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广州万隆分析报告(0516)

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发表于 2018-5-15 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[资金报告] 百亿资金净流出A股 热点板块及重点股一览(名单)
2018-05-15 15:26:48 | 广州万隆·证券研究中心
    关键词:计算机带领创业板上攻

    1、好股快智能投顾-板块资金流向

    今日资金净流入较大的板块:医药、计算机、化工化纤、大数据、网络金融、新能源及材料。

    今日资金净流出较大的板块:有色金属、银行、券商、通信。

    2、大盘后市观点及预期分析

    两市今日的总成交金额为3780亿元,和上一交易日相比资金减少291亿元,资金净流入99.93亿元。今早指数高开平走,小幅震荡,两市成交大幅萎缩,进出数量都较小。市场热点几乎消失,电子信息、锂电池、通信、智能机器、航天军工、计算机则资金流出相对较大。下午在计算机、医药板块强力反弹的带领下,约87亿资金回流中校板、创业板。最终上证指数涨0.57%,收于3192.据持股帮智能投顾资金统计:医药、计算机、化工化纤、大数据、网络金融、新能源及材料排名资金净流入前列。

    我们持续关注的集成电路、芯片、半导体、网络安全、人工智能、国产软件、医药等科技板块今日开始反攻,符合预期,后市在他们的带领下,创业板指数将突破1900,

    3、好股快智能投顾-热点板块及个股如下:

    计算机,资金净流入较多的股:网达软件、DR泛微网、辰安科技、石基信息、长亮科技、立思辰、中富通、卫宁健康、二三四五、润和软件、万集科技。

    节能环保,资金净流入较多的股:鹏起科技、环能科技、天龙集团、中际旭创、汇源通信、鲁阳节能、龙蟠科技、恒通科技、科斯伍德。

    化工化纤,资金净流入较多的股:神马股份、建新股份、蓝丰生化、拉芳家化、滨化股份、阳谷华泰、龙蟠科技、芭田股份、百合花、利尔化学。

    酿酒食品,资金净流入较多的股:恒顺醋业、双塔食品、珠江啤酒、三全食品、中炬高新、广弘控股、青岛啤酒、上海梅林。
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 楼主| 发表于 2018-5-15 16:12 | 显示全部楼层
[情绪报告] 短期行情仍存在存量资金加仓推动的基础
2018-05-15 15:30:35 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差

    大盘指数尾盘拉升,疑虑观望资金在指数阶段性表现坚挺的情况下跟风追高意愿点燃。预计结构性偏强的机会仍在,建议投资者仍可适当关注。

    二、市场情绪监测



    好股道决策快线情绪指数目前读数值为49,处于震荡区。结合情绪指数已经从05月14日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2018-5-15)。

    三、偏差分析

    结合市场舆情观点来看,行情似乎正在演绎"投资者情绪犹豫中上涨",也验证了微观资金面阶段性改善的市场特征。即投资者对市场反弹持续性谨慎态度,与微观资金面改善的认知偏差格局。从技术心理分析的角度来看,市场的阶段性赚钱效应一旦超预期,那么对于部分低仓位谨慎观望的后知后觉者,或者将会选择被动适当跟风进场的策略。这种情况下,意味着短期行情反弹仍存在存量资金加仓推动的基础。

    金融去杠杆与股市的关系。金融去杠杆的大趋势下,债市出现违约的频率明显增加,而股市亦在一定层面上面临抛售兑现现金流的压力。但另一方面,从央行一季度报告表述上来看,央行的政策或者更倾向稳杠杆的策略,这意味着去杠杆的边际负面效应将会逐步减弱。其次,从宏观资金面的角度来看,市场回购利率并不高,意味着整体流动性环境并不悲观。因此,预计随着市场预期差的逐步修复,对市场形成推动力的资金将有望从沪深股通外资逐步扩散至龙虎榜、两融等各类主体。

    值得强调的是,由于当前两融规模是否已经得到较充分释放,这是存在不确定性的。因此,随着盘面反弹,部分两融解套筹码可能会选择离场观望,这将会对行情的反弹力度构成制约。即,万隆证券研究中心认为,行情的反弹过程中或者仍会有反复。
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 楼主| 发表于 2018-5-15 21:30 | 显示全部楼层
高层会议被重新解读 竟暗藏A股5月财富秘钥
2018-05-15 16:41:47 | 广州万隆-成长投资顾问群


  A股纳入MSCI尘埃落定,很庆幸大多数投资者没有被一些财经媒体"千亿利好"的标题给冲昏头脑,周二大盘表现得颇为淡定,几乎全天在60日线下方震荡,其走势甚至一度让不少投资者昏昏欲睡。好在午后创业板异军突起才带动两市集体活跃,最终创业板涨幅近1.5%,大盘离3200点也仅一步之遥。

  当然,今日蓝筹萎靡不振和利好消息已提前反应有很大关系。更进一步来说,纳入MSCI不等于外国韭菜进场接盘。海外长线资金进行投资的几大原则包括:大市值、强流动性、盈利能力可持续性以及分红比例,MSCI相当于搭建了一条外资加码A股的桥梁,但并不会硬性规定短期外资必须买入多少,即便是跟踪MSCI的指数基金,由于A股刚开始权重较低带来的增量资金也相对有限。

  换个角度理解:MSCI成分概念相当于给A股贴上了一个标签,便于投资者区分个股是否符合上述几大原则。同时,从其他新兴市场纳入MSCI以后的走势经验来看,未来随着外资持续流入A股筹码将会逐步集中,中长期市场整体换手率降低也就意味着未来投机氛围将削弱。

  我们昨天谈到A股接下来大级别投资机会在消费升级驱动的扩大内需上。因为即便没有中美贸易争端,要实现4月底最高层会议上强调的中国经济向高质量质转变的要求,扩大内需必然迫在眉睫。扩大内需很重要的一条途径就是通过消费升级来改善消费结构。而消费升级又直接关系民生,民生不外乎衣食住行,其中最后一项"住"已经被定性为"房住不炒",那么资金就顺势在"吃吃喝喝"上大做文章。

  今天盘面表现就充分反映了这一点。不止医药板块继续牛股倍出,如白云山涨停创新高、北陆药业连续强势逼空、康美药业大阳反包刷新历史新高等等;资金更是进一步扩散式炒作,食品饮料大消费板块集体爆发,湖南盐业、西王食品、盐津铺子等多股相继涨停,恒顺醋业、好想你、洽洽食品近期反弹也颇为不俗。另外,受特斯拉或上海营业牌照消息刺激,相关概念股如天汽模、保隆科技、锋龙股份等多股也陆续涨停。

  缩量行情有缩量的玩法, 一旦大资金从蓝筹中腾出手来,有限的力量也足以在以大消费为代表的少数板块上制造出局部耀眼赚钱效应。但与此同时萎缩的量能也在警醒投资者对于无量拉升还是多一份小心为好,即使消息面上先有中美贸易争端阶段缓和,后有A股纳入MSCI这些利好接连传出,但本质上制约A股反弹高度的深层次逻辑还在于资管新规为代表的金融去杠杆以及美联储加息带来的利率上行对市场的冲击,所以对于接下来指数进一步上涨空间还是不可太过乐观。对应操作上,短线涨幅较大的品种建议逢高及时止盈,同时沿着消费升级这一思路继续挖掘细分领域存在补涨机会的品种。而据监测,300…、002…此两只消费股行业需求持续旺盛,且中报业绩大幅预增近100%,以此推算动态估值或不足20倍,经历前期充分调整后股价近期近期低位放量,一轮强势补涨行情爆发在即,立即点击获取>>>

  风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
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