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申万宏源分析报告(0211)

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发表于 2019-2-1 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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综合版190201:红盘长阳过年
申万宏源研究 关注云聚
综合版190201:红盘长阳过年
周五,两市大幅反弹,人气略有恢复。经过连续震荡后,市场重心有所上移,关注节假期间基本面信息变化。
2019-02-01 15:3925
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大势研判









红盘长阳过年

盘中特征:

周五,两市大幅反弹,成交低迷。上证指数收于2618.23点,上涨33.66点,涨幅1.3%,成交1115亿元;深圳成份指数收盘7684.00,上涨204.78点,涨幅2.74%,成交1502亿元。28个申万一级行业全部上涨;其中:电子、计算机和医药涨幅居前;非ST股票涨停46个,8个股票跌停。

后市研判:

红盘长阳过年,市场人气有所恢复。本周市场经过几番震荡后,周五向上再次来到前期反弹高点附近,沪指年前收盘是本轮反弹收盘价的新高。沪深300和上证50指数迭创新高的同时,前期连续调整的中小创,今天也实现大幅反弹。从大的形态角度看,去年12月收敛后的向下突破,没有完成它的理论目标,目前又重新回到箱体内,说明未来仍将做出一次方向的选择。目前,该箱体的下边线在2570点左右。本周盘中沪指守住这个点位后,再次产生反弹,说明箱体底部支撑短期仍然有效。年后可能会进一步向箱体上方移动,届时需注意箱体顶部压力。创业板业绩披露期过去后,公司基本面利空信息将明显下降,关注超跌反弹的进程。而整个权重蓝筹板块仍在强势上攻阶段。基本面上看,目前市场对经济回落预期比较充分,对贸易战缓和的预期在提升,对宏观政策的放松较为期待,海外市场连续三个月的动荡也有所缓和。不过,后期仍需关注几个风险,包括上市公司业绩下滑、宏观刺激消退后的利好兑现、海外股市反弹受阻后的重新动荡等。目前,中美贸易谈判进入最后一个月的冲刺阶段,另外美联储暂缓加息的决定,市场在假期内究竟如何反应等仍是节后行情的重要看点。

需要提防业绩不达预期的板块。三季度经济下滑幅度开始加大,受到内外部环境的影响,市场各方主体目前的预期都非常谨慎,盈利预测可能处于下调阶段。投资者需要密切关注所持品种的盈利可预见性和稳定性,短期可以回避市场预期过高的品种。

需要关注的事件:1)中美贸易与国际经济复苏进程;2)美联储暂缓加息后市场的解读;3)国内逆周期宏观政策的落地;



市场热点

三大指数全线冲高,市场呈现普涨迹象

从涨幅榜来看:

1)早盘证券板块领涨两市,华鑫股份涨停,国盛金控大涨近7%、华林证券,方正证券、国海证券、东方证券等个股均集体走高。消息面上,据东方财富网报道,证监会指导交易所完善融资融券交易机制,拟放宽证券公司投资成份股,并将QFII、RQFII两项制度合二为一,扩大投资范围,加之科创板改革方案落地,券商短期受政策利好刺激,走势较为强劲,建议投资者持续关注。

2)科技股盘中强势反弹,5G、芯片,集成电路等板块走势强劲。其中,大华股份、长电科技、闻泰科技、立思辰等纷纷涨停,欣天科技、扬杰科技、上海新阳等同步大幅拉升。消息面上来看,据东方财富网报道,工信部发布《2018年软件和信息技术服务业统计公报解读》显示,经初步统计,2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元(人民币。下同),同比增长9.7%。从重点监测的龙头软件企业看,利润总额增长19.6%,销售利润率9.2%,全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。

3)创投概念股拉升,华控赛格、群兴玩具、康力电梯、九鼎投资、柘中股份、实达集团、华仪电气、威尔泰、摩恩电气、乔治白、银河生物等领涨。消息面上,据东方财富网报道,1月30日晚间随着《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》的出炉,以及上交所发布的科创板股票发行上市审核规则、科创板股票发行与承销实施办法、科创板股票上市规则、科创板股票交易特别规定等六个配套文件的征求意见稿的发布,科创板的改革方案终于落地,创投概念再次迎来市场关注,随着节后科创板的逐步落地,创投板块有望继续拉升。



操作策略

持币观望,等待节后方向明朗

节日期间外围股市走势的不确定性和消息面的很多不确定性都将成为节后大盘的风险点,所以建议投资者保持谨慎,持币过节。
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