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广州万隆分析报告(0125)

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发表于 2019-1-24 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[情绪报告] 仍是蓄势博弈,行情反复
2019-01-24 15:23:11 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差



    大盘指数表现相对稳健,随着春节小长假逐步临近,资金参与意愿并不强。短期的角度来看,指数或者仍是蓄势博弈机会,而中线行情仍受制于存量资金博弈格局。



    二、市场情绪监测






    好股道决策快线情绪指数目前读数值为46,处于震荡区。给合情绪指数已经从01月15日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2019-01-24)。



    三、偏差分析



    春节假期模式氛围临近,市场抛压虽然有所减少,但另一方面投资者也没有强做多的意愿,因此当前盘面的反弹整体仍是偏弱势的。万隆证券研究中心认为,由于对市场反弹空间普遍相对较谨慎,因此资金是很难有推升指数的意愿的。在这种情况下,我们认为中短期指数表现或者仍会延续低位蓄势运行的节奏。这是当前我们需要强调的。



    从中期的角度虽然难看到持续性反弹的机会,但是从短期的角度来看,春节小长假之后市场是否有参与机会,相信这是当前投资者普遍比较关注的。从近期盘面表现来看,指数弱反弹主要是在机构资金参与下带来的修复性机会,机构参与方向相对偏蓝筹。而当前的市场资金是处于存量博弈的,因此对于流通盘较我的蓝筹股来说,我们认为如果节前蓝筹股已经完成超跌修复,那么节后指数继续反弹的空间会相对有限。



    整体上来看,我们认为节前投资者参与意愿有下降的情况下,指数阶段性抛压减少是有利于指数修复性机会的。但另一方面由于市场信心仍有待进一步稳固,因此短期行情只是博弈性机会为主。即向上反弹动力不足,但调整可以考虑适当介入超跌反弹的博弈性机会。
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 楼主| 发表于 2019-1-24 21:29 | 显示全部楼层
千亿活水即将进场抄底 爆买路线图一览
2019-01-24 17:44:44 | 广州万隆—成长投资顾问群
底部不是跌出来的,是买出来的,想要行情上涨,必须要有活水进场。年初以来北上资金流入417亿拉起了一波反弹,但是外资孤掌难鸣,反弹强度有些弱,好消息是市场另一大主力将带来接近1000亿的资金。



盘面上今天上午10点40分指数突然拉升,我们分析发现这跟人社部关于养老基金的发言时间是吻合的。人事部新闻发言人表示,截至2018年底,累计已有17个省区市委托投资基本养老保险基金8580亿元,已经到账的资金达到6050亿元。根据规定养老保险基金投资股票、权益类基金的比例合计不得高于基金资产净值的30%。虽然社保基金没有公布投资于股票的比例,但我们可以参考险资。根据三季报,险资投资的股票比例大概是11%,按此估算将有接近1000亿资金进入A股。



广州万隆研究发现,各方面迹象显示市场资金面已经明显改善。首先,外资在2019年流入6000亿以上是基本确定的;其次,现在平均每天有一两家上市公司获得抒困基金支持;第三,固收类有资产荒的迹象,部分对收益要求高的资金将流入股市,可转债火热大概率跟此有关。



养老保险基金属于国家队,印象中国家队基金持股的主力一般是银行、保险、公用事业等估值较低,经营稳健的股票。这跟外资增持的对象重合度较高,近期权重蓝筹持续走牛或跟国家队增持也有关系。鉴于今年外资、国家队、险资都将增持低估值权重股,预计蓝筹股将走出慢牛行情。除此以外,国家队也会配置一些中小市值股票,新华联、双良节能、中文传媒、骆驼股份、新华传媒、*ST凯迪、大华股份、中山公用、航天工程、东方通信的三季报里公布的十大流通股股东都出现了国家队的身影。



    操作上,目前政策面和资金面对行情十分有利,预计红包行情仍将持续。长线品种金融、消费等权重蓝筹仍然可以关注。题材股方面,我们反复强调近期可多关注涨价概念,原因是目前基建开工和环保督查将引起部分工业价格暴涨,更重要的是,科技题材持续性不强的情况下,涨价概念的持续性相对较好,前期提到的芭田股份继续涨停,猪肉概念今天也录得1.09%的涨幅。研究发现2种商品由于环保限产供给缺口巨大,相关的3家公司的利润会因此狂飙。
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 楼主| 发表于 2019-1-24 21:30 | 显示全部楼层
【资金报告】群雄华山论剑,深创蓝筹问鼎最佳
2019-01-24 17:39:00 | 广州万隆研究部
主力资金流向五大板块(附涨停股分析)广州万隆



群雄华山论剑,深创蓝筹问鼎最佳



一、市场资金流向分析



指数截止收盘,两市总成交金额为3006亿,比上一交易日增加566亿元,今日主力资金小幅净流出18亿;北向资金净流入27.6亿,近一个月净流入高达405.4亿。两市涨跌停比为40:11,上涨下跌比近似为2:1;炸板率39%,外资抢筹创蓝筹,主力资金进场抄底较多,市场热度维持在58%。  



二、板块资金与个股资金流向



1、 板块资金统计:



早盘A股可谓相当精彩,群雄上演华山论剑。东邪以新华文轩为首的科创板,开盘不及预期,高位个股直接见光死,板块高低切换;西毒以全柴动力为首的新能源汽车三大分支线,面临大范围分化;南帝以华培动力为首的次新,日内天量换手,兵败而亡;北丐以芭田股份领衔的农业股,因一号文件加持预期坐稳市场龙头;就当芭田股份笑傲三界之时,受盘中消息刺激,主力资金疯狂涌入芯片板块/计算机(深创蓝筹),上演涨停潮,从芭田股份手中夺过今日最佳板块头衔。总体来看,市场局部精彩纷呈,回暖符合预期。



从目前资金面来看,芯片板块/计算机(深创蓝筹)受到了资金的青睐,近期叫你们潜伏板块都爆发了,证券如预期走强。而外资流入的医药、家电、酒类等蓝筹,仍旧可以潜伏。      



2、资金流向较大的个股



证券:        天风证券、东方财富、华泰证券、海通证券、中信证券

半导体:      士兰微、  紫光国芯、北方华创、盈方微、  上海贝岭

计算机应用:  科大讯飞、用友网络、中国软件、太极股份、中科创达

银行:        招商银行、农业银行、平安银行、宁波银行、工商银行   

电子制造:    信维通信、海康威视、卓翼科技、东山精密、闻泰科技

计算机设备:  中科曙光、浪潮信息、天津磁卡、中国长城、兆日科技

国防军工:    海特高新、长城军工、中航沈飞、中国重工、航发动力

养殖业:      温氏股份、华英农业、仙坛股份、新五丰、益生股份

白色家电:    格力电器、青岛海尔、开能健康、老板电器、浙江美大

农产品:      天宝饰品、正邦科技、新希望、  唐人神、 佳沃股份         



三、涨停个股分析   

  

1月24日,华为在北京研究所发布业界首款5G芯片:天罡芯片。据华为介绍,该芯片支持200M频宽频带,预计可以把5G基站重量减少一半。      



芯片:      



富瀚微:安防+集成电路+芯片+超跌,表面上芯片的爆发是由消息面刺激,但实质上还是归结于国家新基建战略,以5G为首的高科技行业,由于5G已经爆炒一轮了,那么风水轮流转,个股作为超跌次新,流通市值低,历史股性活跃,筹码结构完美,板块龙头。      

盈方微:创投+车联网+芯片+超跌,其实芯片已经炒过一轮了,当时就是盈方微带头的强势2连板,但是由于个股是庄游股,也没掀起板块效应,所以没反响,但是既然个股有开拓的意思,瘦死的骆驼比马大,个股值得关注。      

兆日科技:芯片+网络安全+超跌,个股胜在筹码结构较好,流通市值相对较低,个股历史股性也好,作为板块前排军,溢价较足。但缺陷是上方半年线年线压制,空间大概有1~2个板。  

士兰微:5G+芯片+超跌,由于消息面影响,刚好个股叠加5G+芯片,今天走势强劲,前段时间也有跟随盈方微走强的意思,今日晋升板块前排军,但缺陷在于流通市值较大,上方年线附近套牢盘压力大,资金一般不会选择作为龙头,但是空间还是有的。  

苏州固碍:芯片+物联网+创投,个股由于创投那波逐渐从底部走出来,受半年线压制,横盘调整。今日受板块大涨带动,强势涨停站稳半年线,个股胜在个股股性还算活跃,筹码结构较好。流通市值较低,但是年线就在上方,还是具备一定的溢价空间。  

同有科技:创投+芯片+军工,个股由于之前跟随创投板块炒作一波,股性不错,但相应带来的上方套牢盘也还是有的,经过长时间横盘调整,今日跟随板块涨停,但是小心上方9.30附近的套牢盘。
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