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海通证券投资早餐1010

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发表于 2018-10-10 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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投资早餐|二次探底过程中,仍需谨慎控制仓位

海博士  海通证券彩虹俱乐部  今天


导读:投资早报包括早间重大新闻、投顾早评、策略、行业与主题热点、今日市场风险提示等,阅读时长约3-5分钟。
早间重大新闻
1、美股各有涨跌,标普500指数跌幅0.14%,道琼斯跌幅0.21%,纳斯达克涨幅0.03%。

2、布伦特12月原油期货收涨1.30%,报85美元/桶。

3、中国外交部:我们无意通过货币竞争性贬值刺激出口。

4、上海印发自贸区服务贸易负面清单管理办法。

5、IMF自2016年来首次下调全球增长前景。

6、两市融资余额为8200亿,较前一日基本持平。


投顾早评
投顾早评第299期(20181010)
来自海通证券彩虹俱乐部
00:0005:10

(↑详细早评内容欢迎收听语音↑)
后市研判:长假过后,A股受到外围市场大幅下挫的影响结束反弹,进入二次探底,随着短线外围市场跌幅减缓,A股也将进入自身节奏,但是目前宏观形势依旧严峻,三季报预期各行业增速将出现分化,部分前期高增速行业将有所减缓或回落,市场心态依旧偏谨慎。

近期市场热点集中于价格上涨所带动的资源类个股,以油气资源最为突出(上期所原油主力合约再创新高),煤炭、有色也有所表现,短线可以继续关注。

操作上市场进入二次探底过程,所以保持谨慎继续控制仓位,可以选择多元化配置,购买一部分固收类产品获取稳健收益。目前市场主线进一步模糊,很难出现系统性机会,三季报将进一步导致行业和个股表现的分化,操作难度较高。

(瞿时尹|执业证书编号:S0850611050005)


策略
9月最后一周资金净流出123亿。9月最后一周基金发行+融资余额+沪港通+深港通等合计净流出123亿元。市场情绪上升。9月最后一周年化换手率为161%,前一周为155%,07年高点1658%。融资融券市场看多情绪下降。截止9月最后一周周五,个股口径加总的股票融资余额为7220亿元,股票融券余额为29亿元。产业资本在二级市场净减持16.19亿元。其中,主板净减持2.39亿元,中小板净减持4.44亿元,创业板净减持9.36亿元。

行业与主题热点
信息服务:国内设备商率先完成5G第三阶段测试,突出领先优势。5G投资方向首选主设备商,长期关注5G网络设备侧、终端侧关键器件的进口替代,建议关注强周期、弹性也较高的基站射频子系统细分子领域龙头个股。展望5G,我们认为烽火通信、中兴通讯等主设备商仍是市值空间最大的标的,作为5G核心推荐。同时,我们继续看好光迅科技为代表的国内自研核心激光器的光器件公司,以及关注在高速光模块迭代更新及封装领域领先的中际旭创。

钢铁:预计四季度钢价盈利无忧,钢铁板块估值继续修复。9月份钢材盈利能力略降。节前库存平缓,受节日影响库存可能有明显波动。四季度限产情况复杂,并可能因外部环境而使地方限产存在不确定性,需求端因行业旺季、下游赶工期而坚挺,因此我们认为整个四季度供需都会较为平衡,钢价和盈利整体高位波动。钢铁股估值继续修复。利空接连释放,行业基本面仍较为良好,三季度盈利较为确定,四季度我们认为没有较大风险。

交通运输:航空机场板块三季报前瞻:成本端承压,业绩分化加剧。航空:油汇逆向致成本承压,基本面持续向好。行业供需:供需格局良好,提价释放弹性。油价:三季度油价大幅上涨,燃油附加费征收减缓航司压力。汇率:三季度汇率大幅贬值,成本费用端压力巨大。机场:枢纽机场迈入增长新阶段,仍为中期稳健首选。行业层面:出行持续景气,枢纽机场迈入发展新阶段。公司层面:收入稳健,非航成利润新引擎。
市场风险提示

重大事项
洲际油气(600759):终止收购中信海月100%股权
和佳股份(300273):终止重大事项
国创高新(002377):终止非公开发行股票事项
中弘股份(000979):终止与加多宝集团及银谊资本合作事项
科斯伍德(300192):终止在法国设立全资子公司
斯 太 尔(000760):全资子公司贷款逾期
雪 莱 特(002076):子公司部分银行账户的资金被冻结
腾信股份(300392):公司银行存款账户解除冻结
盛运环保(300090):深陷债务危机 2.15亿元债券未能兑付
全 新 好(000007):股东所持公司股票遭遇平仓
*ST皇台(000995):将被实行其他风险警示
全 新 好(000007):股东所持公司股票遭遇平仓

公司减持
红墙股份(002809):股东广东科创拟减持不超2%股份
威唐工业(300707):股东上海国弘拟减持不超1%股份
博士眼镜(300622):四名股东拟合计减持不超7.33%股份
博 迈 科(603727):股东光大金控拟减持不超3%股份
宏达股份(600331):股东新华联拟减持不超4%股份
畅联股份(603648):股东杨臻拟减持不超0.17%股份
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