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中证投资午评0628

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发表于 2018-6-28 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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中证投资:指数继续震荡整固配置关注三层次

加入日期:2018-6-28 11:20:26


  6月28日早盘,主要股指低开后震荡翻红,摸至日内高点后震荡回落。截至10:30,上证指数报2797.90点, 跌0.54%;深证成指报9151.12点,跌0.19%;创业板指数报1557.56点,涨0.73%;中小板指数报6328.97点,涨0.02%。

  中信一级行业指数中,石油石化、通信、计算机等指数涨幅居前;食品饮料、银行、汽车等指数跌幅居前。概念指数中,打板、IPV6、智能IC卡等指数涨幅居前;高价股、次新股、宁德时代等指数跌幅居前。

  从盘面上指数涨幅居前的板块来看,科技股和部分周期股表现亮眼。针对科技股,分析人士指出,从全球来看,经济新旧动能转换的趋势越来越明显。映射到市场上,今年以来,降低传统产业类个股的配置,加大对新兴产业类个股配置成为市场中的主流操作。这些新兴产业类个股,有业绩并且兼具高成长性。从长周期来看科技类板块的上升趋势已相当明显,未来这一趋势也只会更加显著。就周期股而言,对于即将到来的7月份,申万宏源指出,7月份市场有望出现反弹,但三季度市场的主旋律仍是夯实底部。7月份是周期股受到阻力较小的时间窗口,周期股反弹可期。

  技术面上,上证指数自3月13日调整以来,已出现四个向下跳空缺口。具体看,3月23日3242.76点-3220.85点缺口,6月8日3105.58点-3100.68点缺口,6月19日3008.73点-2984.97点缺口,6月26日2857.87点-2854.26点缺口。做空动能得到充分释放。总的来看,上证指数回调的时间、空间都已较为充分,近几个交易日又持续地量,短期存在技术性反弹需求。另一方面,市场大跌后凸显配置机遇期,中报业绩浪行情即将拉开帷幕,“七翻身”进入倒计时。

  配置方面,中信证券分析师秦培景表示,选择确定性相对最高、阻力最小的配置方向。第一个层次是受益于“短缺经济”,短期内业绩确定性高且时不时有价格信号催化的周期行业,仅作短期避险配置之用,包括煤炭、钢铁、重卡、造纸、染料、航空、铜、镍、锡、被动元器件和8寸线晶圆代工。第二个层次是中长期市场空间确定性高、竞争格局已经稳定的板块,坚持底仓配置,回调即买入,包括消费、医药和新能源车。第三个层次是长期具有确定性发展空间,但是商业模式和竞争格局尚不明朗的行业,其中最看好的是工业自动化、网络安全、SaaS和军工(北斗产业链),非常适合超跌反弹进攻之用。
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