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二月行情总结并帮你洗脑 3.02

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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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之前,我说节前有红包,我当时的判断是下跌的空间被封闭了,然后,接下来二月份就发生了许多特别重要的事,我现在的判断是上面的空间被打开了。
换一种说法,仅仅一个月,A股发生了从资金市到政策市的一个质变。
资金就不谈了,成交量摆在那里,先知先觉的先缛了一把羊毛,我重点谈谈政策市。
为啥我标题里说要帮你洗脑?因为过去的几年,这里大部分人已经有一个根深蒂固的想法,也是长期教化下形成的观念,金融就是虚,我们要脱虚向实,对吧?
这个总路线,在二月已经是过去时了。
现在是:金融活,经济活;金融稳,经济稳。再上升一点,是国家核心竞争力。
所以说,这个缺口,不单是技术意义,更是政治意义。
用最简单朴实的语言来讲,就是这个缺口是很难破的。
这是大方向上的判断,还有小方向上的判断,就是什么品种会跑赢指数。
每次大行情,都是有主题的,6124叫股改,5174叫加杠杆,现在这次,叫金融供给侧,会到哪里,周期多久,现在难以判断。
供给侧的核心内涵是什么?通过调整供给来平衡供需关系,表象就是价格上涨。
所以,大金融肯定跑赢指数,本次牛市,不再是所有版块雨露均沾,而是会分化明显,因为实质上的全行业整体业绩改变,今年起码是不可能的。
第二个,就是龙头品种,长期资金入市,只会买龙头品种,就是那MSCI的421个,人家专业团队都已经帮你审核过一遍了,你就少超那份闲心了,最关键,你操了心都未必能落得好。
也就是说这次行情,目前来看,走势会像530之后,起码一半股票会赚指数不赚钱。

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 楼主| 发表于 2019-3-2 02:43 | 显示全部楼层
我再把我的逻辑跟你从微观层面讲一讲

金融活,经济活;金融稳,经济稳
活就是活跃,稳就是熵减少,概括起来就是集中有序发展。
银行,券商,保险,信托,都是各个层面和实体对接的子行业,供给侧就是淘汰落后产能,提高行业集中度,提高ROE,
以前雁过拔毛是乱拔,拔的太狠,拔的太没有美感,现在要大幅提高拔毛的服务水平和质量,让被拔的感到舒服,感到是在美容,拔下的毛,也不要独吞,让大伙分一点,整个拔毛的生态得改变一下。
地下拔毛的都要整顿取缔,合规单位要透明规范有效率拔毛,分配上,要让傍边看的,出过份子钱的,通过合股的方式,在股价上让人家获益。分红意思意思就行了,关键得股价上有反应。

银行估值现在全球最低水平,不行,起码得达到新兴市场国家平均水平吧,以后别定增了,我都让你发债,你就别压股价了
券商一半靠成交量,一半靠自营盘,你们自己先行业整合一下,价格你们自己去谈去,反正现在PB太低了,得调一调。
保险这人均都一万美金以上了,怎么你们的黄金10年还没到?你只要不动歪念,想投资啥还是去投资去,当前PEV太低了。
信托,我把门槛帮你降下来,然后你拿了尚方宝剑要提高行业集中度,把那些犄角旮旯的黑窝点都给逼出市场。

所以说,现在才开了一个头,好戏在后头

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 楼主| 发表于 2019-3-2 03:12 | 显示全部楼层
我谈谈科创板,还有泛科技类小市值公司
首先,总体上这是投机,不是投资
背景上两条线,一条是上市兑现收益,第二条是解决股权质押爆仓的问题
所以,这是一个矛盾复合体,散户和大股东的核心利益是不在一个层面上的,股价的鸡飞狗跳是为了日后的一地鸡毛,所以,没有火眼金睛,你就别去二级市场凑热闹了。
至于一些龙头公司,内涵也不是市梦率,早就变成高端制造,和高端服务了,能最后脱颖而出的,还是龙头公司,定价逻辑和传统产业一样。
现在年金要入市,保险要提高投资比例,外资要扩大规模,整个股市的偏好,正在改变,你不要傻傻的满脑子还是市梦率,到最后手里拿了一堆仙股,两极分化是发达资本市场的重要特点。
前一阵叫估值修复,行业基本都轮动了一下,之后就会分化了,你手里如果一大堆套牢的小公司股票,可能过一年看看,会跑输大盘。
这次和上一次5174的风格,会非常不一样。
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新浪微博达人勋

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 楼主| 发表于 2019-3-2 03:29 | 显示全部楼层
技术上,我有一个猜测,2440这里是终止了ABC,开始了大一浪,那么后面肯定就有一个大二浪,大二浪的低点会在缺口这里,那么,大一浪的高点就不会在目前这里,否则,二浪没有下跌的空间,会去用时间来换空间
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 06:37 来自手机 | 显示全部楼层
分析好,点个赞
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 11:17 | 显示全部楼层
目前的情况就是赚了指数不赚钱,苦逼。。。
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 12:04 | 显示全部楼层
楼主是位高人,很有道理
孤寂是因为想起了你...
痛苦是因为想忘记你...
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新浪微博达人勋

六级海风会员

发表于 2019-3-2 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主非常透彻的分析
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 17:57 来自手机 | 显示全部楼层
高手,这是高手
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新浪微博达人勋

五级海风会员

发表于 2019-3-2 20:01 | 显示全部楼层
楼主请多多洗脑,爱看你的文章
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 21:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 21:43 | 显示全部楼层
不错,很深刻
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-2 22:08 | 显示全部楼层
stevenc4的新号 发表于 2019-3-2 03:29
技术上,我有一个猜测,2440这里是终止了ABC,开始了大一浪,那么后面肯定就有一个大二浪,大二浪的低点会 ...

你说的是2月25号的跳空缺口吗
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新浪微博达人勋

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发表于 2019-3-3 00:42 | 显示全部楼层
说得有意思,支持
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新浪微博达人勋

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 楼主| 发表于 2019-3-3 15:22 | 显示全部楼层
寂寞的烟花 发表于 2019-3-2 22:08
你说的是2月25号的跳空缺口吗

对,这个基本不能跌破是业内共识,但是现在还有一个争论,一种认为2449就是大二浪,一种认为大二浪还没开始,我觉得目前来看都有道理,我个人倾向于后者
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新浪微博达人勋

四级海风会员

发表于 2019-5-10 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
离缺口还差那么一丢丢
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