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广州万隆分析报告(0111)

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发表于 2019-1-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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广州万隆:弱势休整 结构博弈反弹

  大盘指数弱势震荡,增量资金有限的情况下,市场仍受资金生态改善有限的制约。行情只有超跌反弹机会,建议投资者关注短线博弈机会为主。

  增量资金有限,而存量资金被套或离场观望,因此当前盘面或者只有技术性反弹。即短期结构性反弹之后,中期趋势或者仍是处于底部弱势磨底。而从当前的资金风格来看,资金炒作5G、特高压、轨道交通、核电等,主要是基于稳经济的基建预期。这也是符合往年春季躁动逻辑,但对于反弹力度及持续性,或者是结构分化的。即博弈机会为主。



  当前A股除了面临经济基本面的制约之外,我们认为对市场冲击影响最明显的仍是资金生态的恶化。其一是资本新规下,影子银行融资渠道对市场资金生态传导的制约;其二是在居民、企业杠杆率已经高企的情况下,可流向权益类市场的资金必然减少。因此,展望中期,市场是很难在宏观的角度对资金生态进行修复,行情也就难有趋势性扭转机会。

  整体上来看,我们的观点认为,机构阶段性减仓结束之后,以游资为代表的激进类资金借政策对市场情绪的影响参与超跌反弹。但整体资金生态在没有增量资金支援的情况下,我们认为中期行情维持弱势修复的表现为主。建议投资者参与博弈性机会为主。
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 楼主| 发表于 2019-1-10 21:08 | 显示全部楼层
前期热门板块风险高企 资金抱团新龙头(附股)
2019-01-10 17:26:38 | 广州万隆—成长投资顾问群
A股市场出现了不少回暖迹象,但今天不少前期热门股票同时出现高位大换手。主力疑似借着媒体东风和指数上涨出货。与此同时,一个沉默许久的板块今天忽然遭到资金抢筹。



盘面上,今天指数显得平淡无奇,但是题材股却是暗流涌动。东方通信、通产丽星、鹏起科技同时出现高位下杀,风范股份尾盘勉强封板,换手率却扩大了近一倍。这些个股分别是5G、创投、军工和特高压的龙头股。这个信号值得我们高度警惕,主力疑似在借热度和指数上涨在出货。挤出的资金疑似跑到了一个刚刚获得重磅利好的板块。



昨天国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。平价上网,意味着取消电价补贴,看似利空实则利好,这里面最重要的一条是规定了各省收购电量的责任,并且收购的价格是按照项目核准时当地标杆煤电的价格20年不变。考虑到风电和光伏发电的成本还会继续下降,这将极大的鼓舞风电和光伏发电的建设,相关板块今天上演涨停潮。



向日葵、易成新能、保变电气、江苏阳光、珈伟新能、云意电气、茂硕电源、和顺电气等多只太阳能和风能概念股纷纷封板,说明游资明显抱团这两个板块。



目前市场已经反弹数个交易日,妖股的赚钱效应赚足眼球。我们认为前期热门板块积累的风险已不可忽视。因为不知不觉间,翻开各大财经论坛,都是成板成屏的5G概念、特高压和军工等题材股的信息。数日之间,“新基建”这个词忽然成了股票界的热门词汇,仿佛找到了市场宝藏的金钥匙一样。越是这样,越要堤防风险。



    题材股行情有个特点,当热点已经众所周知,往往意味着行情已经接近尾声,这时候如果指数继续配合上涨,则是主力的出货良机。沪指上涨了好几天了,现在的市场环境很可能就是前期热门题材股的出货时机。由于市场情绪相对较好,这些资金必将继续追寻下一个热点。这些板块有个特点,就是政策利好使得它们具有非常强烈的买入逻辑,比如今天大面积涨停的太阳能和风能股票。
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 楼主| 发表于 2019-1-10 21:08 | 显示全部楼层
【资金报告】行到水穷处,坐看云起时
2019-01-10 17:24:45 | 广州万隆研究部
主力资金流向五大板块(附涨停股分析)广州万隆



行到水穷处,坐看云起时



一、市场资金流向分析



指数10日收盘,两市总成交金额为3134亿,比上一交易日减少658亿元。今日主力资金疯狂净流出90.24亿;北向资金大幅净流入18.86亿,自18年12月21日北向资金持续净流入A股。两市涨跌停比为50:4,上涨下跌比近似为1:1.5,炸板率38%,午后炸板潮来袭,外资持续流向A股,主力观望情绪较浓,市场热度回落至41%  



二、板块资金与个股资金流向



1、 板块资金统计:



全天行情最耀眼最淡定的大概就属于风电、光伏,受发改委消息面影响,贯穿全天行情。题材之间烽火狼烟,终究逃不过午后指数的下跌,高位股面临炸板潮,创投、特高压在争斗相继败下阵。仅有新疆交建为首的次新/基建及5G板块出现局部强势。不难发现,新疆交建仍旧是强弩之末,游资强行续命罢了,相反5G维持高低切换。用一句诗形容今天的5G行情“行到水穷处,坐看云起时”。



按照目前资金流向来看,外资仍旧青睐上证50,潜伏白酒、家电的个股,短期内有所回报。题材方面由于各自争斗,庄游资只能强行续命,风险较大。



2、资金流向较大的个股



保险:      中国平安、新华保险、越秀金控、中国太保、仁东控股

银行:      紫金银行、平安银行、招商银行、民生银行、北京银行

纺织制造:  浔兴股份、江苏阳光、鹿港文化、孚日股份、鹿港文化

电力:      嘉泽新能、长江电力、江苏新能、东方能源、银星能源、

煤炭开采:  永泰能源、陕西煤业、中国神华、阳泉煤业、上海能源

机场航运:  南方航空、中国国航、东方航空、上海机场、春秋航空

造纸:      太阳纸业、华泰股份、冠豪高新、仙鹤股份、山鹰纸业   



三、涨停个股分析   



发改委消息刺激,促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展。成为最强风口,至于创投走势也较为不错。



光伏:



易成新能:锂电池+光伏+收购,个股受益资产重组,以及叠加光伏概念,多重利好消息,以至于今天行情走势异常强势,惜售情绪非常浓,尽显板块龙头。

茂硕电源:光伏+充电桩+创投,个股胜在股性活跃,概念多,经过长时间横盘调整,站稳半年线,受利好消息影响,直接秒板,尽显霸气,坐稳板块前排军。

和顺电气:充电桩+智能电网+光伏,个股叠加多重概念,首板受益电网及充电桩板块,今天2板受益光伏板块利好消息,无缝链接,个股胜在筹码结构完美,市值较低,尤其重视。



风电:



泰胜风能:军工+风电+超跌,个股首板受益军工板块,第二板切换风电属性,受益利好消息刺激,资金直接一字秒板,板块龙头。

银星能源:光伏+风电+央改,个股经过长时间横盘,均线走直,昨天尾盘试盘,今天受益利好消息,强势高开秒板,市值较低,但是缺陷是上方年线压力较大,个股股性不好。

嘉泽新能:光伏+风电+超跌次新,个股经过长时间横盘,均线走直,今日受益利好消息,站稳密集均线及前期套牢区后,直接被资金秒板。个股胜在股性活跃,流通市值低,缺陷在于上方半年线压力,可以关注。   
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