恒泰证券财智睿财看市场0324

llbo7296 · 发表于 2025-3-24 08:25

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：A股震荡下挫海工装备概念延续强势

2025年03月24日 08:20
上海

导语：上周五A股主要指数跌幅均超过1%，前期涨幅较大的科技股跌幅居前。深海科技概念维持强势，说明市场短线资金仍然偏爱科技股。
01市场脉络
3月21日市场主要指数震荡下挫。截至收盘，沪指跌1.29%；深成指跌1.77%；创业板指跌2.17%。万得全A成交金额15,797.48亿元，环比略有放大。盘面上，市场个股跌多涨少，超4200余只个股下跌，不足1000只个股上涨。行业方面，申万一级行业指数中仅钢铁、石油行业指数小幅上涨；汽车、计算机、电子信息、有色金属、商贸零售行业指数跌幅居前。 海工装备板块延续强势。消息面上，上海市海洋局将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》，印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》。深海科技首次纳入政府工作报告新质生产力范畴，地方政府加快落实。海工装备板块近期持续走强。赛富天、振华重工、亚星锚链等个股持续涨停。数据来源：wind
02睿财韬略市场上周出现调整，主要指数周度跌幅均超过1%。前期涨幅较大得科创50指数及创业板指数跌幅居前，周度跌幅分别为4.16%及3.34%。全部A股上周成交额超过7.55万亿，环比继续萎缩。行业方面，申万一级行业中石油石化、建筑材料、家用电器、环保、公用事业行业指数涨幅居前；计算机、传媒、电子、美容护理、食品饮料行业指数跌幅居前。 上周，A股和港股都出现了下跌，主要是以TMT为代表的科技板块领跌。腾讯、联通等公司发布2024年Q4业绩，龙头厂商2025年资本开支延续乐观趋势。虽然科技股股价经过大幅上涨后出现分歧，但是从产业方向看，共识愈发凝聚，产业进展速度仍有可能超出预期。短期的回调不改变长期趋势演进，科技适度回调可能提供更好的上车机会。3月下旬开始，A股即将进入财报窗口期，而4月2日特朗普关税政策的落地仍存在较大不确定性，市场风险偏好或迎来阶段性震荡。具备较强防御性与红利优势的部分赛道有望保持相对强势。配置上建议继续采取哑铃策略—红利与科技，关注市场成交额变化对于科技股的影响。

llbo7296 · 发表于 2025-3-24 08:25

白金顾问晨报：李强出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲

恒泰财智

2025年03月24日 08:20
上海

01

隔夜外盘鲍威尔、特朗普轮番“抢救”美股，标普本周过山车式反弹。三大美股指尾盘转涨，标普和纳指终结四周连跌。特斯拉涨超5%，但仍连跌九周、创最长连跌周。GTC大会当周，英伟达跌超3%。中概指数收跌近2%，财报后蔚来跌超4%，拼多多跌超3%。
美联储会后，两年期美债收益率连降三日，美元指数创两周新高。
原油三连涨，连涨两周，布油创本月内新高。黄金跌落纪录高位，一度跌超1%。伦铜两连阴，但是周度三连阳。伦钴一周跌超7%。
02

财经要闻1、李强出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲。国务院总理李强3月23日上午在北京出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲。李强表示，大家都非常关心中国经济发展情况，也很关心全球发展走向。一段时间以来，对中国经济和世界形势，基于不同层面、不同视角的观察和分析可谓林林总总，其中不乏真知灼见。这里我也想从三个视角，跟大家分享一些观察和思考。
2、央行货币政策委员会召开第一季度例会。会议建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，择机降准降息。明确将推动社会综合融资成本“下降”而非上季度的“稳中有降”。对于支持资本市场的两项货币政策工具，会议提出“探索常态化的制度安排”。
3、国务院副总理何立峰分别会见美国联邦参议员戴安斯、新加坡淡马锡董事长林文兴一行。会见戴安斯时，何立峰表示，中方坚决反对将经贸问题政治化、武器化、工具化，愿同美方在相互尊重、平等互利基础上开展坦诚对话。会见林文兴一行时，何立峰表示，中国对外开放的大门会越开越大，营商环境也会越来越好，中新深化合作空间广阔，欢迎淡马锡和其他国际投资者在华投资展业，分享巨大市场和发展机遇。
03

行业动态1、国家电影局：鼓励积极探索虚拟现实电影技术研发、创作生产和发行放映等领域。国家电影局发布通知，促进虚拟现实电影有序发展。通知提出，鼓励各电影有关单位和社会力量积极探索虚拟现实电影技术研发、创作生产和发行放映等领域。支持虚拟现实电影产业链企业持续提升技术水平和创作能力，倡导在虚拟现实电影宣传发行、结算分账、传输监管等方面尝试融合创新。
2、国家新闻出版署发布3月份游戏版号，共有129款国产网络游戏，5款进口网络游戏。网易、腾讯、游族网络、恺英网络、完美世界、北纬科技、巨人网络、三七互娱等均有产品获得版号。04

买方观点
金鹰基金：科技与消费或有望共同成为年内重要投资主线
近期，全国两会的召开明确了今年经济增长目标，指引了重大政策方向，并安排了主要的工作部署，对全年经济和资本市场走势，都有着极重要的指导和带动效果。
金鹰基金表示，设定相对有挑战性的GDP增长目标，以及推动物价温和恢复的通胀目标，将进一步推动中国经济社会在疫后的修复过程中，恢复得更有力度、更有“温度”和更为均衡，令广大企业和普罗大众的信心能有更快速的恢复，有更好的体验感、获得感和幸福感，以更好地调动起内需市场的庞大潜力，更有效应对全球日趋混沌的地缘变局的可能冲击，真正实现“行稳致远”。这其中，积极的财政政策、货币政策和方向清晰的产业政策的支持，是发挥效能、实现目标的关键。
金鹰基金认为，对于资本市场而言，经济基本面的持续修复是企业盈利的基础，上市公司盈利的持续改善，以及投资者基于信心持续提振而带来的市场风险偏好的不断改善，将共同推升股市的“戴维斯双击”过程，推动形成股市的正向反馈效应。
从全年的角度看，金鹰基金表示，科技与消费或有望共同成为今年A股市场重要的投资主线。科技成长方向受益于全球以上内容仅代表管理人个人见解，不代表恒泰证券的立场或观点。

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