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楼主: 秋冬的农夫

前不见古人,后不见来者——人民币国际化是市场行情的主线

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 楼主| 发表于 2015-6-20 00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2015-6-20 01:47 编辑

关于市场的简要技术视角——日线

从农夫昨天贴出的两张走势图来看,
根据沪深300日线图,今天沪深300已经跌破55日均线。
55日均线是什么线?
是沪深300、上证指数与深成指自去年进入大景气循环以来一直没有有效跌破的均线,
也可以说近一年以来市场非常强劲的行情都是基于这条均线在往上不断拓展的。
截止今日收盘的情况是:
走势相对较强的深成指距离其对应的55日均线不过268点,
上证指数已经跌破其对应的55日均线29点,
沪深300则已经跌破其对应的55日均线145点,且已经超过3%的量幅。
从股指日线技术分析角度的得到的结论是:
市场一年来时间构筑的趋势濒临瓦解,确定的结论有待进一步观察。
因为有效跌破是指:超过3%的量幅或者连续三个交易日跌破。
三大指数对应的13周均线的情势稍微乐观点,
深成指、上证指数与沪深300分别距离13周线591点、81点、-33点。
但这不是关键因素,因为日线是大致对应的周线的领先指标。
总的来说,现在是市场充满恐慌的时刻,
但是否市场近一年时间构筑的55日线真的会瓦解,
是一定需要进一步观察的。

假定瓦解,农夫是说假定瓦解
那么也不是说这行情就要戛然而止,
当然这是假定55日线瓦解的情况下的一种情境。
但也还存在其他的情境,比方形成以89日均线新的动态平衡?

水则资舟,旱则资车
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 楼主| 发表于 2015-6-20 01:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2015-6-20 02:12 编辑

楼上有楼友对本周大阴线非常恐慌,
在市场中这非常好理解,
这种市场下跌时的普遍的恐慌对应的是市场行情向上拓展时普遍的乐观,
是市场投资者的常态吧。
不过农夫更关注的是市场运行的趋势变化。
比方讲,假如指数有效跌破89日线或者21周线,
农夫会休息一段时间,
盘桓于楼楼静待下一波次行情的到来,这是后话。
对于当前市场行情运行这种带点恐怖的基本态势,
农夫首先想到的还是千金难买牛回头吧。
是否如此只需要再看两天就好。
如果下周二收市之前确定市场跌破55日线,
我们可以在目前的基础上进一步降低仓位,
等待市场的下一个动态平衡的出现之后在逐步增持股份。
这也是后话。
不管怎么讲,恐慌只是一种情绪,这无助于我们在市场达到目标,
归根到底,乐观也只是一种情绪,其实也无助于我们在市场达到目标。
这是农夫开此贴之前一直没有文字的原因,
农夫担心容易恐慌且不是那么有经验的亲们被误导。
在证券市场,农夫期望自己能够以“水则资舟,旱则资车”为行为准则。




水则资舟,旱则资车
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发表于 2015-6-20 06:50 | 显示全部楼层
什么东东
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发表于 2015-6-20 07:50 | 显示全部楼层
海风就是高手多,学习
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发表于 2015-6-20 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
祝农夫兄节日快乐
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发表于 2015-6-20 11:11 | 显示全部楼层
农夫开新楼了,再次关注并认真学习。
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 楼主| 发表于 2015-6-20 13:08 | 显示全部楼层
当此市场情绪由极度乐观向极度恐慌迅速切换且恐慌迅速蔓延的时刻,
当然一根周线级别的大阴线的出现带来的恐慌效应无疑是强烈的,
尤其是当这根大阴线疑似具有市场交易史上位居前列的跌幅时。
在此统一下沪深交易史上具有这种特征的周线如下:
——————————————————————————————————————————————————————————
指数                              时间                   跌幅             之后走势概要
深成指(399001)      97年5月第二周      -12.62%        随后市场大周期逆转,直至06年底指数再次超越6100点
                                    07年2月第一周      -10.64%        次周企稳并于第三周全部收复失地,牛市中继
上证指数(999999)  96年12月第二周    -8.48%          次周指数跳空低开105点,并形成110点的大阴线,
                                                                                   随后企稳持续向上拓展至97年5月1510的高点
                                    97年5月第二周      -10.31%        指数随后回落,最大回落幅度32%,随后以1250点为中轴开始了近两年的高位整理
——————————————————————————————————————————————————————————
注:那些大周期处于市场萧条阶段的中继性质的周阴线未做统计,因为缺乏相应的技术背景。

据历史走势与K线技术,我们可以将这种高位大阴线出现后的走势分类如下:
第一类情况:这种大大阴线标志市场趋势就此反转。这种情况下,亲们请脚底抹油,一定要是最滑的油;
第二种情况:大致是上证96年12月第二周的情况。市场未跌透,继续跌,因为跌透了,因此随后企稳赶顶的过程一气呵成;
第三种情况:趋势中继。通常后市需要对前次底部进行探明,并呈现成交量继续放大的表征。

这一周的市场已经呈现如此风高浪急的表征,
但这个大阴线不是独立存在的,
其归类有待于下周、甚至之后两到五周才能确定。
农夫的想法是:基于周线组合型态的分析稍显复杂,且滞后于市场,
中庸的法子不如还是从均线角度简单滴来看,
如果市场有效跌破89日线或者21周周线,
我们可能就要好好休息一阵子了。
这只是市场技术的简单视角,
目前尚没有最终的结论,
我们只能对未来的情况进行归类和假定,
这主要是为了制定相应的应对策略,
以待市场验证即按策略和计划采取行动。
各位亲们知道,农夫是一个坚守底限的趋势投资者。
农夫也非常清楚,在任何一轮大景气过程中,
这种策略思路大致会让农夫的账户浮盈从最高的水准降低20-30%的样子,
这是不可避免的,因为确定趋势是需要成本的。
正如农夫之前所言,投资策略一定是高度个性化的,受个体的诸多因素影响,
因此策略应该是各种各样的。
但底线思维是不能少的,
控制情绪是必要的,
而控制情绪的主要目标无疑是指向控制风险。



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发表于 2015-6-20 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
赞成农夫兄之所见,积极稳控风险
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发表于 2015-6-20 14:53 | 显示全部楼层
进来学习学习!感谢楼主分享。
不在大涨之后买进,不在大跌之后卖出
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发表于 2015-6-20 16:07 | 显示全部楼层
清仓已完,关注中
农夫兄觉的下周二会不会 反弹
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发表于 2015-6-21 16:04 | 显示全部楼层
农夫兄分析透彻,学习了
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发表于 2015-6-21 17:13 | 显示全部楼层
学习了,牛人哪
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发表于 2015-6-21 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
目前恐慌蔓延,楼主这样的理性分析太重要了,谢谢您的无私分享!
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发表于 2015-6-22 07:03 | 显示全部楼层
石墨烯有什么好的标的,请农夫兄指点一二
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发表于 2015-6-22 08:22 | 显示全部楼层
学习学习
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发表于 2015-6-22 13:10 | 显示全部楼层
期待周二能反弹反弹
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发表于 2015-6-22 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
认真学习学习农夫
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 楼主| 发表于 2015-6-23 00:21 | 显示全部楼层
在这个年代,技术分析怎么说都是有局限性的。
自次贷及其随后的全球性经济危机霉欧倭证券市场自恐慌中缓过神来后,
(当前国内市场的所谓恐慌相比而言都是伪恐慌!)
在霉欧倭持续性的QE政策的推动下,霉欧倭股市自此走上了不断开创新高的过程,伴随着整体经济的没落。
霉欧倭这些西方成熟证券市场不断创新高导火索无疑是货币政策的所谓创新(其实是堕落),
及在这种堕落的货币政策下企业资产的通胀。
我们的经验是:之前的通胀都是在消费物价与生产领域。
由于霉欧倭的消费经过次贷的洗礼至今未见复苏的影子,
生产领域事实上早就进入了产业空心化的阶段,
因此这一次的通胀实际上是发生在证券市场。
另一个简单的事实是:
面临霉欧倭货币政策持续宽松到不能再宽松的程度,
资产相对货币自然是升值的。
简单的说是世界范围内单位资产对应的货币越来越多,资产焉能不涨?
所以,我们可以看到霉欧倭的证券市场自次贷及之后的全球性经济危机形成的恐慌性大底起来后,
基本上是没有出现像样的回落的,稳步向上。
至于那个利率就更搞笑了,不见欧盟曾经普遍存在政府债券负利率么?
这只能简单的归结为高等级的纸张太多了。
所以我们也看到MD假装哭着喊着要加息,加到现在还是不见影子。
加息的最大的危害是极大概率上会颠覆目前华尔街的盈利模式,
这种要人命的事情不像是奥巴马先生能干的出来的。

这是全球证券市场持续上涨(根本不跌)的大背景,
当然,中国的证券市场也无法脱离这个大背景,
所以,那些所谓的熊市论是作茧自缚的,
是刻舟求剑的,无疑也是滑稽的。
这只是常识,无须任何专业的知识和技能即可判断。
虽说上周沪深300指数急剧下跌13%,
相对于沪深300自去年7月份以来的大致涨幅150%来说,
应该也不算什么罢?
自去年7月份市场进入大景气循环以来,
沪深300等大指数连5月均线都没有碰过,
过于恐慌是否有点莫名其妙吖?
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 楼主| 发表于 2015-6-23 00:26 | 显示全部楼层
走刀口 发表于 2015-6-22 07:03
石墨烯有什么好的标的,请农夫兄指点一二

看看2389吧。
这种新型材料的关键是应用,
及在应用的过程中不断降低边际成本、培育工业化生产的能力。
因此,企业结合原有的产品应用这种新材料是值得看好滴。
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 楼主| 发表于 2015-6-23 00:27 | 显示全部楼层
huangqingpu 发表于 2015-6-20 16:07
清仓已完,关注中
农夫兄觉的下周二会不会 反弹

不觉得过于敏感了点么,亲?
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 楼主| 发表于 2015-6-23 00:33 | 显示全部楼层
多多渔 发表于 2015-6-20 13:12
赞成农夫兄之所见,积极稳控风险

农夫对风险的理解是不确定性。
从这个通常的角度来说,
当天的市场怎么走是极度不确定的,
因为我们不能假定即将来临的这一周再跌10%以上,
次周市场到底会怎么样也具有不确定性,
但有一点农夫可以确定,
市场的大趋势至今仍然非常稳健。
这个风险到底该如何控制呢?
这是一个问题。
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 楼主| 发表于 2015-6-23 00:44 | 显示全部楼层
小小花 发表于 2015-6-19 23:42
出于个人的惨痛亏损经历,我的止损线差不多在-5%。
-35%的损失我是无法忍受的。
如果我们按照熊市的思维 ...

侬坚持在市场大趋势非常稳健的这个时刻以熊市思维来指导自己的行动,
这就无关止损了。
看来侬有种仲夏幻想赏雪的气质。

至于35%,这是众多交易中的极端情况,算得上是合理吧。
在为组合配置某一标的过程中,
虽然极端情况可能出现某笔交易账面亏损35%甚至以上的情况,
但配置某一标的整体的账面浮亏一般还是不会超过20%吧。

另,一般来说,止损这个方法主要是短线炒手们的方法,
农夫一般是用不上的,仅仅在针对配置了不当的标的时或者会用得上。
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 楼主| 发表于 2015-6-23 00:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋冬的农夫 于 2015-6-23 00:53 编辑

虽然农夫不认为支持市场大趋势的内在逻辑有什么问题,
但市场近期的走势对于新近进来的资金确实是个考验。
风雨过后是彩虹吧!
由于市场出现了几天这种急剧杀跌,
现在的农夫反而变得更乐观一点,
市场没跌之前只是谨慎乐观吧。
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发表于 2015-6-23 01:05 | 显示全部楼层
每天都要来农夫兄的帖子里看一遍
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发表于 2015-6-23 06:25 来自手机 | 显示全部楼层
农夫的视野让人受益匪浅
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发表于 2015-6-23 07:00 | 显示全部楼层
早上好各位
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发表于 2015-6-23 09:08 | 显示全部楼层
早上好,各位!学习了!
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发表于 2015-6-23 09:57 | 显示全部楼层
大家早,过来听农夫讲课
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 楼主| 发表于 2015-6-23 11:35 | 显示全部楼层
大致上是吹尽黄沙始见金的时刻。
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发表于 2015-6-23 11:38 | 显示全部楼层
目光有多远,利闰有多高
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