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个股走势分化,警惕业绩暴雷个股,关注年后机会所在
海博士 海通证券彩虹俱乐部 今天
导读:投资早报包括早间重大新闻、投顾早评、行业与主题热点等,阅读时长约3-5分钟。
早间重大新闻
1、美股涨跌不一,标普500跌幅0.15%;道琼斯涨幅0.21%;纳斯达克跌幅0.81%
2、WTI 3月原油期货涨幅2.54%,报53.31美元/桶。
3、刘鹤率领中方代表团抵达美国磋商。
4、银保监会简化股权投资计划和保险私募基金注册程序,支持保险机构加大股权投资力度。
5、工信部:5G已达到了预商用阶段,有望在今年年中出现一个较好的商用终端。
6、多家A股上市公司爆出业绩地雷,中国人寿、人福医药等多家公司名列其中。
7、两市融资余额下降至7304亿。
投顾早评
投顾早评第377期(20190130)
来自海通证券彩虹俱乐部
00:0004:31
(↑详细早评内容欢迎收听语音↑)
近日重要消息解读:截至1月29日晚已有37家公司2018年度业绩预亏下限超10亿元,而去年预告2017年净利亏损下限超10亿的公司只有19家。数据显示,这37家公司中有28家截至去年三季度末存在商誉,合计总额约444.21亿元。与此同时,净利预亏下限超10亿的公司中,有12家公司去年前三季度净利仍然为正值,进入四季度才突然“炸雷”巨亏,业绩变脸。
应该说这批企业集体业绩暴雷,由盈转亏的修改幅度之大,令人咋舌,投资者的合法权益如何得到有效保障,受到市场质疑。市场信心也深受影响。1月最后两个交易日投资者仍需重点警惕相关公司业绩大幅变脸的风险。
发改委联合十部委发文,推动消费平稳增长,方案要求,优化新能源汽车补贴结构,支持绿色、智能家电销售,加快推出5G商用牌照。加快推进超高清视频产品消费。有条件的地方可对超高清电视、机顶盒、虚拟现实,增强现实设备等产品推广应用予以补贴。
此次十部委发文推动消费平稳增长,共提出六个方面24项具体措施,涉及汽车消费、家电消费、农村消费、5G商用等多个领域。对于未来个股及板块行情一定会产生重要的影响,对于这次政策面重点发力促进消费的领域,建议投资者重点关注相关个股及行业机会。
后市研判及重点关注:回到A股,市场在多股业绩暴雷及华为受美指控等消息影响下,市场情绪跌入冰点,中小盘个股大幅下挫,而由于马上将迎来春节长假,刘鹤副总理率领的中方代表团也已抵达美国准备开始进行磋商,部分资金可能在目前的状况下选择规避长假期间消息面不确定性,市场对于抛售的承接能力也进一步减弱,市场短期内仍可能保持弱势,等待节后消息面及宏观层面的进一步走向来决定市场的走向。具体操作上来看,建议投资者放眼来年的投资机会,其中重点建议关注外资持续流入的大消费类板块,以及制造业技术改造和设备更新,5G及物联网,工业互联网为主的新基建板块,尤其在目前市场情绪跌入冰点的情况下,对于5G,电子,新能源等确定性较强的板块内的优质企业要敢于逢低吸纳,等待后期市场企稳后这些板块依然会成为未来一段时间市场持续的热点所在。
(臧佳杰|执业证书编号:S0850614100004)
行业与主题热点
新能源板块:核电重启风云再起,产业链充分受益。我国核电发展空间广阔。从储备项目看,核电产业具备持续推进的项目基础,发展空间广阔。国产崛起,核电已成国家新名片。三代核电日渐成熟,审批重启如箭在弦。投资建议:核电产业链有望充分受益。建议关注核电建设领域占据绝对主导地位的中国核建。若核电建设能够持续稳定推进,国产设备供应商有望充分受益,建议关注东方电气、应流股份等。运营类公司中长期受益于核电投运装机提升,建议关注中国核电。
电气设备:国网“两会”解读,建议关注特高压、农网、信通等领域。特高压方面,我们建议关注核心设备一线企业:国电南瑞、平高电气、许继电气、中国西电等,我们预计特高压建设将带来部分公司业绩的显著反转。农网方面,是“十三五”电网建设重点之一,亦是电网建设补短板的重心。我们预计两会对农网的重点提及,叠加近期出台的政策,进一步明确2019-2022年农网新一轮投资,拉动农村电网领域的持续投资。关注配电网设备领域相关标的:国电南瑞、置信电气、北京科锐、平高电气、许继电气等。
通信设备:2018Q4通信板块基金持仓小幅回升,建议重点关注5G。2018Q4通信行业的基金持仓市值占比为1.70%,位列第19,环比上升0.19个百分点。在2018Q2通信板块的基金持仓市值占比达到历史低点后,2018Q3-2018Q4通信板块的基金持仓市值占比小幅提升,但仍然处在近几年来的底部位置。2018Q4基金超配通信板块比例回升至-0.32%。2018Q4中兴通讯、烽火通信、亿联网络位列通信板块基金持股市值前三名。重点关注5G电信设备侧产业链。A股重点聚焦主设备商中兴通讯、烽火通信。 |
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