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中信建投早班车0201

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发表于 2019-2-1 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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多重利好滚滚来 四海同喜迎新春

原创: 李殿龙  中信建投优问  今天

中信建投优问




市 场 结 论
受上市公司业绩“爆雷”事件频发的影响,周四沪深两市延续近期弱势,个股分化较为严重。截至收盘,沪指涨0.35%报2584点,深成指涨0.12%报7479点,创业板指跌0.23%报1227点。两市合计成交2858亿元,较上个交易日增加485亿元。盘面上,保险板块大涨2.40%一枝独秀,银行、电信运营微涨,其余行业板块、概念板块悉数收跌。晚间消息面多重利好云集,主要包括证监会就《QFII及RQFII境内证券期货投资管理办法》及配套规则公开征求意见,拟扩大QFII及RQFII投资范围,进一步吸引外资;证监会指导交易所完善融资融券交易机制,拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制;证监会拟对风控指标实施逆周期调节,鼓励证券公司权益类投资,引导券商资金入市;中美经贸高级别磋商在美国华盛顿开幕。美股1月完美收官!纳指1月大涨近10% 创逾7年以来最大单月涨幅等。近几个交易日个股“爆雷”不断,两市260家公司预亏逾1亿元。而1月31日为上市公司2018年年报预披露的最后时限,因此周五市场或将恢复难得的平静。技术上,沪指收一螺旋桨线。尤其值得注意的是图形中的上影线,过去五个交易日中有四个交易日都收出了长上影线,这反映出指数2600点上方阻力较大。总体上,新主席上任“三把火”!资本市场最关注的科创板落地;鼓励券商买A股;缓解融资平仓压力,拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制等。春节前最后一个交易日,多重利好云集,预计市场将平稳收官,送走“鸡飞狗跳”的一年。在关于持股还是持币这个问题上,我们认为投资者仍应保持资金的流动性,股票仓位控制在3-4成仓左右为宜。可重点关注有业绩支撑的高科技白马蓝筹股的投资机会。




宏观分析及市场重要信息
今天消息面上值得关注的有以下几个:

1、证监会拟对风控指标实施逆周期调节 鼓励证券公司权益类投资
证监会正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》,拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例,减少资本占用,进一步支持证券公司遵循价值投资理念,加大对权益类资产的长期配置力度。

2、证监会:拟将QFII、RQFII合二为一 扩大投资范围
日前,证监会就修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关配套规则向社会公开征求意见。此次主要修订内容如下:一是合并两项制度。将QFII、RQFII两项制度合二为一;二是放宽准入条件。取消数量型指标要求,保留机构类别和合规性条件;三是扩大投资范围;四是优化托管人管理;五是加强持续监管。

3、证监会:拟取消平仓线不得低于130%的统一限制
证监会消息,为进一步优化融资融券业务机制,提升证券公司自主管理能力,沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》,拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制,交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力,与客户自主约定最低维持担保比例;同时,扩大担保物范围,进一步提高客户补充担保的灵活性。此外,为满足投资者对标的证券的多样化需求,沪深交易所正在研究扩大标的证券范围。

4、中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕
当地时间1月30日上午,新一轮中美经贸高级别磋商开幕式在美国白宫艾森豪威尔行政办公楼举行,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤,美国贸易代表莱特希泽,财政部长姆努钦等出席。本轮磋商于30日至31日在华盛顿进行。

5、交易所两天连发37道监管令牌:追问是否在用商誉减值洗业绩
A股天雷滚滚,监管开始出手。据沪深交易所官网不完全统计,1月30日和1月31日这两个交易日内,就业绩变脸这个事项,沪深交易所至少已经下发了37份关注函或问询函。而在不少关注函中,交易所直接问询上市公司是否利用商誉减值进行业绩“洗澡”。具体来看37份关注函或问询函,上海证券交易所有1份,深圳证券交易所主板有11份,深圳证券交易所中小板有11份,深证证券交易所创业板14份。

6、美股1月完美收官!纳指1月大涨近10% 创逾7年以来最大单月涨幅
美联储“鸽派”声明继续发酵,周四,美股整体继续攀升,道指基本收平,标普500收涨0.86%,纳指涨1.37%。受益于财报表现整体向好,科技股普遍走强,Facebook收涨近11%,英伟达收涨近5%;中概股多数收高,趣头条收涨逾12%,微博收涨近3%,阿里巴巴收涨近1%。整个1月份,标普500指数涨7.89%,道指累涨7.21%,均创2015年以来最大单月涨幅;纳指累涨9.74%,创2011年10月份以来最大单月涨幅。

7、一月份升值2.4% 人民币盘中升破6.7大关
在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收盘价为6.7055,创2018年7月17日以来收盘新高,较上日官方收盘价涨76点,较上日夜盘收盘涨101点。在岸人民币兑美元1月累计上涨2.4%,创一年来最大单月涨幅。出乎意料的开年表现、反季节性的春节前升值行情,预示2019年人民币汇率走势可能较2018年迎来较大的变化。综合各方分析,主要有如下三点理由:一是美元强势周期可能结束,利好非美货币;二是市场对贸易环境边际改善存在期待;三是经济增长预期可能迎来“触底反弹”的过程。


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重 要 公 告
华夏幸福(600340):平安资管42亿元受让公司5.69%股份
华夏幸福31日晚间公告,公司控股股东华夏控股与平安资管签署《股份转让协议》,由华夏控股以每股24.597元的价格,转让其持有的公司5.69%股份,转让价款共计42.03亿元。此次权益变动后,平安资管及其一致行动人平安人寿持有公司25.25%的股份。

宜昌交运(002627):拟9064万元收购九凤谷  1日复牌
宜昌交运31日晚公告,公司拟向宜昌道行文旅、裴道兵发行股份购买其所持有的九凤谷100%股权,交易价初步确定为9064万元。同时,公司拟向宜昌交旅投资公司非公开发行股票募集配套资金不超4200万元。交易完成后,公司将在原有业务的基础上,新增九凤谷的景区运营业务。公司股票2月1日复牌。

东风科技(600081):拟46.76亿元吸收合并东风汽车零部件集团
东风科技31日晚间公告,拟发行股份吸收合并东风汽车零部件集团。完成后,东风科技为存续方,将承继及承接东风汽车零部件集团的所有资产、负债等。标的资产东风汽车零部件集团100%股权的预估值为46.76亿元。

【其他】

瑞和股份(002620)与平潭中诺签4亿元建设工程施工合同

*ST宝鼎(002552)2018年扭亏 将申请撤销退市风险警示

ST辉丰(002496)2月11日起撤销其他风险警示

信邦制药(002390)获董事长及总经理增持股份77.1万股

雏鹰农牧(002477)收关注函 要求说明公司销售生猪单价大幅下滑的具体原因

顺丰控股(002352)拟2亿至4亿元回购股份 用于员工持股计划或股权激励

索菲亚(002572)已耗资2.02亿元回购1.18%股份

恒力股份(600346)已耗资9.56亿元回购1.39%股份 将继续回购

澳洋顺昌(002245)2018年净利同比降36% 拟10派0.25元

平高电气(600312):中标19.79亿元国家电网项目

机器人(300024):与国防领域重要部门签订2.49亿元重大合同

东港股份(002117):股东提议年报10送5派7元

北讯集团(002359):北讯电信国内首个eMTC物联专网技术试验网获进展
中信建投证券祝广大投资者新春快乐,身体健康,万事如意!

资料来源:上海证券报、中国证券报、证券时报 证券日报 等
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