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申万宏源分析报告(1012)

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发表于 2018-10-11 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

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综合版181011:内外共振 大幅下跌
2018-10-11 17:413878
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大势研判:

内外共振 大幅下跌

盘中特征:

周四沪深股市受隔夜欧美股市大跌影响,呈现低开低走、大幅下跌的走势。 盘中多方毫无抵抗,节节败退。最终,上证指数报收2583.46点,下跌142.38点,跌幅5.22%,再创2015年6月5178点调整以来的新低。深成指收盘报7524.09点,下跌486.60点,跌幅6.07%。两市共成交3587亿元,放大50%。从盘口看,各板块全面下跌,贵金属、银行、公用事业相对抗跌,而工艺商品、电信运营等跌幅均在9%以上。最终两市仅73只个股上涨,其中20只涨停,另有约1000只个股跌停。

后市研判:

根据目前行情,短线大盘在惯性下跌后可能会有超跌反弹,但大格局仍是震荡探底,弱势格局不变。

首先,周四沪深股市大跌,主要受海外市场影响。 由于隔夜美股大跌,欧股同步回落,引发周四亚太市场全面重挫,产生蝴蝶效应。可谓太阳照到哪里,哪里就大跌。A股也是如此。由于A股市场本身疲弱,缺乏多头氛围,因此受海外市场波及,同样出现大幅回落,而且在2016年初的2638点被击穿后,技术上出现向下突破的走势,引发技术盘涌出,加剧股指的杀跌力度。

其次,从目前看,A股行情的疲弱已经十分明显,短线在持续杀跌后可能会有技术反弹,因为上证指数本周已经出现两个跳空缺口,上下落差也超过250点,跌幅接近9%,而且市场也出现局部恐慌情绪,因此短线杀跌盘过去后可能会有超跌反弹,但目前看要补缺口的难度还是很大,以低位“防空洞”震荡反弹为主。 从这点看,短线继续杀跌意义不大。

当然,从大格局看,股指不断创出新低,说明趋势的力量非常强大。 在没有出现明显转折性因素之前,退三进一、持续震荡盘跌、探底是主基调。加上时间进入四季度,年末因素逐渐影响,加剧投资者谨慎情绪,因此从目前看,除了短线的超跌反弹外,投资者应关注大政策大环境,关注政策面消息面的变化。如果没有大政策大消息,后续机会不多。

操作策略:

继续谨慎观望,等待确定性的机会,持币为主。

市场热点:

黑色周四A股全线探底,千股跌停再次上演

隔夜欧美股市集体暴跌,全球市场恐慌情绪弥漫,A股开盘应声而动,两市集体跳空低开,幅度空前。 随后市场单边下挫,指数全线探底,各大板块悉数尽墨,两市再度上演千股跌停悲剧;银行、猪肉、保险、酿酒比较抗跌;而软件、通信、芯片等科技股领跌。

从盘面上来看,两市行业板块系数尽墨,申万一级行业中,24个行业跌幅逾5%: 1)软件、通信、芯片等科技股领跌两市,板块跌幅逾8%,半数以上个股跌停,其主要原因系科技股暴跌拖累纳指昨日跌超4%,纳斯达克作为全球科技股的标杆,大幅下跌对A股科技股的冲击是巨大的;2)权重股大跌下,证券板块最高跌幅近8%,长江、银河、东吴、浙商等数股跌停,跌幅逾9%券商达到24家,市场不景气,券商边际增速承压明显;3)原油期货大跌,前期领涨两市的油气板块应声下挫,中石油、中石化分别下跌5.36%和4.05%,海油工程、通源石油等多股跌停。

从涨幅榜来看: 1)据东方财富报道,中央财经委员会强调全面启动川藏铁路规划建设,推动建设重点工程,受此消息影响,西藏板块受到资金关注,西藏发展涨停,西藏天路、西藏城投跟涨,市场持续低迷情况下,资金有望在政策受益明显的板块抱团,因此,西藏板块底部行情可短线关注;2)黄金概念盘中受到追捧:刚泰控股涨停,西部黄金、赤峰黄金、中金黄金逆市走高2%,当前市场恐慌情绪蔓延,投资者避险情绪持续升温,黄金板块可持续关注。

综合来看,美债利率处于相对高位,如果短期继续延续上行势头仍将会对市场造成扰动;另一方面,11月6日中期选举临近等方面的变数依然存在、且选举结果也存在不确定性,一度程度上会抑制资本的投资热情,全球避险的情绪将会升温。 在全球资本市场联动的大环境下,A股同样受到波及。从内部环境来看,宏观经济仍承压,9月PMI下降至 50.8%创7年新低,新订单指数和出口订单指数双双下滑,反映内外需均相对疲弱。前期底部的击穿前期支撑位后继续向下调整,上方缺口压制作用较大,后市行情短期不同乐观。因此建议投资者依然轻仓多观望,重点行业方面,建议投资者重点关注北上资金动态,后市止跌后可跟踪资源类和涨价题材。
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