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招商证券分析报告(1013)

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发表于 2017-10-12 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

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招商视点
招商证券 (2017-10-12 18:06)
【正文】
   周四沪深两市缩量偏弱震荡,午后双双跳水后再度拉起,收盘微跌。上证指数报收3386.10点,跌0.06 %;深成指报收11307.32点,跌0.05%;创业板指报收1899.99点,跌0.08%。两市成交4816亿元,缩量869亿元。截止收盘,个股1194只上涨,1990只下跌,扣除新股,涨停25只,1只跌停,涨跌幅逾5%之比为64:34,航天军工、机器人、5G通信、家电等涨幅居前;铁矿石、有色、煤炭、化工、稀土永磁等跌幅居前。


   资金面上,两市融资余额增18亿再次突破9900亿;央行公开市场净回笼400亿;节后 SHIBOR利率涨跌互现,3个月SHIBOR创三周新高;沪股通净流出4亿,港股通净流入9亿。


   消息方面,美联储9月会议纪要显示多位官员预计今年还加息一次,担心低通胀持续,不担心股市,投资者认为纪要偏鸽派,美元下跌,美股小涨再创新高。


   盘面观察,今天两市双双低开后全天大部分时间维持弱势震荡,周期板块继续集体下挫,昨日领跌的新经济成长股有所反弹但量能萎缩,军工板块作为前期滞涨板块异军突起,但指数方面仍主要依赖金融权重股维稳。尾市大盘翘尾主要是受到黑色系期货突然大幅反弹带动,大小盘股同步性较高,其中钢铁股反弹力度最大。


   从资金流向看,周三、周四无论主板还是创业板均呈现大额的主力资金净流出,流出板块主要是周期和电子、计算机、新能源汽车等,这反映出由于大盘反复未能突破3450一带压力,部分“聪明钱”选择趁高潮兑现利润,另有部分资金选择大消费和金融股防御以规避三季报业绩风险,这些都给短线带来调整压力,近期可能还要持续调整一段,但是总体下行空间并不大,3300点具有较强支撑。

   
   从经济基本面角度新旧动能转化正在形成,新经济行业如计算机、电子、通信、消费等ROE两个季度明显回升,已经迎来了中长期的系统性投资机会,因此,我们认为短期的回调正是跨年布局的良机,未来从跨年的角度我们坚定看好5G、半导体、人工智能应用、苹果产业链等高景气行业的优质成长股的向上弹性,稳健的投资者可继续坚守金融和大消费,周期整体看震荡,钢铁和地产龙头仍具有低估值修复的安全边际支撑。题材股方面,短期可关注快递涨价的物流板块和军民融合风口再起的军工板块。
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