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广州万隆分析报告(0810)

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发表于 2017-8-9 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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今日112亿入场抄底A股 热点板块及重点股一览(名单)
2017-08-09 15:23:41 | 广州万隆·证券研究中心
    关键词:煤炭、有色、钢铁,创出反弹新高

    1、好股快智能投顾-板块资金流向

    今日资金净流入较大的板块:有色金属、煤炭石油、锂电池、磁材概念、酿酒食品、节能环保、医药、电子信息。

    今日资金净流出较大的板块:券商、航天军工、交通设施、银行、计算机。

    2、大盘后市观点及预期分析

    两市今日的总成交金额为4973元,和上一交易日相比资金减少297亿元,资金净流入112亿元。今早指数低开低走,震荡下跌。钢铁,银行、券商、煤炭、房地产继续被资金打压。消费板块的酒、医药、电器则有资金回流。电子信息、智能机器、教育传媒、节能环保为代表的创小板、中小板仍强于大盘。下午钢铁、煤炭、有色金属再次得到资金的拉抬,并创出反弹新高。最终上证指数跌0.19%,收于3275.57.据好股快智能投顾资金统计:有色金属、煤炭石油、锂电池、磁材概念、酿酒食品、节能环保排名资金净流入前列。

    在小盘股和资源股的板块轮动中,上证指数逐步接近3300,指数上行压力也快出现。建议部分获利筹码宜落袋为安。注意小盘股和资源股的板块轮动节奏。

    3、好股快智能投顾-热点板块及个股如下:

    创业板,资金净流入较多的个股:广信材料、先进数通、博腾股份、赢时胜、今天国际、广生堂、碧水源、银河磁体、亿纬锂能、美联新材。

    中小板,资金净流入较多的个股:科迪乳业、江粉磁材、圣阳股份、江山化工、燕塘乳业、名雕股份、梦洁股份煌上煌、道恩股份、涪陵榨菜、千红制药。

    煤炭石油,资金净流入较多的个股:云煤能源、盘江股份、平煤股份、西山煤电、潞安环能、恒源煤电、山煤国际、阳泉煤业、昊华能源、安源煤业、开滦股份、冀中能源。

    有色金属,资金净流入较多的个股:株冶集团、锌业股份、宁波富邦、英洛华、中孚实业、驰宏锌锗、广晟有色、建新矿业、盛和资源、罗平锌电。

    钢铁,资金净流入较多的个股:柳钢股份、安阳钢铁、凌钢股份、常宝股份、韶钢松山、方大特钢。

    酿酒食品,资金净流入较多的个股:伊力特、酒鬼酒、伊利股份、涪陵榨菜、山西汾酒、中炬高新、迎驾贡酒、光明乳业、泸州老窖、古井贡酒、水井坊。

    锂电池及磁材,资金净流入较多的个股:江粉磁材、圣阳股份、有研新材、英洛华、中科三环、广晟有色、、银河磁体、中炬高新、亿纬锂能、横店东磁。
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 楼主| 发表于 2017-8-9 16:17 | 显示全部楼层
结构性强势延续
2017-08-09 16:01:24 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差

    指数高位震荡。受益供给侧改革的周期类个股表现强势,而漂亮50类个股则延续休整。政策面支撑风险偏好情绪的情况下,预计结构性机会仍存在。

    二、市场情绪监测+



    好股道决策快线情绪指数目前读数值为54,处于中位区。结合情绪指数已经从8月4日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(2017-8-9)。

    三、偏差分析

    供给侧改革的政策推进力度并没有明显放松信号,供给侧改革已经从钢铁、煤炭逐步扩散至稀土、电解铝等行业。由于近期政策层面释放出来的信号均是加大推进供给侧改革的力度,因此这又进一步强化了资金继续做多相对应受益板块的信心,多头情绪似乎已经进入了自我强化的阶段。这可以从近期现货价格、期货价格、股票价格均呈现趋势性上涨的盘面特征得到体现。

    虽然近期经济需求面是稳定的,但当前投资者普遍认为上游周期行情的推动力量主要来自于供给侧改革的预期,而非需求面大幅回暖的推动。因此,当前投资者普遍担心供给侧改革推进力度过快将可能会导致中下游承接力度不足的风险。投资者的观点认为当中下游无法消化上游原料成本上涨带来的压力,那么中下游通过主动收缩减少亏损的意愿将会上升。这将会导致经济增速的回落。

    整体上来看,目前供给侧改革的推动是远超多数投资者预期的。而另一方面需求端对成本上涨的转移消化能力却仍有待证伪。这种情况下,一旦上游成本继续大幅快速上涨的情况出现,则建议投资者需要关注供给侧板块个股大幅冲高回落的风险。
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 楼主| 发表于 2017-8-9 17:58 | 显示全部楼层
两个月涨幅高达80%,如今的闪崩是天灾还是人祸?
2017-08-09 17:05:40 | 广州万隆投资顾问服务群
中泰化学算是今年的白马股之一,自5月以来涨幅已经高达80%,但昨天大股东巨额减持量公告一出股价直接崩了,几分钟就宣告跌停。想想前段时间中泰桥梁的溢价减持套路,想想可能大家已被A股的套路玩坏了草木皆兵了。

二股东要减持42.29%这么多?

昨天减持公告里光数字就能吓得人屁滚尿流:

但发挥一下阅读理解能力还是能发现公司的小把戏的:


它本身持股也就只有9.5%,减持掉其中的42.9%,那真正减持数就是42.9%*9.5%=4.0755%,减持完之后仍然拥有9.5%-4.0755%=5.43%,人家还是持股5%以上的股东呢,这么平常的减持竟然用了这么惊悚的数字,这种减持量传递到市场上的解读就是对股价没信心,难道这是他们想要的吗?
重点!公司今年3月8日定增方案刚通过股东大会,7月31日可交换债券进入换股期也有可能要低价增持,又要增发又要增持,嗯….明白了!

公司业绩亮眼,弹性空间很大

公司主要做PVC、烧碱、粘胶纤维、纱线等产品,招商证券8月7号的研报指出烧碱价格上涨,PVC现货价格也创新高,华东地区的最新报价已经比4、 5月份的报价上涨了25%左右,PVC全产业链的价格也在持续上涨,增量业务纱线及电石也维持高景气,在环保政策影响业绩弹性很大。刚公布的公司上半年净利润预计是12.3亿-12.8亿,同比增长350%以上。



大批机构即将面临解禁

二股东富丽达减持的这部分股权是在16年定增拿下的,成本价7.32元, 6月28 日上市流通的。当时公司的股价仍处于上升初期,6月份解禁也已经盈利了大概65%,但它却等到最高位才减持,按照7号的收盘价18.47元来算起码赚了155.46%。



值得注意的是, 8月15日公司又有3.39亿的限售股解禁,占总股本的15.8%。



这批是去年8月份的定增认购机构,当时定增的项目是富丽达的绿色制浆和棉短绒原材料的开发扩产,成本价也是7.32元,按照跌停前的收盘价来算的话肯定也是赚的偷笑了,但没想到富丽达高位减持引起了市场强烈反感股价直接崩了。从富丽达的角度来看,假如不先逃跑等这批机构一解禁收益肯定缩水了,而从五家机构的角度来看,这财路明显被阻断了,加上化工板块行情不佳和游资的撤离,这批3.39亿的解禁潮很可能给股价再一次带来打击,但就算股价回到6月初的位置,这批机构仍能赚45%左右,只是跟富丽达就差咯!

同行产业资本鸿达兴业二次举牌

鸿达兴业曾在4月5日和7月20日举牌两次,增持到了10%,未来表示还会继续增持。鸿达兴业是中国知名的大型资源能源综合产业集团,老大周奕丰是广东塑交所的boss,但也不排除利用产业资本举牌的利好来配合解禁出货的可能。
值得注意的是,在过去半年里同行鸿达兴业近几个月都有买入公司股份,买入价格都控制在12-14元区间,截止今天跌停仍是小有盈利的。有股友猜测说是想夺得控制权做行业老大,这个可能性不大,因为中泰化学是这种国有控股的企业想要变更股权没那么容易!
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 楼主| 发表于 2017-8-9 17:58 | 显示全部楼层
近期政策层面释放出来一信号 资金继续做多信心强化
2017-08-09 17:46:10 | 广州万隆—成长投资顾问群
一、热点主线博弈

创业板三连阳,周期股上演王者归来。涨价题材料不会戛然而止,继续沿5日、10日线向上的慢牛品种有较大加速潜力。创业板投机机会落地方向,更为看好与消息面变化联动、复合阶段市场风格(低PE、业绩)、前期超跌、前期人气股。

二、大盘情绪引擎

供给侧改革政策推进力度并没有明显放松信号,供给侧改革已经从钢铁、煤炭逐步扩散至稀土、电解铝等行业。由于近期政策层面释放出来的信号均是加大推进供给侧改革的力度,这是进一步强化了资金继续做多相对应板块的信心,多头情绪似乎已经进入了自我强化的阶段,多头信心是坚定的。这可以从近期现货价格、期货价格、股票价格均呈现趋势性上涨的盘面特征得到体现。

大盘情绪引擎最新读数值为54,处于中位区。情绪引擎读数值持续维持中位区,表明风险偏好仍受支撑,建议投资者可以继续关注结构性机会。

目前供给侧改革推动的行情机会是远超大多数投资者预期的。中期的角度来看,建议投资者关注由于上游涨价速度过快导致中下游需求主动收缩的风险。特别强调,商品期货价格一般有对经济基本面提前指示信号,因此建议需要关注商品期货大幅调整可能对现货、股票层面的情绪冲击。
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 楼主| 发表于 2017-8-9 17:58 | 显示全部楼层
资源股王者归来 一大利好成关键导火索
2017-08-09 17:03:22 | 广州万隆-成长投资顾问群

  市场的走势有时候就像是一场拔河比赛,中间过程领先都不算真正获胜,谁能笑到最后才是真正赢家。当然,股市走势没有赢家输家之说,有的只是随着资金多空博弈带来的热点轮动,这也使得任何概念都不能一直独领风骚,也没有板块会一直垫底。

  言归正传,周三大盘受大金融走弱拖累全天维持低位震荡,中小创则表现稍强,而从个股表现来看,两市维持涨跌近乎平分秋色的结构性分化走势。

  昨日我们已提到今日重点关注上证50能否重返20日线上方,但从其表现来看短期继续震荡在所难免,所以相应的大盘重新站上3300点的时机也会被延后,当然向下调整的空间也不大,宏观经济数据回暖为股市提供了良好的基本面且不说,近期人民币汇率坚挺也减缓了资本流出的压力,技术上下方又有多条均线有力支撑,所以我们依旧维持大盘短线在3300点下方宽幅震荡的预判。

  再说说今日集体走俏的消费白马股,其中伊利和茅台更是创下新高。白马股回暖的原因我们可以从这三个角度来理解:其一、补涨,因为7月以来白马股明显走弱,多数经历了长达一个多月的震荡调整;其二、资金防御,因为资源股退烧后,鉴于场上热点凌乱的表现部分大资金除了回守之外找不好更好的去处;其三、涨价预期,虽然7月CPI数据低于市场预期,但从近期猪肉和鸡肉价格持续反弹来看,市场有理由相信上游生产要素持续提价潮传递到下游消费品涨价只是时间问题。中长期来说,价值投资典范的大消费板块走出慢牛行情是没什么问题的,至于短期热度能能否延续则不可过于乐观。

  当然,市场风格显然不是想切换就能顺利切换的,尤其是前期资源股持续霸屏在投资者心中已经形成了牢固的思维定势。所以午后倔强的资源股发起奋力反抗,试图阻止白马股争夺市场画风的话语权,其中安阳钢铁、云煤能源等纷纷反包涨停。资源股王者回归和今日公布的7月PPI数据环比增长明显有关,PPI已连续多月维持高位对资源股的走强形成了有力支撑,也正是在这一利好刺激下资源股午后才能卷土重来。但与此同时需要注意随着周期股涨价潮接近末期,调整风险随时可能一触即发,对于涨幅过大的资源股品种,观望的投资者继续观望比较好。

  此外,部分不甘落后的中小创标的也有所表现,如赢时胜自底部超跌反弹以来已经不知不觉涨幅超60%,对成长股的估值修复竖立了良好的标杆效应,这也是值得投资者继续深挖的方向。所以综合起来看,资源股虽然有卷土重来的架势,但相比之前似乎已没有一呼百应的人气,毕竟涨的太多且并未经历像样的调整,而由于资金四散炒作导致盘面热点稍显凌乱的局面也并未得到有效缓解。所以操作上,投资者继续在轻指数重个股的基础上,奉行低吸的策略即可。而据监测,300…、002…这两只中小成长股目前市盈率均不足35倍,近三年业绩增速稳定在30%以上,且中报披露显示机构主力有大幅加仓动作,有望在三季度后半场迎来一轮强势上涨,立即获取进行提前布局>>>

  风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
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