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北京股商10月12日操作策略

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发表于 2017-10-12 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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10月12日操作策略:板块个股轮动加快… (2017-10-12 07:17) 转载▼
    市场回顾:周三两市整体呈现冲高回落态势,盘面热点、个股轮动加快,指数上攻显露乏力。早盘开盘,前日全面爆发的医疗器械延续强势,多只个股一字涨停开盘,不过市场资金接力意愿不足,跟风个股纷纷高开低走,加之资源股(钢铁、煤炭、有色、造纸)以及前期强势板块(汽车整车、通信、次新股)出现砸盘走势,市场谨慎情绪明显上升,而以食品饮料、家电为代表的白马股则出现逆市走高,尽管无人驾驶、物流、海南、电力板块出现轮番拉升,不过始终未能获得市场资金认可,指数走势明显乏力,创业板指更是震荡下行态势。午后开盘,市场人气仍未能出现有效回升,资金试图在此前连续调整的板块(港口、锂电池、混改)以及物流中相对低位个股中寻找突破口,不过效果明显不甚理想,个股跌幅明显加深,除中小板指外其余3大指数均呈现震荡走低之势。截止收盘,4大指数涨跌不一,个股跌多涨少。  
    持仓策略:市场延续震荡攀升格局,维持60%仓位。
    关注板块:继续以低位个股为主。
    投资策略:前日晚间武汉凡谷被立案调查的消息算是给近期市场爆炒题材股狠狠地泼了盆凉水,开盘后近期强势拉升的题材股以及高位次新股就表现萎靡,市场跟风题材股意愿明显减弱,而以白酒、家电为代表的白马股则出现逆市走高,贵州茅台更是突破550元整数关口,此外,此前一直表现萎靡的电力板块也纷纷出现异动。目前来看,市场热点轮动已明显加快,前期强势热点以及个股纷纷出现调整态势,指数在此还将呈现震荡格局,不过市场整体震荡攀升的态势仍将延续。操作上,重个股、轻指数,以估值合理、业绩向好个股为主,切勿追涨杀跌频繁操作。

10月12日新闻线索 (2017-10-12 07:16) 转载▼
    一、行业新闻
    1、工信部要求落实云计算计划 将助力行业高增长
    1)内容:10月11日,全国云计算工作交流会暨企业上云现场会在杭州召开。工信部副部长陈肇雄要求各地行业主管部门按照《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,细化措施,狠抓落实,促进我国云计算发展水平全面提升。
    2)点评:国家对云计算充分支持带动产业的快速发展,2016年我国云计算整体市场规模达514.9亿元,整体增速35.9%。按照三年行动计划,2019年云计算市场规模目标为4300亿元,成长空间巨大。光环新网是亚马逊中国合作伙伴,是目前市场上稀缺的同时具备IDC核心资源和云计算能力的企业;同有科技是国内领先的专业存储厂商,为数据中心、云计算、物联网等构建高效、稳定、可靠的存储、备份和容灾系统。
    2、多地降温提前叠加煤改气 关注天然气
    1)内容:据中央气象台消息,国庆长假结束后,受冷空气南下影响全国多地出现“跳崖式”降温,包括吉林、河北、山西、甘肃等地均出现6-8℃的降温,局部地区还出现降雪。中央气象台表示,未来10天大部地区气温较常年同期相比偏低。由于冷空气提前到来,已有部分地区提前启动供暖。
    2)点评:北方地区是供暖季空气污染重灾区,环保高压倒逼煤改气加速推进,今冬明春的天然气消费有望大幅增长。9月发改委颁布《关于北方地区清洁供暖价格政策的意见》,提出综合运用峰谷价格、阶梯价格等价格支持政策,促进北方地区加快清洁供暖。《意见》出台有望加速北方地区供热改造。据机构测算,京津冀地区煤改气相关改造空间达1054亿元。百川能源是京津冀城市燃气分销龙头,位于北方煤改气集中区域;富瑞特装主营天然气低温储运设备,将受益于天然气应用市场的高速增长。
    3、锂电自动化设备订单有望加速释放
    1)内容:日前科恒股份发布业绩预告,预计2017年前三季度实现归母净利润同比增长2211.38%-2553.81%,其中第三季度预计实现归母净利润同比增长4220.77%-5372.98%。业绩高增长原因之一是并表浩能科技,浩能为优质的国产锂电设备制造厂商,业绩增长强劲。随着三季报业绩逐步披露,从业绩增长确定性角度,建议关注锂电自动化设备板块。
    2)点评:目前下游锂电客户处于高景气阶段,需求旺盛。据不完全统计,目前国内重要的锂电池企业2017-2020年产能规划合计分别已经达到169Gwh、293Gwh、350Gwh、405G wh,CAGR达到133.82%。粗略按照每1Gwh对应4亿元的设备投资额来计算,2017-2020年锂电设备新增需求带来的设备投资额分别高达372亿元、496亿元、224亿元、222亿元,其中涉及到锂电物流仓储自动化的后段设备占比约30%,相关企业有望坐享锂电行业加速成长红利。另外,从政策角度看,国家工信部正在积极制定燃油车退出方案,政策不断提振行业发展,未来几年锂电企业的产能扩张与生产线改造将对锂电生产设备和自动化生产线形成持续的需求,订单业绩确定性较高,锂电自动化设备行业将迎来一轮2-3年完整的向上周期。今天国际是领先的物流自动化系统集成商,锂电池行业订单有望快速增长,目前CATL、比亚迪、珠海银隆等主流电池厂商皆为公司优质标杆客户;赢合科技是锂离子电池自动化生产设备商,上半年锂电设备实现翻倍增长。
    4、氢氟酸产业链多品种暴涨产业链相关公司受益
    1)内容:据生意社监测,10月10日,国内无水氢氟酸价格继续上涨,厂家主流价格为12500-13000元/吨,本月涨幅9.94%,9月以来累计涨幅则高达65.5%。受下游产品涨价影响,10月10日,萤石参考价为2340元/吨,较10月1日大涨了10%,较9月初大涨17.9%。受上游原料价格上涨,制冷剂11日再次迎来集体上涨,当日涨幅普遍在15%左右,其中R32报价较9月初已累计涨逾80%。
    2)点评:受环保影响,目前国内氢氟酸生产企业开工率较低,市场货源紧张,价格大幅走高。空调今年产量较去年增加,下游的需求为制冷剂的价格提供拉动力,下游用户部分备货,对于氢氟酸市场需求增加。上游国内地区萤石粉市场价格走高,对于氢氟酸市场带来成本支撑。业内预计,由于上游原料萤石粉价格上涨,加之下游制冷剂需求增加,将对氢氟酸市场形成多重利好,短期内价格或将持续高位水平。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛。产业链相关企业盈利有望提升。巨化股份上下游一体化优势明显,受益氢氟酸、制冷剂等涨价。金石资源萤石生产规模国内最大。
    5、中美团队破获肝癌“身份指纹”肝癌早诊早治实现突破
    1)内容:据媒体报道,中山大学肿瘤防治中心与美国加州大学组成的中美科学家团队破解了一项世界性难题——通过检测少量血液中循环肿瘤DNA(ctDNA)特定位点甲基化水平,对肝癌进行早期诊断及疗效和预后预测的新方法。这种新方法将肝癌的漏诊率降低一半以上,并实时监测肿瘤的疗效。该方法已发表在国际学术顶尖杂志《Nature Materials》上。该方法诊断试剂盒本月中旬将首先在中山大学肿瘤防治中心应用,争取年底开始大规模应用。
    2)点评:业内表示,肝癌被称为“癌中之王”,患者一旦出现临床症状,病情往往已经处于中晚期而失去根治性治疗的机会。而早期获得诊断的患者,经过有效治疗,5年生存率可达到50%以上。据机构预测,到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破,对肝病治疗产业链将产生深远影响,产业链相关公司有望受益。达安基因是中山大学下属的体外诊断行业全产业链公司。福瑞股份业务覆盖肝病诊断器械、治疗药品、 医疗服务的全产业链,并打造线上线下一体化的肝病管理平台。

    二、公司新闻
    1、四川路桥九月累计中标金额逾132亿元
    四川路桥11日晚间公告,根据公司经营部门初步统计,公司及子公司2017年9月中标工程施工项目10个,中标合同金额约132.02亿元。
    2、中国联通定增方案获证监会审核通过
    中国联通11日晚间公告,2017年10月11日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
    3、中核钛白:拟收购合志新能源35%股权进入锂电池行业
    中核钛白10月11日晚公告,公司拟出资3500万元收购合志新能源35%股权。合志新能源主要从事液相法磷酸铁锂及锂硫电池的生产、销售。中核钛白表示,锂电池行业具有良好发展前景,目前是对该行业进行战略布局的良好时机,此次投资将拓展公司业务领域。不过,合志新能源未实际运营,主营业务尚未开展,相关产品能否量产具有不确定性。
    4、万里石:中标7032万元石材采购项目
    万里石10月11日晚公告,公司确定为“中国人寿保险股份有限公司山东省分公司营业用房项目精装石材采购”项目的中标单位,中标金额7032万元,占公司2016年度营业总收入的8.05%。
    5、合金投资:联合中标吐鲁番智慧城市建设PPP项目
    合金投资10月11日晚间公告,公司与上海网程通信组成联合体,成为“吐鲁番智慧城市建设项目一期”社会资本方的中标人,项目总投资约1.62亿元,项目合作期11年。
    6、华西能源:欧洲再签30亿垃圾发电工程重大合同
    华西能源10月11日晚间公告,公司与英国彼得伯勒绿色能源公司签署了36MW生活垃圾焚烧发电项目EPC工程总包合同,合同总额3.46亿英镑,折合人民币约30.08亿元,约占公司去年度营收的88.47%,合同预计在2018年至2020年执行,年均合同额占公司去年营收的28.69%。这是公司再次与欧洲国家签订的垃圾发电EPC工程总包项目。
    备注:(行业新闻部分内容节选自10月12日三大报内参(早知道),公司新闻来自上市公司公告)
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