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海通证券投资早报0212

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发表于 2019-2-12 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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节后红包行情兑现,把握机会,切忌追高

海博士  海通证券彩虹俱乐部  今天


导读:投资早报包括早间重大新闻、投顾早评、策略、行业与主题热点等,阅读时长约3-5分钟。
早间重大新闻
1、美股涨跌不一,标普500涨幅0.07%;道琼斯跌幅0.21%;纳斯达克涨幅0.13%。

2、布伦特4月原油期货收跌0.95%,报61.51美元/桶。

3、国常会:对首批21个罕见病药品和4个原料药,减按3%征收增值税。

4、央行等五部门:推进金融服务乡村振兴,新增金融资源向深度贫困地区倾斜。

5、中国1月外汇储备3.088万亿美元,环比增加152亿美元,为连续三个月增加。

6、证监会:上市公司应当于首次披露重组事项时向证券交易所提交内幕信息知情人名单。

7、两市融资余额回升至7160亿。




投顾早评
投顾早评第381期(20190212)
来自海通证券彩虹俱乐部
00:0004:02

(↑详细早评内容欢迎收听语音↑)
近日重要消息解读:中国外汇储备规模为30879亿美元,连续三个月增加。

据国家外汇管理局网站消息,外汇管理局新闻发言人王春英11日透露,截至2019年1月末,中国外汇储备规模为30879亿美元,较2018年12月末上升152亿美元,升幅为0.5%。发言人表示,2019年1月,中国外汇市场供求基本平衡,跨境资金流动总体稳定。全球金融市场上,主要非美元货币相对美元汇率上升,金融资产价格有所上涨。受汇率折算和资产价格变化等估值因素影响,外汇储备规模小幅上升。当前,全球经济增长面临放缓压力,国际环境不稳定、不确定因素较多,但国内经济继续保持总体平稳、稳中有进的态势,国际收支呈现自主平衡格局,为中国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。虽然目前全球经济金融环境复杂严峻,但中国经济仍将延续长期向好的发展态势,全方位对外开放持续推进,外汇市场运行机制日臻完善,有条件保持跨境资金流动总体稳定和外汇市场供求基本平衡。国内外因素综合作用,中国外汇储备规模有望在波动中保持总体稳定。

后市研判及重点关注:回到国内市场,昨日作为节后首个交易日,股市如期给广大投资者发了个“大红包”,整个市场在通讯、农业、消费等重要板块连续爆发下,重要指数强势上涨,赚钱效应明显回升,并配合量能的放大。随着节后红包行情的兑现,上证综指也一举突破2635点的半年线制约。目前市场热点题材百花齐放,量能持续放大,预计短期市场有望在多方努力回升的影响下继续向上突破,但是还能上行多少还是需要看后续量能释放的情况。虽然当前沪深两市已连续收出5根周阳线,但整体趋势未变,建议投资者不可盲目追高,投资方向仍旧要以符合国家战略导向的产业为关注要点,如5G、工业互联网、新基建等。此外,春节期间消费行业数据喜人,消费板块也可适当关注;同时可关注事件驱动型概念,如节日休市期间巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事件持续发酵,有可能导致今年铁矿石由供给过剩转变为供不应求的局面,从而催生出价格暴涨行情,进而对相关矿产企业和钢铁板块产生较大影响。诸如此类事件投资者可以持续关注,把握规律,从中寻找机会。

(陆凯|执业证书编号:S0850616020004)


策略
短期躁动,等待业绩验证。核心结论:①1月全球股市集体躁动,源于美联储加息预期暂缓、有望提前结束缩表,以及中美谈判进展顺利。2月以来全球股市分化,进入基本面验证阶段。②港股目前仍处于业绩真空期,3月后将进入年报密集披露期,短期关注中国宏观基本面数据以及中美谈判进展情况。③港股估值处于历史低位,市场等待盈利二次探底后恢复上涨,筑底期高股息是较好策略。

行业与主题热点
公用事业:春节日耗低于往年,进口限制说法有变。投资建议:我们认为,春节期间数据较少,停产停工也没有太多的变化,节后面临的变化可能更有价值,短期冬季的耗煤低于去年确是事实,限制澳煤的新闻说法也有了变化,电力股的投资主要看煤价,而动力煤价的判断更多在于分析产能释放的趋势,而不是分析短期的安全限产以及一些仍待确定的进口限制消息,我们认为实际限产的影响大概率会低于表面能算出的影响,短期煤价虽然有不确定性,但建议关注煤价长期趋势,火电行业盈利改善确定性较大,投资价值较高。
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