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海通证券分析报告(0810)

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发表于 2017-8-9 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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收评|沪指震荡微跌,资源股的风还能吹多久?
2017-08-09 海通证券彩虹俱乐部

  概述:早间三大指数小幅低开,开盘之后地震重建板块冲高迅速回落,雄安新区和有色板块再度走强,但板块联动较近期弱势,昨日活跃的养鸡板块跌幅居前,市场板块的轮动加快,随后沪指横盘震荡后受到有色、钢铁板块的走弱影响开始回落,盘面上仅有伊利股份、白酒等消费股表现强势,午后股指整体呈现窄幅震荡的态势,妖股板块受到避险资金的流入冲高,临近尾盘,钢铁、煤炭再度爆发,指数小幅走强。截止收盘沪指收报3275.57点,跌0.19%,成交额2378亿。深成指收报10544.59点,涨0.46%,成交额2595亿。创业板收报1763.05点,涨0.04%,成交额667亿。板块概念方面,煤炭、稀土板块涨幅居前,养鸡、转基因板块领跌。两市共1436只个股上涨,39只个股涨停,除新股外涨停25只;1534只个股下跌,2只个股跌停。沪股通全天净流入7.47亿,深股通全天净流入5.71亿。
简评:周三两市呈现分化,深强沪弱,沪指震荡下跌0.19%,深成指上涨0.46%,创业板冲高回落,收涨0.04%。板块行业涨多跌少,行业轮动明显,周期股涨幅居前,金融股跌幅居前。技术面上,大盘全天围绕10日均线展开震荡,最终收出一根小阴线,量能有所萎缩,短期还有反复需求,中期上行趋势依旧,需留意量能变化。策略上,震荡市业绩为王,建议投资者以低估值的价值白马股为底仓,同时逢低布局估值合理的稳健成长股。


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热点:环保对有色金属的影响地图
环保督查无疑激化了当前供需若平衡状态
环保部密集出台了一系列通知和文件,从严治理“散乱污”,对无法升级改造达标排放的企业,9月底前一律关闭。
7-8月:各地是否于6月底前完成排污许可证发放,“高架源”自动监测设备安装联网及运行,工业污染源达标排放情况等.

9月:燃煤锅炉排放的二氧化硫,氮氧化物和颗粒物等执行特别排放限值,各地是否完成错峰生产方案及名单制定工作。

10月:“小散乱污”企业取缔完成情况;10蒸吨以下燃煤锅炉等淘汰情况;燃煤锅炉排放二氧化硫等执行特别排放限值情况;排污许可证发放情况和工业污染源达标排放情况。
第四批中央环保督察将对剩余四川、吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海、新疆省区进行督察,7月底8月初开始。京津冀(2+26):各城市督察25轮次,大气污染防治专项督察。

环保力度不断蔓延,激化处于弱平衡状态下的供需结构。择股维度:1)中国“红利”色彩浓(中国控制占比大),2)供给端出清力度大。前者很容易判断,后者供给端的跟踪指标往往偏滞后;为了辅助判断,我们倾向于选择那些从最高点下跌幅度最大,盘整时间最长的品种。

综上选择品种电解铝、稀土、钼、钛、锑、钨和锆。这些品种都存在大幅上涨潜力。
分析师:施毅,钟奇

资料来源:海通证券综合自海通研报、华尔街见闻、博览财经等。
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GMT+8, 2017-10-19 00:38

 
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