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金融界网分析报告(0801)

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发表于 2018-7-31 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收评:国改尾盘暴力拉升 沪指7月红盘收官结束4连阴
1评论 2018-07-31 15:01:23 来源:金融界网站  
今日两市全天窄幅震荡、波澜不惊,沪指最高报2884点,最低报2854点,油气行业涨幅居前,尾盘国企改革暴力拉升,截止收盘,沪指涨0.26%,报2876点,深成指跌0.03%,报9178点。
行情中心领涨板块盘中异动实时大单沪深涨幅资金统计
领涨板块:        更多>>
园区开发        (2.78%)
石油化工        (2.3%)
畜禽养殖        (1.98%)
更多>>主要指数
上证指数        2876.4 0.26%
深证成指        9178.78 -0.03%
沪深300        3517.66 0.07%
中小板指        6352.48 -0.33%
创业板指        1561.26 0.1%
沪指(时)
  金融界网站31日讯 今日两市全天窄幅震荡、波澜不惊,沪指最高报2884点,最低报2854点,油气行业涨幅居前,尾盘国企改革暴力拉升,截止收盘,沪指涨0.26%,报2876点,成交1195亿元;深成指跌0.03%,报9178点,成交1535亿元;创业板涨0.1%,报1561点。两市今日成交总额2731.13亿元,创2月14日(春节前一交易日)后新低。沪指日K线收红,结束四连阴,月度上涨1.02%。
  盘面上,石油行业、天然气、油气设服、页岩气、可燃冰等油服概念板块领涨,水泥、煤炭、有色、钢铁等周期股领跌两市。
  尾盘,国企改概念股大庆华科(17.11 +10.03%,诊股)直线拉升,由跌逾7%直线拉升至涨停,国投中鲁(10.24 +6.11%,诊股)由跌逾5%拉升至触及涨停。
  基建概念股午后走强,建研院(27.17 +10.00%,诊股)率先涨停,设计总院(19.24 +0.84%,诊股)、启迪设计(26.22 +0.38%,诊股)、设研院(37.83 +1.23%,诊股)全线跟随拉升。
  次新银行股午后发力,吴江银行(6.69 +5.52%,诊股)触及涨停,江阴银行(5.85 +1.92%,诊股)、无锡银行(6.04 +2.72%,诊股)等纷纷跟随拉升。
  石油天然气走强,仁智股份(5.37 +10.04%,诊股)、岳阳兴长(12.10 +10.00%,诊股)、贝肯能源(16.84 +9.99%,诊股)、国际实业(4.08 +9.97%,诊股)、锦富技术(4.46 +10.12%,诊股)、富瑞特装(5.85 +9.96%,诊股)等多股涨停;
  电力板块崛起,西昌电力(5.26 +10.04%,诊股)涨停,桂东电力(4.14 +5.61%,诊股)涨6%;
  个股方面,牛股风华高科(19.53 -10.00%,诊股)跌停,近期热点东方钽业(7.25 -9.94%,诊股)、西安饮食(5.00 -9.42%,诊股)跌超9%,唐德影视(10.19 -7.53%,诊股)跌7%,ST长生(9.57 -4.97%,诊股)连续11个跌停;长飞光纤(61.32 -10.00%,诊股)打开一字涨停午后封死跌停;
    金融界智能投顾工作室团队认为:目前大盘再度呈现连续缩量整理,个股操作难度加大,同时个股高度被进一步压缩到三连板,而且只有西部创业(4.64 +9.95%,诊股)一直三连板个股,资金接力情绪受到明显打压。同时目前银行权重护盘但对于题材股的炒作构成明显抽血,市场交投氛围不够浓厚。整天看今天异动拉升的题材,仍主要以周期,混改和基建为主,其中混改题材的持续性更强,主要是近期政策炒作的预期。操作上继续沿着这些主线进行发掘,低吸为主,不要追高,等拉升后择机离场。(深圳新兰德高级投顾 杨悦)
  【券商论市】
  安信证券:
  反弹行情并未结束,市场整体仍存在进一步的估值修复空间。建议关注计算机、军工、通信、电子、新能源汽车、教育等行业,以及国企改革、乡村振兴等主题。
  平安证券:
  政策预期改善的方向和节奏有助于A股市场继续反弹,从流动性预期修复到投资者风险偏好修复,均有利于A股公司估值端的提升,建议关注周期板块的估值修复以及成长板块的反弹机会。
  国泰君安(15.01 +0.54%,诊股):
  近期市场是反弹而非反转,调结构重于加仓位。建议布局制造业中的TMT板块,重点关注计算机、电子、通信、军工、机械等行业,主题投资重点推荐乡村振兴、核电板块。
  西部证券(7.48 +0.54%,诊股):
  经过前期快速反弹之后获利盘存在较强的兑现欲望,市场也需要通过适当的休整来修复技术指标。预计上证综指在2900点一线将反复震荡整理,从而为后市进一步走高酝酿动能。
  中银国际:
  8月市场有望获得双重向上推力,推力之一来自于估值修复的延续,推力之二来自于政策预期持续改善。行业组合建议关注银行、非银、房地产、农林牧渔、电子、通讯、建材、计算机。
  广发证券(13.39 -0.07%,诊股):
  A股市场仍有反弹空间,基建产业链(建筑装饰、钢铁、化工)有望成为领涨品种,消费龙头(旅游、零售)可逢低配置。
  海通证券(9.47 +0.00%,诊股)
  8月底之前或仍是较好的反弹窗口期
  当前行情的定性以及前景展望
  短期反弹行情仍未结束。由于前段时间A股市场震荡幅度较大,整体估值水平接近历史底部区域,且政策预期逐渐改善,短期市场进入反弹窗口期,主要逻辑有:第一,对比以往探明底部区域后的反弹行情(2010年7月2日的2319点、2012年12月4日的1949点、2013年6月25日的1849点、2016年1月27日的2638点),目前市场已经具有一定的吸引力。先看调整幅度,之前四次震荡行情上证综指低点相对于年初高点跌幅分别为30%、21%、24%、28%,而本轮震荡行情的调整幅度已经达到了25%。再看估值水平,之前四次阶段性低点市场整体PE分别为18.6倍、12倍、12倍、17.7倍,PB分别为2.5倍、1.5倍、1.5倍、1.9倍,而今年上证综指2691点时PE为15倍、PB为1.6倍,目前为16倍、1.7倍。第二,看行情催化因素。前四次市场在底部区域时政策预期都有所改善,本轮行情也是如此,且目前政策改善预期仍在不断验证。比如,6月24日央行年内第三次宣布定向降准,7月20日央行发布资管新规细则、银保监会发布理财新规,7月23日管理层部署更好发挥财政金融政策作用的相关措施。在近期政策预期有所改善后,我们观测到信用利差(三年AA企业债-国债收益率)已从6月高点2.19个百分点降至目前的1.88个百分点,信用债日均成交也从6月低点400亿元回升至目前的950亿元,股市风险溢价从6月高点3.01个百分点降至目前2.70个百分点。就反弹行情的时间和空间来看,以往四次反弹行情的时间跨度为2到4个月,反弹幅度大致为15到25%。对于本轮反弹行情,我们认为8月底之前仍是较好的窗口期,空间较以往可能收窄,3150点左右将遇到较大抛压。
  中期市场仍处于磨底阶段。上证综指自2016年1月底下探2638点以来一直呈箱体震荡态势,类似于1994年7月到1996年1月、2002年1月到2005年6月、2012年1月到2014年6月,市场在震荡过程中估值水平不断下移,以时间换空间,形成中长期圆弧底形态。从基本面来看,去杠杆政策持续推进引发资金面预期出现波动,而市场磨底时间与去杠杆政策预期有一定的关联。我们认为去杠杆政策仍将继续推进,目前市场处于中期磨底阶段。
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