域非常多。

此前,国家电网两会报告称,要打造好两网--坚强智能电网和泛在电力物联网。

经过几天的机构狂吹,新概念开始发酵,接连两个交易日成为市场最大的赢家,盘面的涨停板以两位数计。

所谓泛在,顾名思义,即广泛存在的网络,它以无所不在、无所不包、无所不能为基本特征,以实现在任何时间、任何地点、任何人、任何物都能顺畅地通信为目标。

这个概念很辽阔,反过来说,也很空洞,反正谁也说不清楚,朦胧即是美,并且还能和5G挂钩,市场欣然笑纳,疯狂开造。

其实呢,这确定不是特高压换了个马甲?

在所有题材龙头和补涨个股的眼中,涨停板的前方是星辰和大海。

但,并非所有,最近有些拉板个股的走势就非常妖异,盘中明明像要跌停,转眼扶摇直上涨停,一条条大长腿令人目不暇接。

天夏智慧,前天巨长下影涨停,昨日高开巨量假阴,今日带下影涨停。

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路畅科技,昨日巨量超级吊颈线,今日长下影涨停。

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东方网络拿下八连板,是近期市场的高度板,同样连续三天长下影。

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参与其中的打板客们,一天下来,小心脏承受的压力,不亚于跑一场马拉松。

跌停板割肉后眼睁睁看着直线拉板?

是不是很不是滋味?

伙计们,躺赚的欢乐时光告一段落了。

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 楼主| 发表于 2019-3-12 18:03 | 显示全部楼层
热点!“泛在电力物联网”横空出世,谁将是真正的受益者?

原创: 小安  平安证券投资助手  今天

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3月8日,国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议在京召开。公司董事长、党组书记寇伟指出,当前,公司最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。

3月11日,电力物联网开盘大涨,岷江水电、友讯达、远光软件、海兴电力集体一字板,午后整个板块板块迎来涨停潮。

今日(3月12日)电力物联网开盘依旧涨停潮,金杯电工、科林电气、国电南自、远光软件、岷江水电等超十只个股封板。

泛在电力物联网到底是啥?那么谁又将是真正的受益者?

一、啥是泛在电力物联网?

国家电网有限公司(下称“国网公司”)2019年提出了“三型两网、世界一流”战略目标。其中两网分别指此前已为市场所熟知的坚强智能电网和今天C位出道的泛在电力物联网。

“坚强智能电网+泛在电力物联网”=“能源互联网”。泛在物联是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。

根据国网公司的定义,泛在电力物联网是泛在物联网在电力行业的具体表现形式和应用落地。

泛在电力物联网将电力用户及其设备,电网企业及其设备,发电企业及其设备,供应商及其设备,以及人和物连接起来,产生共享数据,为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务。

以电网为枢纽,发挥平台和共享作用,为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇,提供价值服务。

国网公司在相关文件中坦言,目前物联网整体建设与应用仍存在不足,为此,需加快泛在电力物联网建设,在现有基础上,从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四方面进行提升。

具体来说:
一方面,需要将没有连接的设备、客户连接起来,把没有贯通的业务贯通起来,把没有共享的数据即时共享出来,形成跨专业数据共享共用的生态,把过去没有用好的数据价值挖掘出来。

另一方面,电网存在被“管道化”风险,需要利用公司电网基础设施和数据等独特优势资源,大力培育发展新兴业务,在新的更高层次形成核心竞争力。


二、国家电网旗下上市公司一览



作为国网公司旗下科技含量最高的平台,国电南瑞(600406)有关人士11日媒体采访时透露,国电南瑞作为“三型两网”主力军,在国网公司2019年工作会议后,迅速组建了两网融合研究中心,组织200多名科研骨干人员,参与国网公司泛在电力物联网相关方案编制,将结合南瑞在坚强智能电网和泛在电力物联网具备的科研技术实力、产业拓展能力等优势,全面参与到“两网“建设中去。另据熟悉国网公司人士透露,国网信息通信产业集团有限公司(以下简称“国网信通”)是“三型两网”另一大主力军。

1月24日,国网旗下上市公司岷江水电(600131)发布了关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与岷江水电进行资产重组,拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。


三、谁将是真正的受益者?

兴业证券电力新能源行业报告认为,当前该行业的空间在150亿元-200亿元。预计年化行业复合增速50%,也就是说行业3年增长1.5-2倍,预计将达到400亿元-600亿元区间。行业层面的催化剂包括国网公司对于泛在电力物联网的顶层设计出台、投资细则出台、招投标数据的快速增长、龙头公司订单落地。

平安证券科学投顾团队表示,从受益的节奏与体量来看,首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元,其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业,再次为传感监测类及相关应用企业。

本文作者:平安证券资深投顾武鹏(执业编号:S1060614070001)


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科学投顾自2018年10月全国推广以来,截至2019.02.27收盘,共推荐个股44只,其中卖出了结36只,止盈33只,止损3只,卖出胜率为92%。其中,2月共止盈18只,无止损,2月卖出胜率为100%。2月份止盈回顾如下:



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