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北京股商8月10日操作策略

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发表于 2017-8-10 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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8月10日操作策略:白马、周期轮番表现… (2017-08-10 08:12) 转载▼
    市场回顾:周三两市整体呈现震荡整理态势。早盘两市指数延续惯性纷纷低开,尽管有色板块中铝、铜个股受期货大涨刺激纷纷高开,不过在周期股普通调整态势影响下个股纷纷出现回落,而已休整多时的白马股则出现强势接力,茅台、五粮液、伊利、恒瑞均创出历史新高,此外,雄安概念个股以及创蓝筹也是表现较为活跃,不过在大金融(银行、券商、保险)拖累下指数整体上攻无力。午后开盘,周期股活跃度开始逐级回升,稀土永磁、钢铁、煤炭、有色(铝、铜、锌)板块轮番拉升,特别是钢铁、煤炭板块多只个股出现封板反包走势。截止收盘,4大指数除沪指小幅收绿外其余3大指数均小幅收涨。
    持仓策略:市场延续震荡反弹态势,维持50%仓位。
    关注板块:仍以业绩增长、估值合理个股为主,适当关注低位放量超跌个股的交易性机会,如军工、创蓝筹。
    投资策略:涨价概念近期可谓是生生不息,昨日老兵倒下后,养殖新兵就出现强势接力,而今日午后煤炭、钢铁、有色板块的强势回归再度表明市场当下资金扎堆在周期股中,而板块品种之间的交替拉升更加使得周期股的行情不会戛然而止,需多留意期货、现货价格涨跌消息。此外,白马股今日整体表现较为强势,不过板块内个股目前所处于的结构则是完全不同,有的是在延续上升态势,而更多的个股则是处于反弹结构之中,参与其中需要注意区分。短期来看,上证在3300点处面临较大的市场心理压力,指数走势上不会顺风顺水,大概率在此将维持震荡整理态势,而结构性行情则仍将延续,重个股轻指数的方针仍适用。






8月10日新闻线索 (2017-08-10 08:11) 转载▼
    一、行业新闻
    1、铅价突破19000元 电池即将第五轮涨价
    1)内容:近日铅市出现了今年以来的最高价,多地的1#铅锭都在19000元以上。蓄电池用的铅锑合金均价达19100元。回顾去年铅价在19000元的水平时,48/12的电池市场批发价为410-430元,48/20的电池市场批发价为610-630元。因此有经销商预测,接下来如果铅价保持这个价位,电池也会继续涨价20-40元/组。
    2)点评:据多个经销商反馈,8月7日全国进入立秋,加上南方开始下雨,气温有所下降,这些都为电池的换购起到推动作用。加上厂家和代理商的库存已经处理得差不多了,铅价持续涨价,而受制于环保,冶炼厂产能不足。多个因素将造成电池紧张和涨价。2016年中国电动自行车保有量约2亿辆,直至2020年,该领域对电池需求年复合增长为5%,而电动特种车辆电池直至2020年对电池需求年复合增长率高达17%。与此同时,由于工信部、环保部等部门主导的铅电池行业整治,提高了强制性的行业准入标准,铅电池行业得到了整合,大企业盈利空间因此提高。
    2、铬铁价格持续攀升 行业盈利有望改善
    1)内容:据百川资讯监测,近日铬铁价格持续上涨。8月9日高碳铬铁价格报价7900-8700元/50基吨,相较昨日上涨100元,6月低点至今反弹已超过15%。低碳铬铁(FeCr60C0.50)市场价格17400-17500元/60基吨,6月初至今上涨23%。微碳铬铁市场报价17100-18100元元/60基吨,6月至今累计上涨25%。目前各品种铬铁现货资源均处于紧缺状态,贸易商采购积极性增加,业内对铬铁后市看涨情绪较浓。
    2)点评:业内认为,受西部地区暴雨等自然灾害及内蒙70周年庆影响,部分主产区产能受到限制。加之环保核查的持续展开,铬铁供给受到压缩,产品供不应求。下游不锈钢行业持续回暖,新增产能的释放对铬铁的需求将逐渐提升。上游铬矿供应偏紧,价格持续走高对铬铁形成有力支撑。随着上下游行业的转暖,铬铁价格有望继续攀升,行业盈利有望改善。
    3、液化气价格淡季持续上涨相关公司业绩或超预期
    1)内容:据卓创资讯,8月9日国内液化气价格继续上调,涨幅在50-150元/吨之间。其中民用气成交价3450-4300元/吨,醚后碳四成交价在3700-4270元/吨。8月以来,各地液化气价格涨幅普遍已超过10%,其中华南地区涨幅已高达17%。液化气价格已连涨7周,自6月下旬的3035元涨至目前,涨幅达25%。
    2)点评:业内认为,液化气在传统需求淡季,一改同期疲态逆势大幅上行,一方面是国际油价走高,提振作用明显;另一方面是民用气供应缺口放大(以华北为例)。京津冀对于环境污染的整治如火如荼地进行,煤改气替代需求推动了民用气需求增长。华北、山东及东北地区民用气价格走势相似,由于华北地区民用气缺口较大,周边资源不断流入进行补充,加上山东地区接受环保检查,在整体资源紧俏情况下,价格抬升成为必然。考虑到8月份京津冀环保联防联控工作将进入新的阶段,液化气需求面仍存乐观,加上进口气成本高位支撑,未来市场以高位维稳为主。
    4、三款iPhone或同时发售苹果产业链迎旺季
    1)内容:据媒体报道,凯基证券知名苹果分析师郭明錤最新发布报告称,iPhone8、iPhone 7s和7sPlus这三款2017年iPhone新品将如期在9月同时发布和发售。目前,7s和7sPlus已经进入量产阶段,iPhone8将于8月末进入产品验证测试阶段,9月中旬大规模量产。由于需求量太高,iPhone8缺货将延续到明年第一季度。
    2)点评:从业内近期不断曝光的信息看,iPhone8外观将采用超窄边框设计,正面仅顶部有一个凹口容纳听筒、前置摄像头以及传感器 ,其余部分全部为显示屏。功能上则集成人脸识别技术替代指纹识别,并标配无线充电。业内预计,iPhone8集众多创新于一体,有望极大刺激换机需求,带动整个产业链进入旺季,苹果产业链公司下半年业绩值得期待。
    5、主产地环保增压明显 生物素一周跳涨近五成
    1)内容:据万得数据,生物素(又称维生素 H,食品和饲料添加剂)国产98%价格7月27日至8月3日跳涨48%,从67.5元/千克涨至100元/千克,创出2015年以来的新高。国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》要求2017年底前,抗生素、维生素行业实施绿色酶法生产技术改造,目前已进入最后阶段;8月初,中央环保督察组将抵达浙江,作为生物素生产大省环保压力徒然增大,中小产能有望进一步收缩。
    2)点评:据了解,目前浙江省已成为我国生物素的“生产高地”。目前浙江医药旗下新昌制药厂是世界最大生物素生产商,其产品在国际市场上占60%份额。浙江新和成是生物素产量仅次于新昌制药厂的生产商,其生物素产能在40吨左右。浙江圣达制药公司专营生物素出口业务,99.5%纯品的产能也有20吨左右,且其产品完全符合US、EP和英国药典标准。除上述3家企业外,2008年成立的富阳科兴生物公司则是国内生物素行业的后起之秀,是生产高品质生物素的大户。该公司产品已得到西方国家进口商的普遍认可,其生物素产品主要出口海外市场。从需求端看,生物素类保健食品热销和饲料结构升级带动了上游产品生物素的较快增长。早在90年代末我国出口生物素数量已占到国际市场的“半壁江山”,至2012年我国生物素占到国际市场的8成,2016年已占国际市场9成份额。据媒体报道,自2016年初以来,国际生物素市场价格开始回升,上升幅度在10-20%,对于国内众多以出口业务为主的生物素生产商来说无疑是一大利好消息。

    二、公司新闻
    1、威创股份拟3.85亿元购买可儿教育70%股权
    威创股份9日晚间公告,公司拟以自有资金出资人民币3.85亿元购买转让方持有的北京可儿教育科技有限公司70%股权,本次收购完成后,可儿成为公司的控股子公司。可儿目前的主要业务为幼儿园的托管加盟管理,主要服务为输出公司多年运营形成的教育理念、教学体系、管理制度以及师资培训等,截至目前,可儿拥有19家托管式加盟园,主要分布在北京,大连和贵州三地。公司称,收购可儿的战略布局是公司夯实线下布局、打造威创幼教生态的又一重要举措。
    2、通威股份拟在包头投资年产5万吨高纯晶硅新能源项目
    通威股份9日晚间公告,公司拟与包头市政府、包头市昆都仑区政府共同签署《投资协议书》,在包头市昆都仑区投资建设年产5万吨高纯晶硅及配套新能源项目,主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售及相关配套业务等,该项目总投资预计为80亿元。
    3、达实智能:中标7220万元轨道交通项目
    达实智能8月9日晚间公告,公司成为“成都地铁3号线二、三期工程综合监控系统集成及门禁设备采购项目”的中标人,中标金额7220万元,占公司2016年营业收入的2.94%。
    4、贵广网络:与华为签署战略合作框架协议共助智慧城市建设
    贵广网络8月9日晚间公告,公司8日与华为技术有限公司(“华为公司”)签署战略合作框架协议,双方同意在智慧城市下的物联网、云计算、大数据等领域进行交流与合作。根据协议,华为公司任命专业化的团队,负责协助贵广网络完成智慧城市项目建设,为贵广网络在智慧城市项目拓展等方面提供方案和建议。公司尚未与合作方公司签订具体合作合同,也未筹划具体合作事宜。公司股票将于10日复牌。
    5、中泰桥梁:拟6.39亿元挂牌转让新中泰 剥离桥梁钢构业务聚焦教育业务
    中泰桥梁8月9日晚间公告,公司拟在北京产权交易所以公开挂牌方式出售子公司新中泰100%股权,挂牌价格约为6.39亿元(最终价格及交易对方以公开挂牌结果为准),构成上市公司重大资产重组。通过本次交易,公司将剥离市场竞争激烈、利润水平有限、成长受限的桥梁钢结构业务,集中资源发展国际教育业务。经申请,公司股票于8月10日开市起复牌。
    6、雅戈尔:拟2亿元在河北参与设立金融资管公司
    雅戈尔8月9日晚间公告,公司9日与中信资本股权投资(天津)股份有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司、曹妃甸金融控股集团有限公司以及中国信达资产管理股份有限公司签署《发起人协议》,拟共同设立河北金融资产管理股份有限公司,主要从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资、资管及相关咨询服务。其注册资本为10亿元,公司认缴2亿元,占股份总额的20%。
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