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申万宏源分析报告(1206)

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发表于 2018-12-5 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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申万宏源研究 关注云聚
综合版181205:低开震荡,多空分歧加剧
周三,两市低开震荡,成交减少。多空双方仍在激烈争夺60天均线,由于上方技术阻力较大,建议控制仓位,等待时机。
2018-12-05 16:56138

大势研判
低开震荡,多空分歧加剧
盘中特征:
周三,两市低开震荡,量能减少。上证指数收于2649.81点,下跌16.15点,跌幅0.61%,成交1337. 3亿元;深圳成份指数收盘7928.51点,下跌25.21点,跌幅0.32%,成交1885.5亿元。28个申万一级行业指数4个上涨,24个下跌;其中:农业、医药和有色金属涨幅领先;非银金融、家电和通信跌幅居前;非ST股票涨停32个,26个股票跌停。
后市研判:
60天均线附近多空激烈争夺。本周开局,受到中美关系出现阶段性缓和的影响,市场再次展开反弹,沪指已经连续两天站上60天均线。今日受美股暴跌,以及上交所严查操纵股价事件的影响,大幅低开。但是,收盘仍在60天线附近,显示多空双方都在激烈争夺这个中期均线。目前上方最近的压力位就是前期反弹高点2703点,也是10月份留下的缺口的位置。我们认为短期上方阻力仍然较大,而且今年以来始终无法持续站稳60天均线,继续向上市场面临一定的恐高情绪。如果缺乏增量资金的配合下,不排除市场会重新向下回补周一的缺口,并再次考验箱体底部的支撑。基本面上看,目前市场受到两股力量的影响,一个是经济回落的压力,特别是对股价比较坚挺的绩优蓝筹板块有向下拉动的作用,另一个是政策面对解决股权质押风险和稳定市场的诉求。两股力量交织在一起,使得市场总体仍在箱体格局。此前,市场盘面活跃度大幅提高,不少品种出现了连续逼空的走势。但是,随着部分品种的炒高和管理层对风险的提示,市场缺乏有赚钱效应的热点。操作上,连续调整后出现超跌反弹,但上方阻力较大,因此不宜过分追高,建议逢高获利观望,等待机会。
需要提防业绩不达预期的板块。三季度经济下滑幅度开始加大,受到内外部环境的影响,市场各方主体目前的预期都非常谨慎,盈利预测可能处于下调阶段。投资者需要密切关注所持品种的盈利可预见性和稳定性,短期可以回避市场预期过高的品种。
需要关注的事件:1)宏观政策预期;2)金融去杠杆进程;3)市场监管政策的变化;4)中美贸易与国际经济复苏进程。


市场热点
知识产权概念崛起创投概念重挫
从涨幅榜来看:1)知识产权概念股崛起,板块涨幅逾4%:光一科技4连板,华媒控股、中路股份、读者传媒强势涨停,安妮股份涨逾8%,数字认证、捷成股份、数码科技等股纷纷跟涨。消息面上,据东方财富网报道,最高法审议并原则通过《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》,总体而言随着知识产权保护力度不断加大,相关个股将持续收益,建议投资者适当关注。
2)猪肉概念集体发力:天康生物领涨,正邦科技、牧原股份、罗牛山、唐人神等纷纷跟涨,随着非洲猪瘟疫情加速扩散,疫病密度不断增加,养殖户心理将不断受到冲击,生猪产业或迎来大规模去产能,猪价上涨周期很可能提前到来,加之生猪养殖板块前期超跌现象较为严重,目前估值处于历史低位,配置价格凸显。
3)赛马概念盘中大幅拉升:罗牛山从绿盘直线拉升封板,海南创新、海南瑞泽一度触及涨停。华联综超、天山生物等涨逾4%。据东方财富网最新消息称,海南省旅游和文化广电体育厅正在抓紧开展赛马规划的研制工作,但剧上证报最新报道称,记者向海南省政府有关领导求证赛马规划研制工作,对方予以否认,我们认为这轮异动为资金短期炒作行为,建议投资者保持谨慎。
从跌幅榜来看,前期大热的园区开发、创投、独角兽概念等板块跌幅居前:鲁信创投、九鼎投资、市北高新、民丰特纸等近20股跌停。消息面看来,据东方财富网报道,昨晚创投概念被上交所定义为游资恶炒,还称已启动违法违规线索核查流程,发现线索将立即上报证监会查处,坚决打击‘以炒作之名行操纵之实’的违法违规行为,受此消息影响,创投等概念股纷纷下跌,短期建议投资者保持谨慎。


操作策略
关注量能变化,保持灵活
1、后市密切关注成交量的变化情况。操作上,择机而动,若持续缩量,反弹高度有限,建议逢高减磅;若后续有量能持续跟进,那将有望演变成中级反弹行情,建议继续持股待涨。
2、行业热点方面,近期市场局部热点不断,从前期的创投、壳资源到近期的5G、新能源汽车等,市场赚钱机会仍然存在,投资者需保持灵活机动;短期建议关注受政策推动的概念股,如5G、新能源汽车等,此外,前期超跌但基本面表现良好且流动性充沛的消费板块也可适当关注。
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