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广州万隆分析报告(0809)

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发表于 2018-8-8 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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广州万隆:弱势反复关注超跌反弹机会

加入日期:2018-8-8 15:55:36  


  大盘指数弱势,间接验证了我们近期的观点。即市场信心不足的情况下,行情反弹持续性难得到保证。

  近期的观点中我们一直强调,在市场信心没有得到改善之前,任何基于情绪驱动的超跌反弹均是不可持续的。从资金面的角度来看,观察市场信心是否企稳,主要是基于两融规模变化是否转向积极。而从当前市场表现的情况来看,我们观察到两融仍处于趋势性回落状态。这意味着反弹行情不可持续。

  从当前资金面变动情况来看,近期两融回落的主要集中在大盘蓝筹股,例如银行、酿酒等板块。这意味着大白马或者仍处于补跌阶段。因此,基于补跌行情可能就是行情最后一阶段下跌的情况来看,我们认为市场随时存在超跌反弹机会。建议投资者关注两融风险释放之后盘面企稳给投资者带来的博弈机会。

  整体上来看,短期市场仍处于补跌阶段。但我们认为补跌完之后就有超跌反弹机会。一旦两融资金趋势回落企稳得到确认,建议投资者关注近期游资类是否开始积极介入部分板块。因为游资作为激进类投资者,往往会成为参与反弹的主力资金。

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 楼主| 发表于 2018-8-8 16:53 | 显示全部楼层
[资金报告] 今日202亿杀跌离场A股 热点板块及重点股一览
2018-08-08 15:49:21 | 广州万隆·证券研究中心
    关键词:中小创再遭资金打压

    1、持股帮智能投顾-板块资金流向Ⅲ

    今日资金净流入较大的板块:供水供气、建材、煤炭石油、钢铁、农林牧渔。

    今日资金净流出较大的板块:医药、电子信息、计算机、新能源及材料、酿酒食品。

    2、大盘后市观点及预期分析

    两市今日的总成交金额为3052亿元,和上一交易日相比资金减少114亿元,资金净流出201.65亿元,两市早盘低开平走,小幅震荡,昨日两市普涨反弹后,今早板块分化,燃气、建材、化工继续有资金拉抬,昨日强势的计算机、电子信息、通信、网络安全、智能机器、锂电池则获利回吐。下午150亿资金继续杀跌离场,医药、计算机、电子信息是重灾区。最终上证指数跌1.27%,收于2744点。据持股帮智能投顾资金统计:供水供气、建材、煤炭石油、钢铁、农林牧渔排名资金净流入前列。

    今日市场继续恐慌,但计算机、电子信息、锂电池、通信等板块的超跌、背驰状态是客观存在,仍预计创业板指数1420将有强烈反弹。后市逢低关注。

    3、持股帮智能投顾热点板块及资金净流入较多个股

    供水供气:长春燃气、新疆火炬、新疆浩源、重庆燃气、胜利股份、贵州燃气、皖天然气、中天能源。

    建材:尖峰集团、万年青、青龙管业、天山股份、福建水泥、塔牌集团。

    钢铁:西宁特钢、八一钢铁、酒钢宏兴、大冶特钢、凌钢股份、重庆钢铁。

    化工化纤:日科化学、道明光学、苏博特、中欣氟材、红宝丽、六国化工、金路集团。
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 楼主| 发表于 2018-8-8 17:46 | 显示全部楼层
找到了!这条消息才是大跌元凶
2018-08-08 17:04:10 | 广州万隆-成长投资顾问群

  十年前的今天,北京奥运会开幕,大盘当天暴跌4%;十年后的今天,A股还在2700点挣扎。反弹一日游后,周三各大指数集体大跌,创业板更几乎完全回吐昨日涨幅,股市的大起大落真让人伤不起。

  上证指数十年几乎原地踏步,这让多少投资者唏嘘不已。不过说句公道话,单以综合指数来评判A股过去十年发展成果其实有失偏颇,因为A股现行机制注定了一大批垃圾股和估值泡沫股会严重拖累市场整体表现。

  但股市和经济一样,永远都是优胜劣汰,不断吐故纳新的成分指数才更能反映市场动态发展历程,这期间走出了如茅台、格力这样不少优秀的上市公司,给予坚持长期价值投资的中小投资者丰厚回报。

  最近有个很火的词叫"消费降级",特别是随着拼多多上市进入大众视野后,这一概念就更加引起广泛讨论。虽然拼多多平台深陷假货风波,但它迅速崛起背后也让我们看到了中国真实消费状况的另一面:高房价压榨了了城市中产阶级的消费能力转而追求所谓"性价比";广大欠发达的农村市场为这些廉价山寨商品提供了肥沃的生存土壤。

  那么,到底是消费升级还是消费降级呢?用数据说话,最新监测数据显示,7月份全国50家重点大型零售企业零售额同比下降3.9%,降幅比去年同期扩大近9%.消费升级的逻辑已部分证伪,机构在抱团力量瓦解后调仓态度也更为坚决,一批高位消费股如安井食品、安琪酵母今日纷纷巨阴反包,趋势加速走坏并最终波及两市。

  下场同样悲惨的还有近端次新,下跌市里股价高位(估值过高)就是原罪,指数一旦不稳,这类股总是率先被砸盘,密尔克卫、明德生物等数十只开板次新全线杀跌。与之形成鲜明对比的是,近期大宗商品期货火热不减,并传递到A股中的上游石油天然气等能源板块,新疆浩源五六板走妖,引领长春燃气、石化机械等多股跟风涨停。机会!002…、300…此两只超跌股能源股价目前不足5元,中报业绩大增超150%,动态市盈率已不足12倍,主力资金连续两日大举涌入后估值强势修复行情一触即发,立即点击获取>>>

  虽然股市弱势难改,但近期大宗商品期货却火热不减,并传递到A股中的上游石油天然气等能源板块,新疆浩源五六板走妖,引领长春燃气、石化机械等多股跟风涨停。石油、天然气迎来涨价潮,输入性通胀预期升温,再加上消费数据不景气,可能有悲观的投资者开始喊"滞涨"了。

  再看看出口方面同样阻力不小。消息面上,美国刚宣布针对500亿中国商品中剩余的160亿自23号起正式征税,贸易争端依旧是当前A股面临的重要不确定性因素。但深层次来说,贸易摩擦只是导火索,投资者信心不足的根本原因还在于对经济基本面下滑的担忧。随着近期货币和财政政策的转向,通过定向放水刺激基建保GDP增长的老路子似乎又在上演,不过市场却期待管理层能够拿出更有魄力的政策来提振信心。

  7月下旬那次因为有政策利好刺激,所以指数迎来三连阳大涨,但这次超跌反弹力度明显不及,所以投资者要有大盘继续探底甚至创新低的心理准备。面对当前动荡不安的走势,短线节奏一旦没踩好便很可能面临巨大亏损,所以投资者切莫轻易出手。当然,眼光如果往长远来看,目前A股这个位置逢急跌分批进场建仓问题一点都不大。

  风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
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 楼主| 发表于 2018-8-8 23:22 | 显示全部楼层
这只石油股被红杉资本重仓,这两天竟然还没有爆发!
2018-08-08 17:18:17 | 广州万隆成长投资顾问群


近日,国企混改在政策层面提速,市场认为油气领域将成为第三批国企混改试点的重点,再加上美国拟制裁伊朗,周二石油板块暴涨。虽然周三沪指震荡下行,但石油板块继续表现抢眼。不过,中曼石油这只新晋小王子这两天却没什么表现,这是怎么回事?它可是红杉资本投资的国际范石油股。



新晋石油小王子

中曼是石油上市公司的新晋小生,由国泰君安保荐其于2017年11月在上交所上市。它目前的总市值为122亿元左右。公司从事“石油+天然气”双开采业务,专注于钻井项目工程,以高难度钻井项目工程大包为依托,打造“工程施工与装备制造一体化+井筒一体化”模式,成为民营油服公司佼佼者。今年7月公司实施10派3的分红,但目前股价从高位持续下跌,处于上市以来的低位。

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红杉资本“疯狂”投资

红杉是拥有55年资历的老牌投资机构,全球风险投资研究机构CB Insights与《纽约时报》联合评选出“100位顶尖风险投资人”中红杉资本全球执行合伙人沈南鹏位列第九。其投资的苹果、谷歌、甲骨文等企业已成为我们家喻户晓的名企、行业巨头。其投资的“奇葩”新三板公司东田时尚实际控制人李东田是一名理发师,经过两年多经营,化身为亿万身家的影视圈的时尚教父,不得不承认红杉有化腐朽为神奇的神秘力量。而中曼的原始股东就有红杉资本的身影:



红杉资本持有中曼4988万股股票,占其总股本的12.47%。从红杉以往投资的企业来看,红杉眼光独道犀利,但投资石油股这种传统行业也是十分少见。作为原始股东肯定已经爆赚,那么,上市后它还有多少价值呢?



立足海外发展,增速巨减,解禁即将到来

2017年石油行业处于发展的低谷,国内油服公司大都处于亏损状态,而中曼依旧保持盈利,完全得益于其海外业务占比80%密切相关。2018年至今签订了大概1个亿美元的海外合同。如此看来,未来两年,公司业绩可期。不过,其业绩增长集中在上市前两年,似乎有为了上市冲刺业绩的意味,那么上市后的发展动力可能就会弱很多,需谨防业绩变脸。另外,今年11月将有占总股本35%的股份解禁,无疑给股价带来很大压力。








总结

中曼石油虽是石油上市公司新晋一员,但是,其增速在上市后出现了大幅下滑,丧失了次新股的吸引力。其股价在周二油气混改概念中没有爆发,证明它似乎不被看好。加上11月有大量原始股解禁,未来其增长一旦无法保持,股价将面临较大的压力。
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