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腾讯证券分析报告(1107)

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发表于 2018-11-6 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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A股再度探底回升沪指跌0.23% 创投概念股强者恒强

腾讯证券11月6日讯,A股市场连续第二天探底回升,房地产、煤炭等权重股发力护盘,创业板指红盘报收,两市成交量明显萎缩,市场心态趋于谨慎,短期或延续震荡整固的走势。板块来看,公共交通、房地产板块涨幅居前,家电、酿酒等消费股跌幅居前。受科创板及上海自贸区扩大等利好消息影响,上海本地股受资金热捧。

截至收盘,沪指报2659.36点,跌幅0.23%,成交量1388.01亿元;深成指报7791.25点,跌幅0.61%,成交量1751.64亿元;创业板指报1349.11点,涨幅0.02%;上证50指数2499.68点,跌幅0.47%。

盘面上,园区开发、其他采掘、其他交运设备、综合、生物制品等板块领涨;塑料、电子制造、白色家电、旅游综合、饮料制造等板块跌幅居前。概念股方面,房地产开发、ST概念、特钢概念、杭州亚运会、昨日涨停等涨幅居前,中韩自贸区、券商、白酒、食品安全、智能音箱等跌幅居前。

个股方面,日出东方,九有股份,大众公用等65只个股涨停;新光圆成,宏图高科,泰嘉股份等18只个股跌停。1194只个股上涨,其中宝馨科技,康力电梯,金域医学等124只个股上涨幅度超过5%。2142只个股下跌,其中宁波精达,ST中南,乐歌股份等74只个股下跌幅度超过5%。

换手率方面,共有42只个股换手率超过20%,其中天风证券换手率最高,达73.6%。

资金流向方面,行业板块主力流入前五名的是券商、白色家电、计算机应用、房地产开发、电源设备,流出前五名的是券商、计算机应用、银行、电源设备、房地产开发。位居主力流入前五位的个股是奥马电器、天风证券、中兴通讯、京东方A、阳光电源,流出前五位的个股是天风证券、奥马电器、隆基股份、智飞生物、露笑科技。排在主力流入前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、沪股通、MSCI概念、证金持股,流出前五位的概念题材是融资融券、转融券标的、沪股通、MSCI概念、证金持股。

来自中国外汇交易中心的数据显示,人民币兑美元中间价下降99点,报6.9075。

上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜报2.2700%,下降16.45个基点;7天SHIBOR报2.6130%,下降2.5个基点;3个月SHIBOR报2.9910%,上升0.5个基点。

截至上一交易日,上交所融资余额报4661.15亿元,较前一交易日增加12.86亿元,融券余额报71.33亿元,较前一交易日减少0.86亿元;深交所融资余额报2949.22亿元,较前一交易日增加5.74亿元,融券余额报11.33亿元,较前一交易日减少0.57亿元。两市融资融券余额合计7693.03亿元,较前一交易日增加17.17亿元。

从沪深港通南北资金流向看,截至发稿,北向资金净流出15.0亿元,其中沪股通净流出5.47亿元,当日资金余额为525.47亿元,深股通净流出9.53亿元,当日资金余额为529.53亿元;南向资金净流入2.2319亿元,其中沪港通净流入0.6919亿元,当日资金余额为419.31亿元,深港通净流入1.54亿元,当日资金余额为418.46亿元。

大盘在昨日十字星线后继续回调,白马股结束反弹后持续调整,资金调仓换股的意图较为明显。同时,受设立科创板并试点注册制的影响,次新股及前期强势的壳资源概念股(合金投资)大幅下跌,给创出反弹新高的创业板造成较大的调整压力。整体来看,目前大盘下方20日均线已经拐头向上,短期的支撑作用明显,预计市场在震荡整固后仍有上攻的动能。建议控制好仓位,耐心等待市场回踩后的获利机会。

对于壳资源及次新股的下跌,分析指出,短期来看,中小创板块面临供给增加的风险(具体程度视差异化以及注册制程度而定),资金虹吸效应也不容忽视,尽管监管层表示会考虑把握好试点的力度和节奏,但波动调整再所难免;中长期来看,科创板和注册制的试点有助于引入更多优质新经济企业,增加资本市场资金活跃度,有助于资本市场长期健康发展和上市公司优胜劣汰,而A股市场估值体系再次迎来分化,优质成长上市公司仍能维持较高估值,而经营不善的成长以及壳公司则会被加速淘汰。

国海证券认为,10月的这次下跌其实已经打破了市场对于蓝筹股单边行情的共识。因此在当前位置,期望蓝筹整体上行从而推动指数大幅上行,可能很难实现;另一方面蓝筹、机构重仓个股短期也很难再度回落,毕竟政策端、外围风险因素均发生了一些积极变化,因此权重股、蓝筹股在未来2-3周很可能维持区间震荡格局,而低价超跌、有重组预期的个股可能会相对比较活跃。

方正证券指出,科创板+注册制,激活了科技股,长油重返A股,激活了重组股,这在周一盘口得到充分体现。科技与重组属高贝塔进攻型股票,引领市场热点,活跃市场氛围,A股市场正在形成“蓝筹股搭台,题材股唱戏”的良好格局,也将是一段时期内市场盘口特征。操作上,轻指数、重个股,逢低关注券商、重组概念、5G、互联网及底部形态较好股,回避刚破位运行股。

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