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海通证券投资早报0109

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发表于 2019-1-9 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大盘缩量调整,继续底部震荡,耐心等待政策面更多信号

海博士  海通证券彩虹俱乐部  今天


导读:投资早报包括早间重大新闻、投顾早评、宏观、策略、行业与主题热点等,阅读时长约3-5分钟。
早间重大新闻
1、美股收涨,标普500涨幅0.97%;道琼斯涨幅1.09%;纳斯达克涨幅1.08%。

2、WTI 2月原油期货涨幅2.60%,报49.78美元/桶。

3、国家发改委:今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。

4、国家科学技术奖励大会:要优化科技发展战略布局,调整优化重大科技项目,把基础研究摆在更加突出的位置。

5、国务院办公厅发布推广第二批支持创新相关改革举措的通知。

6、会计准则委员会:商誉会计处理按现行要求执行。

7、两市融资余额下降至7504亿。


投顾早评
投顾早评第362期(20190109)
来自海通证券彩虹俱乐部
00:0003:44

(↑详细早评内容欢迎收听语音↑)
近日重要消息解读:IBM推出全球首个独立量子计算机,将向商业客户开放量子计算中心。

科技发展日新月异,而量子计算机作为未来必将划时代的科技,也开始离我们越来越近,我国未来要在尖端科技实现自主,不但要在目前的芯片,通讯等领域加紧追赶的步伐,更要在下一代科技上实现突破和赶超,才能真正的在未来做到尖端科技实现自主。

英特尔透露将推出全新专门面向5G无线接入和边缘计算的、基于10纳米制程工艺的网络系统芯片,这款网络系统芯片计划将英特尔架构引入无线接入基站,并允许更多计算功能在网络边缘进行分发。

随着5G时代的到来,随之也会带来许多新技术支持下的新产业,我们在早评中也很早就为投资者们普及过边缘计算的概念,随着5G时代渐行渐近,边缘计算及必将迎来巨大的爆发式增长,而一个从无到有,再迅速增长的产业一定是牛股的温床,建议投资者可以在未来两三年重点关注边缘计算产业相关的企业。

后市研判及操作建议:回到A股,总理在1月4日考察三大行并召开座谈会后打响了开年政策面上的第一枪,市场受此影响连续两日强势后进入缩量调整。我们多次提到,在外部不确定性仍较高、经济面临较大下行压力的背景下,未来政策面会如何发力,将成为影响市场走势的关键。在降准之后大力度的减税降费能否到来,可能是未来大盘能否持续走强的关键。同时中美贸易谈判也正在进行之中,贸易谈判的一举一动都将对市场造成重大的影响,目前来看,贸易谈判仍沿着年初两国元首的良好对话氛围进行着,这也是后续投资者需要重点关注的方面。具体操作上来看,近期依然建议投资者关注逐步走强的基建板块,尤其是以制造业技术改造和设备更新,5G及物联网,工业互联网为主的新基建板块,不仅可能成为后续政策发力的重点方向,更是未来产业的发展大方向,新科技加基建的模式可能会成为未来一段时间市场持续的热点,建议投资者可以保持重点关注。

(臧佳杰|执业证书编号:S0850614100004)



宏观
找工作变难了么?就业转弱将拖累居民收入,进而影响消费,还会带来贫富差距扩大。更需注意的是,前两年居民大举加杠杆买房,一旦就业下滑就可能引发局部断供潮。目前决策层对稳定就业高度重视,近期政策密集出台。而稳就业的抓手在民营企业,要从根本上解决问题,还需要财政加大减税降费力度,增强企业信心,唯此才能令企业扩大经营、经济企稳,缓解就业压力。

策略
最近一周资金入市合计约净流入4亿元。1月第一周基金发行+融资余额+沪港通+深港通等合计净流入4亿元,。市场情绪上升。上周年化换手率为158%,融资交易占比7.86%。融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,个股口径加总的股票融资余额为6565亿元,股票融券余额为29亿元。产业资本在二级市场净增持11.4亿元。

行业与主题热点
医药与健康护理:一张典型的药企收入利润表剖析——“4+7”集采后药企战略变局。对于仿制药,价格的下降将会最终达到一个均衡及合理的水平,仿制药的未来并非长期没有机会。对于创新药,是中国制药产业最大的发展机会。企业需要提前做好战略选择。我们认为,短期虽然有情绪上和资金面压力,但医药行业的未来明确不悲观,我们对2019年悲观预期修正的医药行业表示看好。

家用电器与器具:19年或现地产竣工小高峰,强周期板块龙头估值有望修复。我们认为是房屋竣工情况直接影响了后期家电终端需求。1)新开工到竣工存在一定滞后关系。2)受销售合同制约,竣工需求终将被释放,19年或现竣工小高峰。3)家电终端需求不振源于2017年下半年地产竣工面积增速下行。 4)若2019年竣工增速上行,强周期板块龙头有望迎来一轮估值修复行情。
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