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大摩投资分析报告(0810)

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发表于 2018-8-9 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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大摩投资:大金融板块适合作为底仓品种配置

加入日期:2018-8-9 17:26:06  


  大摩证券认为,从短期博弈市场反弹的角度来看,顺周期行业值得关注。由于目前市场的主要机会是来自于对政策预期改善的博弈,因此受益于此的顺周期无疑会是逻辑上阻力最小的方向,前期市场表现也印证了这一逻辑。同时,周期行业短期景气也同样处于高位,根据目前的中报披露情况,钢铁、轻工、化工等行业业绩增速环比上行,同时从绝对增速角度,周期行业表现更为突出。从目前估值的角度来看,顺周期的板块也大多处于底部位置。周期板块目前估值要显著低于历史平均区间,虽然近期相对市场有一定表现,但是距离均值恢复还有相当的距离。分行业来看,目前采掘、钢铁、建材估值相对较低。大金融板块作为顺周期板块中的配置品种,目前估值也同样处于低位,适合作为底仓品种配置。
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