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招商证券分析报告(0828)

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发表于 2018-8-27 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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招商视点
招商证券 (2018-08-27 18:12)
【正文】
沪深两市迎久违的放量大涨,各大指数全线飘红,上证三连阳,中小板指、创业板指飙涨近3%,科技股和市场热点出现大面积井喷,整体上是个股普涨且涨幅持续扩大的日内行情。上证综指收涨1.89%报2780.9点,深证成指涨2.87%报8728.56点,创业板指涨2.99%报1493.43点。两市成交3232.8亿元。个股涨跌比为3262:131。扣除新股因素,37家涨停;7家跌停。涨跌5%以上个股179:14;板块方面,餐饮旅游、食品饮料、电子等涨幅居前,钢铁、银行、保险相对较弱。

资金方面,两市融资余额减少27.89亿元至8623.23亿元;央行央行不进行逆回购操作,单日净回笼1200亿元。不同期限Shibor整体小幅上涨,幅度4.8 BP至-0.1 BP不等。沪股通流入9.4亿元;深股通流入16.24亿元。

盘面上看,大消费的强烈共振盘中发酵,餐饮旅游、次高端白酒、医药等近期调整幅度大的消费品种涨幅居前,顺鑫农业封板,复星医药尾盘涨停,中国国旅大涨逾8%,茅台4%,近期反复提示大消费当下估值偏低且预期正在改善,白酒产业结构调整持续进行,淡季仍保持较快增长,看好区域龙头、高端、次高端酒的长期发展,部分酒企对应今年业绩估值在20倍以内,具备较好的配置价值。超跌反弹轮动至军工,长城军工、安达维尔快速封板。概念方面,5G概念再度崛起,金信诺、东山精密等多股涨停,9月频谱划分将大幅增强5G牌照发放预期,受益基站数量骤升主设备商和大规模天线阵列普及的天线商等具有爆发式的需求增长。生态环境部宣布启动“千里眼计划”,环保监测板块受益,雪迪龙涨停。PCB板概念午前拉升,沪电股份强势封板。中报高送转概念持续活跃,送转方案优质(拟10转增7股)并与业绩的匹配度较好的山东矿机连续三日涨停,帝欧家居一字板。个股方面,攀钢钒钛恢复上市第二日即触及跌停;重组告失败刚泰控股连续6日跌停;ST长生连续30日跌停,追平A股最长连续跌停纪录。

消息方面,央行发布公告称,基于自身对市场情况的判断,8月份以来,人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。

整体上,人民币汇率企稳预期升温,市场风险明显回暖,全面强势反弹的持续性有待验证,中美贸易和谈的落地或是确认趋势的核心因素。汇率端与市场的同步率、高相关性正在逐步强化。操作上,适当以中期角度布局盈利和估值匹配仍较优的大金融和大消费,盘中操作超跌反弹逻辑支撑的计算机、电子、通讯,主题投资留意5G概念、西部大基建、炭黑相关品种等。
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