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广州万隆分析报告(0810)

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发表于 2018-8-9 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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感谢央妈!大水过市,A股终于被安排上了
2018-08-09 17:02:51 | 广州万隆-成长投资顾问群



  昨天中小创中阴反包后,估计不少投资者都作好指数继续探底的准备了。谁知道周四A股突然有如神助,两市最终集体长阳包阴,其中大盘直逼2800点,创业板则暴涨3.5%.看来,炒股不仅要钱包厚,还需要又一颗强大的心脏,不然面对近期如此动荡的行情又如何受得了。

  指数突如其来的大涨,事后找原因总有点牵强附会,可能各家解读也众说纷纭。这里说说我们的看法。要理解今天的暴力反弹还得从央行货币政策转向开始说起。在定向宽松政策推出后,我们发现整个金融体系的流动性充裕程度超出市场预期,最近上海银行业短期同业拆借利率急速下行至2.6%左右,昨天中美超短期国债利率更是出现罕见倒挂,市场确实不差钱!

  如果把央行定向宽松政策比喻成放水的总闸门,那么高评级的信用债是上游,风险较大的企业债是中游,股市因为信用等级最低所以是下游。现在企债指数持续回升,信用利差持续收窄,说明由高往低的水流正在"灌溉"中游的企业债,自然可以预见股市也即将获得从上游溢出的流动性。所以央行定向放水后,市场上"钱"明显变多,股市也或多或少分到一杯羹。都知道流动性宽裕会刺激资产价格上行,这才是A股今天报复性大涨的底气所在。

  这里有一个问题是,金融体系内的流动性总量虽然起来了,不过信用扩张却似乎还没啥大动静,也就是说商业银行通过信贷投放等途径向实体经济注入流动性效果还不明显。当然,相较于短期利率的敏感度,由于政策执行存在一定滞后性,可能需要稍微长一点的时间周期才能观察到宏观经济指标的显著变化。

  再说回盘面,芯片、5G还有国产软件为代表的超跌科技股今天总算扬眉吐气了一把,创业板50大涨近4%,浪潮软件、中国软件、国科微等10余股先后掀起涨停潮;此外,消息面上传出监管层政策松绑并重新鼓励并购重组和加大IPO供给,近期持续杀跌的次新股在利空落地后也有明显反扑,能科技、亿嘉和等多只近端次新涨停反包。总而言之,科创股激活了市场人气,市场赚钱效应也被推至近期顶峰。

  有人说指数如此大开大合,这是在强势做底,这话有一定道理。可以参照6月底创业板走势,当时也是大跌大涨反反复复,随后便迎来一波明显超跌反弹。再者,从近期高位消费股杀跌来看,A股这一轮下跌也正接近后半场。

  不过对于反弹高度还是不宜太过客观,至于就此开启一轮波澜壮阔的上涨行情就更加不具备现实基础。一来,央行货币总闸门是适时把控的,一旦市场有流动性泛滥的迹象,政策口子势必会有所收紧;二来,9月美联储加息概率较大,利率接下来有逐步抬升可能;更不用说贸易争端一直纷扰不休对股市构成持续压力。对应操作上,下跌市里最忌讳激进追高,踏空的投资者不妨考虑存在补涨机会的超跌品种,至于深套投资者暂时可不必忙于调仓,继续持股待涨即可。机会!002…、300…此两只超跌科技股,中报业绩大增超150%,动态市盈率已不足18倍,主力资金今日大举涌入后即将迎来一轮报复性反弹,立即点击获取>>>

  风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
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 楼主| 发表于 2018-8-9 18:39 | 显示全部楼层
[资金报告] 443亿净流入!抄底资金再抢科技股 热点板块及重点股一览(名单)
2018-08-09 15:24:28 | 广州万隆·证券研究中心
    关键词:抄底资金再抢科技股

    1、持股帮智能投顾-板块资金流向

    今日资金净流入较大的板块:计算机、大数据、医药、电子信息、网络安全、通信。

    今日资金净流出较大的板块:无。

    2、大盘后市观点及预期分析

    两市今日的总成交金额为3469亿元,和上一交易日相比资金增加417亿元,资金净流入442亿元,两市早盘低开高走,强烈反弹,计算机、电子信息、通信、网络安全、智能机器、锂电池全面得到资金的抢筹,带动两市全部板块资金回流。最终上证指数涨1.83%,收于2794点。据持股帮智能投顾资金统计:计算机、大数据、医药、电子信息通信、排名资金净流入前列。

    今日计算机、电子信息、网络安全、网络金融、通信等科技板块再次受到资金的抢筹,符合我们昨日的判断,继续持股,由于流入资金巨大,科技股的反弹仍有空间。

    3、持股帮智能投顾热点板块及资金净流入较多个股如下:

    计算机:佳创视讯、中国软件、润和软件、诚迈科技、太极股份、兆日科技、焦点科技、长亮科技、大华股份、海康威视。

    通信:纵横通信、中兴通讯、欣天科技、光迅科技、科信技术、海能达、会畅通讯、长江通信。

    医药:智飞生物、我武生物、恩华药业、一心堂、、中新药业、天士力、白云山。

    电子信息:台基股份、北方华创、国民技术、士兰微、乾照光电、紫光股份、中环股份、紫光国微。
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 楼主| 发表于 2018-8-9 18:40 | 显示全部楼层
这只庄股崩了!年内最高涨幅100%,现在没有利空却暴跌40%!
2018-08-09 17:29:15 | 广州万隆成长投资顾问群

本周行情可谓大起大落,周一跌,周二反弹,周三再次大跌1.27%,周四上涨近2%,太刺激了。周四创业板成功攀升1500关口,大涨近4%,软件板块、国产芯片掀起涨停狂潮,周二的油气混改概念大涨行情貌似只维持了“一日行情”,那么国产芯片、软件板块的行情能维持多久?不论维持多久,新莱应材已经与大涨行情无缘了,它被主力资金抛弃,没有什么利空的情况下,已经4个跌停。到底发生了什么事情?难道是庄股崩了?

年内涨幅最高近100%,突然开启跌停模式
公司主要从事利用316L、304等高纯不锈钢为原材料的高洁净材料研发生产和销售。今年8月6日因其半导体业务增效明显,荣获北方华创全球“核心供应商”称号。但是几天后的8月9日,随着国产芯片概念的涨停狂潮,新莱股价不但不涨反而一字板跌停,股价却天差地别,截稿日这已是其第4个跌停。
而前几天它的年度涨幅还将近100%,市盈率现在仍然120,俨然一只庄股。



没有利空,大股东增持,股价却闪崩
股市有无缘无故的涨停,却少有无缘无故的跌停。公司消息面上不但没有利空消息放出,利好消息却不少。8月7日公司公告:持股5%以上的实际控制人李柏桦、李柏元先生基于对公司未来发展和长期投资价值的信心,拟公告之日起的12个月内,用自有资金增持不低于1000万元的公司股票。高管于此时公告拟增持,股价不但止跌,反而背道而驰停,股价跳水40%,很明显股价被做空。不知它背后有什么神秘力量,找不到任何相关说明,这让被套的小散情何以堪?有股民表示已经举报!


董事辞职,高管齐减持
除此之外,4月份独立董事陈传明先生提交辞呈,公司董事人数少于董事会总人数的三分之一。6月高管张然减持1.75 万股,7月朱勇猛减持0.6万股,纷纷套现出逃。作为公司内部员工,两人双双减持,表明其不看好公司未来发展和未来公司市值增长,有可能公司内部已经出现问题。

总结
新莱应材在国产芯片概念涨停的狂潮中暴跌,十分诡异,年内最高涨幅近100%,在今年这种大行情下几乎是奇迹。虽8月以来不断有利好消息,然而股价却跌停不止,跳水40%.!最可怕的是,没人知道这公司到底发生了什么事情。也许,它就是一只庄股。
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 楼主| 发表于 2018-8-9 18:40 | 显示全部楼层
[情绪报告] 政策叠加支撑信心,调整逢低介入
2018-08-09 15:44:35 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差

    大盘指数强势反弹,短线来看,仍属于超跌反弹行情为主。但在政策叠加的影响下,预计投资者信心有望逐步获得支撑。短线注意追高风险,但可以适当关注逢低介入机会。

    二、市场情绪监测




    好股道决策快线情绪指数目前读数值为81,处于警戒区。结合情绪指数已经从08月06日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-08-09)。

    三、偏差分析

    政策面释放积极信号,对短期市场情绪构成正面刺激。叠加前期政策修正的正面影响,是行情得到支撑的重要原因。回顾行情表现,大盘指数在前期政策修正信号出现之后止跌反弹,但由于信心不足,因此反弹之后再次回落,形成二次探底行情。而当前五部委联合释放的政策,则进一步对市场信心构成支撑。因此,万隆证券研究中心认为,大盘指数在2700点附近获得信心支撑将是大概率事件。

    政策面修正在一定程度上对冲贸易战及金融去杠杆等负面因素影响,对市场信心构成支撑。但是另一方面值得关注的是,当前市场仍是处于存量博弈行情,因此反弹过程中仍面临各种获利盘及解套盘的抛压影响将是大概率事件。在这种行情环境下,我们认为行情的反弹节奏上或者仍会有反复。这是当前我们需要强调的。

    整体上来看,我们认为当前行情反弹更多是基于受到政策叠加利好影响,以及行情自身超跌反弹需要所驱动。因此,短期来看仍是技术性反弹。而中期的角度来看,仍需要改革政策配合扭转投资者的中长期负面预期。只有中长期预期向好的情况下,中长线资金愿意筹定筹码做多,才有望为行情的持续性带来更多的增量资金。
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GMT+8, 2018-10-18 20:34

 
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