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东方财富网分析报告(1105)

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发表于 2018-11-2 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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A股三大股指全线大涨创业板指飙升近5% 北上资金净流入额创历史新高
2018年11月02日 15:00来源: 东方财富网

摘要
【收盘播报】A股三大股指全线大涨,沪指涨近3%、深成指涨近4%、创业板指涨近5%,行业板块全线上扬,沪深港通的北向资金延续抢筹态势。
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最新价:2676.48

涨跌额:70.24

涨跌幅:2.70%

成交量:2.25亿手

成交额:2078亿

换手率:0.67%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、民航机场涨幅:5.86%上涨:13家下跌:0家领涨股:华夏航空涨幅:10.01%2、保险涨幅:4.63%上涨:6家下跌:0家领涨股:新华保险涨幅:6.27%

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最新价:7867.54

涨跌额:299.75

涨跌幅:3.96%

成交量:2.68亿手

成交额:2434亿

换手率:1.74%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、民航机场涨幅:5.86%上涨:13家下跌:0家领涨股:华夏航空涨幅:10.01%2、保险涨幅:4.63%上涨:6家下跌:0家领涨股:新华保险涨幅:6.27%

K图 399006_2
最新价:1348.28

涨跌额:61.95

涨跌幅:4.82%

成交量:6886万手

成交额:731亿

换手率:2.63%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、民航机场涨幅:5.86%上涨:13家下跌:0家领涨股:华夏航空涨幅:10.01%2、保险涨幅:4.63%上涨:6家下跌:0家领涨股:新华保险涨幅:6.27%

  A股三大股指今日全线大涨,其中沪指收盘涨2.70%,收报2676.48点;深成指涨3.96%,收报7867.54点;创业板指涨4.82%,收报1348.28点。两市合计成交4512亿元,行业板块全线上扬,两市下跌股票数量不足100只。

  值得注意的是,沪深港通的北向资金今日延续抢筹态势,净流入179亿元创历史新高。(点击查看>>沪深港通资金流向)

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  走过跌宕起伏的十月,尚未回过神,A股已经将十一月“开门红”收入囊中,“红十一月”效应能否在后市持续发酵呢?

  A股“政策底”来了?

  回顾整个十月,10月19日,是一个不少投资者记忆犹新的日子。

  当天,国务院副总理刘鹤以及央行、银保监会、证监会三位掌门人集体发声稳定市场情绪,大幅提振投资者信心。

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  在这样强有力的政策支持下,A股保卫战全面升级。促使早盘跌出本轮调整新低2449点的沪指,午后瞬间画风突变,大金融板块掀起涨停高潮,A股三大股指全面回暖。

  也正是从10月19日开始,政策的暖风便没有停止过,持续释放呵护市场的信号。

  10月21日,上交所、深交所和中国基金业协会等三部门政策联动。上交所发文表态,积极采取有效措施,全力维护市场稳定健康发展;深交所表示,认真组织贯彻落实刘鹤副总理关于股市的工作要求;中基协表示,对参与上市公司并购重组纾解股权质押问题的私募基金提供备案“绿色通道”。

  10月25日,中国银保监会发布《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》,允许保险资产管理公司设立专项产品,发挥保险资金长期稳健投资优势,参与化解上市公司股票质押流动性风险,为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持,维护金融市场长期健康发展。

  10月30日,证监会官网发布声明,围绕资本市场改革,加快推动三方面工作,回应市场关切。

  财政部发布《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》,开始向社会公开征求意见。其中显示,证券交易印花税1‰的税率维持不变,而为灵活主动、便于相机调控,更好适应实际需要,证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定,并报全国人大常委会备案。

  这一系列的政策走向,对于A股市场而言,“政策底”是否已筑底成为股民关注的重点之一。

  正如华泰证券所述,一行两会纷纷出台纾解民企债务风险、促进证券市场改革等政策,市场的政策底正在形成。

  西南证券也表示,结合当前的市场,政策底已经展现,但市场整体上还受到多重因素的影响,其未来的变化仍将给市场带来扰动,这就决定了市场的反弹亦将是一个曲折前进的过程。

  除了“政策底”之外,民生证券也统计了2005年、2008年、2012年和2016年的政策底和市场底之间的时间关系之后,发现政策底通常早于市场底约1个月左右。

  民生证券进一步表示,通常在市场见底前的半年左右,政府会逐步推出针对市场的利好政策,并且随着市场下跌,政策力度不断提升,因此定义政策底较难,其以见底前最重要的利好政策作为政策底的标志。

  不过,开源证券却认为,当前无论是解决股权质押,还是驰援上市公司。中央和地方空前一致,很显然这是无形的手在背后起了重大作用。政策底就是市场底,两者已经重合了。

  此外,不少业内人士也指出,除了关于“政策底”、“市场底”的讨论之外,股市的整体估值已经接近历史底部,大幅下跌的空间有限。

  那么,问题就来了!当前是“政策底”、“市场底”、“估值底”,还是由于A股的非理性下跌导致的股民自身的“情绪底”呢?

  为此,东方财富网进行了十一月份股市网络调查,了解众多股民对此的看法。调查结果显示,有35.6%的股民认为当前是政策底;5.7%的股民表示当前A股处于市场底;还有5.5%的股民觉得当前是估值底;6.9%的股民表示当前是情绪底;也有7.2%的股民较为乐观,认为当前是四个底重合;25.9%的股民较为悲观,认为当前A股仍处于筑底过程中,尚不能够确定是什么底,还有12.8%的股民觉得自己不清楚。


  十一月A股能企稳上涨吗?

  看完股民10月份的整体持股状态之后,再来推测股民对待11月A股行情的态度。东方财富网调查结果显示,有36%的股民看好11月A股行情,出现一波涨势的可能性比较大;41.2%的股民表示11月份行情或许不大理想,自己并不看好;还有22.8%的股民表示看不清楚当前A股局势。


  步入11月份,关于后市看好哪个行业板块的问题,股民们看法不一。东方财富网调查显示,有7.3%的股民看好基建行业板块;有25.2%的股民仍然对科技股抱有很高的期望;16.7%的股民看好大金融;也有9.6%的股民对资源类周期行业比较执着;军工行业、医药行业以及食品饮料行业的支持率较低,分别为4.5%、6.5%以及5.1%;还有25.1%的股民眼光独到,偏好其他个股。

  关于11月份,股民持仓会作出如何调整的问题,东方财富网的调查显示,26.5%的股民坚定看好后市,考虑逢低加仓;39.3%的股民将逢反弹减仓;34.2%的股民表示暂时按兵不动,以不变应万变。

  我们不难发现,在面对整个十月行情,股民情绪是较为悲观的。8成的股民处于亏损状态,近6成的股民仓位在80%至100%之间;超6成的股民入市资金量处于50万元以内。

  但是经历过A股保卫战升级之后,多数股民认为当时是“政策底”。对此,股民在11月份的投资信心有所回升,多空观点呈现接近对半开的状态,近4的股民看好11月份A股行情,甚至有近3成股民会选择逢低加仓。

  值得一提的是,除了近期表现强势的大金融板块之外,多数股民更加青睐科技股。正如东兴证券所述,当前处于移动互联网革命的后红利期,按照技术创新周期推算,下一场技术革命到来的时间点大概是2022年左右。中美两国的互联网产业链是全球最具竞争力的,并在云计算、5G、人工智能、区块链、AR/VR等方面大力投入,有望在下一场技术革命中引领先行,取得更大的成功。
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 楼主| 发表于 2018-11-3 11:25 | 显示全部楼层
174亿元净流入额创历史纪录!本周重点加仓这些股

加入日期:2018-11-3 8:09:31



  在多重利好刺激下,2日全球市场“涨声”一片。其中,A股沪指大涨2.7%,创业板指数大涨近5%,沪深两市成交量显著放大。北上资金今日净流入173.85亿元,其中深股通资金净流入63.72亿元,双双创出历史单日纪录。

  分析人士表示,与此前“入摩”后被动配置资金不同,本周主动买入的外资显著增加,显示了对A股市场长期配置价值的认可。目前从估值、投资者情绪、市场特征等多个维度看,A股市场基本具备了底部区域的特征。11月A股迎来关键的切换月,中小创未来三年市场的底部很可能出现。这种切换不仅是市场转折,也是市场风格的转折。

  全球市场“涨声”一片

  2日A股市场两市大幅高开,喜迎普涨行情。截至收盘,上证指数大涨2.70%,报收2676.48点;深证成指上涨3.96%,报收7867.54点;创业板指数上涨4.82%,报收1348.28点。与指数上涨同步的是成交量的显著攀升,2日沪市成交额达到2079亿元,深市成交额达到2434亿元。

  

  港股早盘也高开高走,午后恒指涨幅一度达到4%。截至收盘,恒指涨4.21%,创下近七年来最大单日涨幅。值得一提的是,腾讯控股大涨逾8%,创2015年8月来最大单日涨幅。

  

  隔夜的美股三大股指,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、道琼斯指数均上涨超过1%。而在隔夜收涨的基础上,欧股今日开盘继续上涨。截至北京时间19:00,法国CAC40指数和德国DAX指数涨幅均在1.5%左右,英国富时100指数涨幅为0.74%。亚太市场其他主要指数方面,日经225指数今日收盘上涨2.56%,韩国首尔综合指数收盘上涨3.53%。全球市场可谓是“涨声”一片。

  

  人民币汇率大幅反弹

  昨日在岸人民币一日连收六道关口,离岸人民币昨日累计收复七道关口。在今日A股反弹同时,人民币汇率也再度大幅反弹,连续两日强势拉升。

  2日午后,更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率冲破6.90大关,最高升值至6.8486,相比11月1日早盘创下的6.9803,短短两个交易日不到时间,离岸人民币对美元汇率升值了1300多点。

  在岸市场同样不甘示弱。在人民币对美元中间价升值299点的背景下,11月2日人民币对美元即期汇率盘中紧跟离岸市场收复6.90关口,最高升值到6.8691,相较10月31日盘中最低的6.9780,升值了超过1000个基点。

  

  北上资金周净流入创新高

  值得注意的是,北上资金今日净流入173.85亿元。其中沪股通资金净流入110.13亿元,深股通资金净流入63.72亿元。北上资金净流入额创造历史单日净流入新高,深股通资金净流入金额不但创历史新高,而且是之前纪录的两倍。

  本周以来,北上资金持续净流入。除本周一市场下跌时的逆市加仓27.88亿元外,接下来几个交易日市场反弹也在持续净流入,加上今日净流入的173.85亿元,本周以来北上资金累计净流入346.34亿元,其中沪股通资金本周净流入245.75亿元,深股通资金本周净流入100.58亿元,周净流入金额均创历史新高。

  

  之前的纪录是A股“入摩”后的第一周,即6月10日那周,北上资金净流入169.14亿元。本周净流入的346.34亿元是那周的两倍多。

  分析人士表示,与此前“入摩”后被动配置资金不同,本周主动买入的外资显著增加,显示了对A股市场长期配置价值的认可。

  北向资金加仓消费白马和金融

  从本周沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看,本周五个交易日,北上资金在贵州茅台(600519,诊股)、中国平安(601318,诊股)、招商银行(600036,诊股)、五粮液(000858,诊股)、格力电器(000651,诊股)、美的集团(000333,诊股)等金融股和消费白马股中成交活跃并有明显加仓。

  Choice数据显示,本周两市共有30只个股跻身沪股通、深股通十大活跃股榜单,其中沪市的中国平安、贵州茅台、招商银行、恒瑞医药(600276,诊股)、海螺水泥(600585,诊股)、中信证券(600030,诊股)、伊利股份(600887,诊股)均连续五个交易日上榜十大活跃股;深市的美的集团、格力电器、海康威视(002415,诊股)、洋河股份(002304,诊股)、万科A(000002,诊股)、五粮液、平安银行(000001,诊股)、分众传媒(002027,诊股)也均连续五个交易日上榜。

  

  

  具体来看,北上资金本周对贵州茅台、中国平安分别加仓38.04亿元和36.62亿元,对招商银行也加仓了21.55亿元。深市方面,北上资金对五粮液、格力电器、美的集团、洋河股份加仓金额超过10亿元,并对创业板的温氏股份(300498,诊股)加仓了1.36亿元。本周一,贵州茅台跌停引发了白酒股的调整,其后几个交易日白酒股连续反弹,从北上资金大幅加仓白酒股也可以看出对白酒股等消费白马的偏爱。

  同时,北上资金加仓金额居前的中国平安、贵州茅台、五粮液、洋河股份等,本周后几个交易日反弹明显。

  招商证券(600999,诊股)策略分析师张夏表示,外资已成为A股市场主要增量资金之一,且外资进一步集中持有优质龙头,将对个股流动性和估值定价权产生较大影响。建议关注低估值、业绩优、高股息的股票以及外资持股比例较高的股票,尤其是各行业龙头。

  市场反弹仍值得期待

  本周以来,市场反弹明显,上证指数累计上涨2.99%,深证指数累计上涨4.83%,创业板指数累计上涨6.74%。对于后期市场的走势,机构是如何看待的呢?

  招商证券策略团队表示,进入11月,A股迎来关键的切换月,中小创未来三年市场的底部很可能在11月份出现。这种切换不仅是市场转折,也是市场风格的转折。在经历11月份最后的整理和调整后,A股很可能重新回到小盘风格占优,关注TMT、次新。除此之外,地产和基建也可关注。

  长城证券(002939,诊股)表示,短期市场面临政策回暖与外部流动性压力的博弈,但市场走势更多由内部因素主导,深化内部改革开放、完善金融监管治理或是股市回暖的关键。当前市场风险偏好修复仍值得期待。行业配置方面,强势股补跌之后,部分优质消费白马仍具中长期配置价值,但短期机构调仓之际,建议更多从政策受益、超跌反弹及抗周期角度挖掘投资机会。

  安信证券表示,目前从估值、投资者情绪、市场特征等多个维度看,A股市场基本具备了底部区域的特征。通过对三轮市场底部区域的复盘,当前市场与2012年有诸多相似之处。市场经过长期调整,前期利空逐步得到消化,整体估值与盈利已经趋于匹配,但风险偏好仍然处于低位。虽然指数仍在不断夯实底部,但是部分景气向上,确定性较强的行业逐步呈现向上趋势,伴随风险偏好的逐步修复,部分低估值行业也有望走出一波估值修复行情。

  华创证券表示,在年内难得的反弹窗口期,建议围绕以下三个层次勾勒配置主线:第一,博弈“量价齐跌”阶段大金融板块和地产龙头板块行情的持续性;第二,在周期和利润的下行期的具有防御属性的子行业;第三,受益股权质押流动性解困和回购新政行情扩散下的优质成长股。
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